休想割我一毛錢專欄投資評論

周末幣市流通性繼續降低 美聯儲軟化提升風險市場購買情緒 - 2022.10.23

截止到今天中午11點的BTC持倉價格分布,從今天淩晨零點到現在曆時11個小時的BTC鏈上地址變化。首先直觀看的話,可以發現雖然總體增加的BTC量級並不大,只是正常周末的數據,但是中長期籌碼的離場卻大幅增加,持倉超過六個月的獲利籌碼和高位套牢的BTC減持量將近10,000萬枚。

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每小時的減持量將近1,000枚,這個數據看上去很像是長期持有者的逃離,但仔細看可以發現,雖然成本在9,000美金附近離場了3,000枚左右,但成本在50,000美金上方的籌碼減持則提升了壹倍,也就是說虧損超過70%的BTC是減持的主力,這本身也不符合邏輯,所以還需要通過較差對比來判斷。

從轉移到交易所的抛壓和從交易所提現的數據可以看到,相比于前壹天不論是抛壓還是提現都沒有增加的趨勢,畢竟已經是周末,流通量出現較大的下降,而且從抛壓的峰值來看,最高也只有不到1,700枚BTC的單次抛壓,而從提現的數據來看,雖然之前有較大的數據導致難以辨認,但仍然可以知道和前值相差不大。

而且從交易所的存量走勢中可以發現,從昨天晚上八點到現在的BTC庫存量幾乎沒有變化,也並沒有出現暴增暴減的情況,因此,可以確定這些較大的中長期減持的籌碼並不是用戶轉移到交易所的抛壓,也並不是從交易所離場的提現,最大的可能還是交易所冷熱錢包的轉移,所以並不需要緊張。

不過從最近11個小時的單壹價格存量可以發現,雖然19,000美金附近的存量有稍許的降低,但更多的提升到了18,500上方的BTC,而且該兩個價格的寄存量均超過了3,000美金的存量,並且都超過了90萬枚BTC的單壹價格堆積。雖然目前因爲美聯儲對于12月的加息松動造成了風險市場回溫的預期。

但高存量的堆積依然會産生風險,尤其是價格繼續上升可能會促使短期持有的籌碼離場,因此短期震蕩的趨勢還是很難脫離,仍然還需要分析這部分籌碼中可能會成爲長期持有的比例。從目前持有的長期BTC來看,確實是處于壹直增加的狀態,並且幾乎每天都處于新高。這說明了更多的持有者更加看好BTC的後市。

另壹方面ETH轉移到交易所的抛壓來看,還是回複到了正常的周末數據,並沒有過多的提升。而從交易所轉出提現的數據可以看到,雖然也不是很多,但還是可以完美的覆蓋整體的抛壓,使得更多的ETH從交易所離場,從這方面來看,雖然是周末時期,但是購買ETH的情緒依然較爲高漲,甚至超過了BTC。

而且從交易所的存量也可以發現,雖然整體的ETH存量減持的較爲緩慢,但確實是處于減持的狀態,而且隨著存量的降低,確實相對來說可能會遭遇到的抛壓情況也會逐漸好轉。尤其是從細節數據來看,還是整體處于平滑下降的過程,說明用戶的提現離場行爲占據較大的份額。

從目前鎖定在POS中挖礦的ETH數量可以發現,雖然上海升級的日期以及詳細內容還沒有公布,依然不知道可以解除質押的時間。但仍然每天都還有ETH參與到質押的情況,並且和流通量的占比也是在逐漸提高的。但更多的驗證者也是導致了質押收益的降低,目前已經低于了4.8%的年化收益。

從情緒面來看,同樣還是因爲美聯儲對于12月加息的語氣放軟,市場確實看漲的趨勢比較明顯,但對于幣市來說因爲周末的流動性問題,所以BTC和ETH還是處于多空博弈的狀態,並沒有出現壹邊倒的局面,只是BTC相對的更加看多壹些,而ETH則習慣性的看空爲主,不過隨著周末的結束,明天仍然要關注納指期貨。

綜上所述,當前的風險市場仍然是以美聯儲的加息節奏爲主,而雖然美聯儲有軟化的迹象,但出爾反爾的事情並不是沒有做過,尤其是在12月的加息前還是隔著10月和11月的兩次CPI數據,是否會發生逆轉的情況並不確定,即便是開始建倉也要注意倉位控制,過高的倉位可能會後期會比較被動。

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