休想割我一毛錢專欄投資評論

周末流通量仍保持降低 USDT做空效應消失 市值開始逐漸上升 – 2022.8.1

當前總結:八月的第一天,也是主力資金和主力拋壓回歸的第一天。八月可以說是博弈的重點時間,相對於七月宏觀政策落地來說,八月十日的CPI數據直接就可以推斷出經濟派和通脹派之間的勝負,相比於幾乎已經確定的美國經濟衰退來說,通脹是否見頂就是衡量目前風險市場是否已經進入階段性底部的依據。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從今天淩晨零點開始統計一直到現在的BTC鏈上地址變化,雖然獲取數據的時間稍微短了一些,但依然可以明顯的看到整體的波動都繼續保持著下跌狀態。從兩邊的極端價格來看,遠古持倉和高位套牢的籌碼總減持量甚至不足240枚。

24,000美金上方的整體虧損籌碼的減持也才剛剛超過5,000枚BTC,即便是拋壓重點的當前爭端價格都沒有太大的變動,20,000美金下方的獲利籌碼已經開始縮減減持,說明持倉在散戶手中的籌碼開始減少,而隨著價格的震蕩,更多的籌碼又開始向23,000美金集中,自從6月13日BTC跌破位以來,已經震蕩超過40天了。

上一次這麽長時間的震蕩還是從2021年的5月19日開始,而震蕩的時間越長,雖然能代表著底部的築底更加的深厚,但是也代表了一旦情緒面發生崩潰,用戶的逃離也會更快。而如果八月十日的CPI數據確實降低,那麽就會獲得暫時性的利好,在代表了美聯儲工作取得效果的同時,年底的中性利率也沒有了提升的必要。

這樣起碼就增加了九月加息博弈的重點,當然,九月的CPI和八月的核心PCE也是需要關註的重點,但相信隨著美國中期大選的臨近,民主黨能意識到什麽才是最重要的。

通過轉移到交易所的BTC來看,截止到今天早晨八點的數據已經充分體現出周末低流通量的情況,而這種低流通反而才是反映出用戶的真實行為,甚至已經達到了近兩個月較低的水平,這也代表了散戶中有意願出售的籌碼在持續的降低。而從昨天晚上18點到現在的細節數據來看,整體的轉入拋壓處於相對均衡的水平。

並沒有看到明顯的大規模BTC拋壓的跡象,而即便是那個今天淩晨四點開始一直延續到現在的下跌趨勢,也沒有看到較大的拋壓,幾乎都是處於正常的情況,而引發較大規模的價格下跌要麽就是交易所的存量拋售,要麽就是目前的資金量過低,即便是少量的資金也無法承接。

而相對於處於低水平的拋壓來說,從交易所轉出提現的BTC數量要稍微高一些,同樣也是從截止到今天早晨八點的數據來看,轉出量相比拋壓要多出了將近50%,甚至超過了昨天的同期水平,這也代表了目前投資者對於BTC的抄底熱情在提升。而且同樣在昨天晚上18點開始的細節數據中能夠看到,相對於平淡的拋壓。

還是出現了幾筆較大規模的提現行為,說明有相對較大的資金在市場中購買,而從淩晨四點開始下跌的情況來看,通過拋壓和轉出量的對比可以看到,確實是轉出量稍遜一籌,也代表了資金的體量還是有差距。而且今天下午15點以後就到了歐洲的工作日,從歷史數據來看,即便面對歐元區加息,今天購買力也值得期待。

另外從交易所的存量BTC數據來看,隨著投資者對通脹見頂的預期,在抄底美股的同時,BTC也是很好的標的。而購買力的增加也緩解了庫存BTC的壓力,當前距離近三年的最低值又更近了一步,這也代表了BTC的大幅下跌的風險也降低一分。從細節中的數據也可以清晰地看到,最近24小時交易所存量是在持續下降的。

相對BTC來說,目前有利好的ETH也保持著低拋壓的狀態,也是近端時間相對較低的水平了,可以認為是更多的投資者經過底部的換手,隨著成本的增加以及收益的減少,不論是主動還是被動選擇以持有為主。而同樣雖然轉出提現依然可以覆蓋住完整的拋壓,但是明顯能感覺到非主力的ETH購買力在降低。

這也代表了隨著ETH價格結束了連續兩周的快速上升後,並且處於穩定期後,相對已經持有的投資者來說,新的投資者出現了猶豫,目前的需求已經不再是穩定而是相對一直在上漲的ALT來說,ETH是否還是一個很好的標的。這種情況也想極了牛市中被冷落的BTC。但不得不說,如果有利好的ETH都無法支撐上漲。

如果是ETH進入到了滯漲的階段,那麽現在的ALT就會更加的危險,只要ETH出現下跌的趨勢,ALT的下跌就會成倍的出現。

而且通過交易所中ETH的存量也可以看到,隨著當前出於合並的利好購買力一直在上升,但是更多的獲利籌碼僅僅是為了短期盈利,這部分的籌碼不是已經在交易所中等待更合適的價格,就是隨時都準備在交易所或者DEX中出售,所以當ETH的價格處於上升或震蕩趨勢都還好,而一旦出現下跌趨勢將會伴隨更強的拋壓。

周末的資金其實沒有什麽值得期待的,這也是這麽長時間以來的共識,但是從周末的資金量也可以看出來,即便是距離上半年來說,周末的資金量不論是USDT還是USDC都還是處於較低的水平,而這種資金體量來看,能做到反彈已經是不錯了,距離反轉還差的遠。

而從交易所存量的資金數據來說,目前交易所的USDT雖然沒有繼續堆積的狀態,但是也沒有明顯的減持,所以無法判定是有存量下場的可能,對於USDT來說,每天的轉入幾乎就是最大的購買力。而USDC雖然有震蕩下行的趨勢,但考慮到USDC的成交量以及下降的幅度,即便是有存量轉變為購買力,相對也是有限的。

另外在外部資金轉入幣圈的情況來看,隨著USDT匯率的回升,甚至是回到了正常高匯率位置,所以反向匯率差已經逐漸出現了,周末兩天USDT的市值就增加了兩億美金,而對應的USDC的市值也減少了兩億美金,雖然總量並沒有提升,但隨著USDT做空的結束,因為擔心暴雷而流失的資金會有回復的可能。

而到目前為止,單從結果來看,反而是空倉滿手USDT而受到焦慮影響在高位換倉的用戶損失更多,反而在出現USDT做空時購買BTC和ETH的用戶不但沒有損失,還有較大的盈利。這也一直提醒著我們,面對FUD的時候一定要保持理智,只有學會獨立思考和分析才能最大可能性的減少損失。

從最近48小時BTC和ETH整體拋壓以及USDT和USDC轉入交易所的購買力對比來看,北京時間早晨9點30分之前,購買力相對來說還是不錯的,雖然拋壓較高,但是購買力也可以勉強應對,但在這之後,已經明顯的感覺到資金量在下降而拋壓並沒有明顯降低的情況。所以截止到下午15點前,高杠桿的小夥伴需要小心。

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