休想割我一毛錢專欄投資評論

今早開盤後納指期貨創近兩年最低值 九月CPI預測值並不樂觀 - 2022.10.3

截止到今天上午10點的BTC持倉價格分布,從昨天中午12點到現在22個小時的BTC鏈上地址變化。雖然這次獲取數據的間隔長了一些,但也能明顯的看到隨著價格的震蕩下行,流通中的籌碼出現了較大的提升,雖然更多的拋壓還是在當前的爭端價格。昨天提示在19,000美金創造的歷史高點今天也出現了減持。

Twitter @Phyrex_Ni

從持倉超過六個月的獲利籌碼以及高位套牢的BTC來說,這段時間中的總減持在937枚,平均每小時的減持量在42枚BTC左右,屬於正常的周末數據。而持倉超過一個月且價格在25,000美金上方的整體虧損籌碼總減持量2,016枚,平均每小時的減持量不到92枚BTC,該數據也是正常的周末數據。

因此可以明顯的看到即便是價格出現了一些波動,但對於較長時間持有的BTC來說,還是處於幾乎無視的狀態,而短期籌碼依然是換手的主力。雖然19,000美金堆積的拋壓出現了減持的趨勢,但目前該價格區間的存量依然是單一價格中最高的。這意味著短期持有者一旦出現情緒上的崩潰可能會對價格產生較大沖擊。

當然現在影響情緒的主要原因還是在美聯儲加息的問題上,從今天淩晨六點開盤後,納指期貨就出現了下跌的狀態,雖然現在回穩了一些,但呈現出的依然是在底部震蕩,這就說明雖然經過一個周末的調整,但投資者仍然沒有走出美聯儲九月加息和對於十月CPI預期不良的陰影。而且開盤後的納指期貨是近兩年最低值。

從價格趨勢中依然可以看到BTC和ETH仍然是受到納指期貨走勢的影響,雖然上一周納指的下跌並沒有讓BTC和ETH受到太大的影響,但不知道這周是否還是會延續。但如果整體的宏觀情緒繼續無法維持穩定,比如陸續出現的財報預期開始在市場中流竄,那麽對於幣市來說必然也會受到影響。

相對於不穩定的短期持有BTC來說,長期持有的籌碼就就代表了對於當前市場上流通量的控製,而流通量的逐漸降低,雖然對於短期壓製市場的躁動情緒意義不大,但是對於長期控製價格的走勢來說起到了很關鍵的作用,只有長期持有的籌碼不參與到換手,並且保持繼續的堆積,那麽市場中的流通量必然會陷入枯竭。

而在ETH的數據方面,出現的情況和BTC類似。雖然價格出現下行的狀態,但是質押在POS中的籌碼依然是出現了增加的趨勢,雖然僅提升了0.01%,但面對還未知的提現周期來看,已經是不錯的數據了,說明還是有不少的投資者更加看好ETH的長期走勢。對於減少市面上的流通量起到了幫助的作用。

穩定幣市值的走勢是除了宏觀情緒以外對於整體幣市最關鍵的數據,畢竟市值的上限決定了購買力的最大值。從截止到今天早晨八點的數據來看,USDT的市值相較於昨日繼續減少,但減少量已經縮減到只有7萬美金左右,對於當前的USDT來說幾乎無需計算。這也說明了歐洲和亞洲的投資者情緒相對比較穩定。

而作為僅次於USDT的成交次主力的BUSD來說,已經出現了連續五天的市值毫無動靜情況,尤其是在前幾日USDC市值出現大量萎縮的情況下,但是從USDC今天的數據來看,難的出現了不但沒有繼續減少,反而是小幅增加的現象。雖然整體的市值僅增加了不到800萬美金。USDC的減持很大可能性還是與美國的貨幣政策有關。

另一個和ETH現貨杠桿相關的穩定幣DAI,近期的市值也是處於持續減少的狀態,截止到今天早晨八點,DAI的市值降低了將近1,200萬美金,說明了更多ETH的持幣者並不看好後市。反而是四個主力穩定幣中減持最多的。所以今天的主力穩定幣市值依然是處於下跌的狀態,減少了約500萬美金,也算是較低的變化量了。

因為目前仍然是處於歐美的周末狀態,不論是資金的購買力還是交易所的拋壓以及提現的數據都處於周末的低流通水平,而且我也全部都看了一遍,並沒有特殊的情況發生,所以就不特意的分析了。反而是BTC和ETH的交易所存量可以看一下。

首先就是BTC的存量數據,雖然目前是周末而且購買力並不高,但是購買的情緒依然保持的不錯,在較低的拋壓情況下,購買力還是覆蓋了完整的拋壓,使得庫存中更多的籌碼從交易所提現離場。其次是ETH的數據,從29日開始ETH就結束了大量離場的趨勢,回復到了堆積的狀態,而且目前存量依然在較高的位置。

當然這也是因為周末的原因,整體的拋壓和提現的數據都很低,因此還是需要看工作日的數據來決定。另外就是對於目前的BTC和ETH來說,對於價格的影響更大的還是來自於十天後公布的CPI數據,尤其是從目前的預測來看,廣義CPI的下降值只有0.1%而已,而核心CPI則會繼續上升0.34%。

從這個數據來看,因為廣義CPI的差距太小,甚至不排除會是上升的可能,如果美聯儲選擇和通脹死磕的話,加息75個基點已經是最好的結果了。雖然從當前CME的預測來看加息50個基點的可能性在增加,但面對走高的通脹和即將到來的中期大選,就看美聯儲的獨立性是否像鮑威爾所保證的那樣。

而從當前的納指期貨走勢來看,雖然今天刷新了近兩年的最低值,但已經逐漸出現了回升的趨勢,重點還是要看下午15點以後的歐洲人是否會帶動盤面的上漲,否則晚上美股開盤後納指很大可能也會刷新新低。而BT 和ETH即便震動再小也必然會繼續出現下跌的趨勢。畢竟與納指的跟隨還是非常的緊密。

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