休想割我一毛錢專欄投資評論

大量BTC&ETH仍由長期持有者掌握 資金波動已經明顯縮水 – 2022.03.15

截止到今天早晨八點的資金情況,雖然周一的資金依然擺脫了周末清湯寡水的局面,迎來了大幅的回升,但是從近四周的歷史數據中可以發現,資金量是在一直降低的,即便是已經發力的USDC也在逐周在減少,更別提主力的USDT,減少的更加明顯。而資金的減少必然是代表著市場的遇冷以及價格的降低。

不過最近整個金融市場都不是很好,除了美金指數DXY在小幅上漲外,美股在跌,股指在跌,黃金在跌,原油在跌,BTC和ETH昨天雖然有小幅上漲,但是整體還是在跌的。雖然距離加息還是2天的時間,但還是傳出了美聯儲掉期交易顯示完全定價美聯儲2022年將進行7次標準加息的消息,目前來看並不樂觀。

交易所轉入資金也能體現出主力資金對於盤面的態度,USDT不但鏈上波動減少了,就連轉入交易所的資金量都在降低,這也代表USDT的主力資金們暫時並不願意投入更多的成本去尋求向上吃進,而USDC雖然鏈上的波動也在降低,但轉入交易所的資金量達到了近六個月的次高值,目前的USDC轉入量已經和USDT並駕齊驅了。

再繼續看交易所存量資金的日線數據,可以發現USDT有少量的減持情況,而USDC則有繼續增持的趨勢,不過昨天的成交量甚至比上周均值還低,主要的原因還是因為USDT轉入交易所的資金降低,交易所的存量資金下場也在降低的雙重原因,而USDC雖然有較大的金額轉入了交易所,但是並沒有明顯的下場或者堆積的跡象。

把時間切換到十分鐘的24小時數據,可以發現,USDT有將近1.5億美金的減持,USDC也有數千萬美金的降低,但比較奇怪的是大量轉入的USDC去那裏了,如果是下場購買,那麽成交量並沒有太大的變化,如果是堆積起來,堆積量也不算高,不過不論如何,在當前比較緊張的局勢下,能有更多的資金就代表更強的購買力。

——————BTC行情——————–

BTC在結束了兩天的假期後也開始活躍起來了,但是這種活躍隨著資金的減少,就變成了更多的拋壓,交易所的存量也隨之增加。而且價格的波動也比較大,目前的整體情緒對於BTC並不友善。而且就目前的交易量凈流量可以發現,轉入的BTC在大幅的增加,而轉出的量則相對較少,所以近期面對的壓力會較大。

在BTC轉移來看,隨著BTC從底部的回升,恐慌的情緒得到了一些緩解,而持續的下降趨勢使得更多的猶豫籌碼選擇了離場,目前的轉移籌碼已經從30天的短期籌碼向較長的40天已經的籌碼還是移動,通過SOPR的數據可以發現,長期持有BTC的減持開始減少,而短期持有的BTC發生轉移,依然是虧損的狀態。

BTC價格分布來看,遠古持倉出現了少量的減持。底部的獲利籌碼,尤其是37,000美金抄底的籌碼在上升後有了較大的減持,目前的持倉主力還是在38,500美金左右,而且主力持倉還是在持續增加的。50,000美金以內的拋壓有增加的跡象,這裏和BTC的ASOL數據相吻合。

由於加息的臨近大量恐慌籌碼開始離場,而恐慌的BTC也是意味著虧損的出售,甚至出現了高位套牢籌碼的移動,按照目前的價格虧損超過35%,不過這麽高位的減持確實發生的比較少,大量的減持都是集中在15%的虧損額上下,真正能夠盈利的還是太少了。

——————ETH行情———————

ETH就目前的情況來看,價格上首先肯定是沒有優勢的,而且還經常跟不上BTC的步伐,匯率也沒有守住0.066,目前就在0.065附近徘徊,但是最近24小時突然出現了較大規模的交易所提現,雖然不知道是用戶行為還是交易所的整理錢包,但是交易所的ETH存量降低總歸是件好事,減少了瞬時拋壓的可能。

在ETH的轉移方面,持續下跌的價格導致了恐慌的繼續,大量的年輕籌碼紛紛發生了地址變化,目前已經有從25天的籌碼更加降低的趨勢,通過SOPR的數據可以看到,隨著價格波動發生轉移的ETH基本都處於虧損的地步,而且虧損額還有放大的趨勢。在資金減少的時候可以發現相對BTC來說ETH的成交量降低的更多。

—————–持倉分析——————-

在新的一周讓我們看看過去一周BTC持倉時間分布的變化,從而知道BTC的流向。首先,我們先看一下最近兩年的BTC價格的走勢,其中紅色的部分是主要下跌為主,綠色的部分是主要上漲為主,紫色的光柱是我們上一周的價格區間,而中間的黃色是價格的分割線。

我們看到短期持有BTC減持的主力,是持倉在一周以內的BTC,這一部分是包含了交易所的熱錢包地址,但依然可以看到這部分的籌碼因為多數都處於虧損狀態,所以基本都堆積到了下一個區間,而持倉時間在一個月至三個月的BTC,相對來說整個價格區間和當前幾乎一樣,雖然還算是有稍許的盈利空間。

但是在目前大環境還是不確定的局勢下,即便是虧損出售,損失的金額也不會太多,所以該區間的減持或者持有都屬於較為正常,所以可以看到還是有一部分的BTC堆積到了下一個區間。而長期持有的BTC來看,依然是持倉六個月至十二個月的BTC是出售的主力,而且已經連續了很久。我們看淺綠的區間可以發現

在黃色光柱以下基本都是盈利的空間,同樣也是面臨著加息和地緣沖突等不穩定的情況下,這些可能想要期待更多的利潤的BTC為了避險或者利用資金在底部重新抄底的想法,先賣出獲利籌碼也是在正常不過,而接下來的減持主力就是持倉三年至五年的BTC,這部分基本都看作是交易所的熱錢包,所以也不用糾結。

經過一周的對比,我們可以清晰的得知雖然長期持有的BTC本周占比為75.476%,低於上周的75.741%,但實際加上持倉五個月至六個月的BTC(長期持有為超過155天沒有移動過),還是可以清楚的看到長期持有的BTC是在持續增加的。

前邊說完了BTC的近一周持倉時間分析,現在我們在看ETH的持倉時間分析,因為基本流程上都是一樣的,所以在的分析上我會稍微簡略一點,首先還是從近兩年的ETH價格走勢開始。

ETH的長短期持有減持和BTC幾乎是如出一轍,短期持有的主力減持也是相當於交易所的熱錢包地址,同樣也是一部分留存到了下一個區間,而持倉一個月至三個月的ETH減持也可以看作是轉移到了持倉三個月到六個月的區間,甚至是長期持有的六個月至十二個的減持也是增加到了持倉一年至兩年的區間。

所以,雖然我們看到每天都有大量的ETH拋壓,甚至是ETH的價格和匯率都被層層下壓,但是實際的情況是大量不堅定籌碼的拋壓,都是被主動或被動的留存下來。本周長期持有的ETH占比為68.383%,高於了上周的68.223%,實現了更多的ETH在向著長期持有的方向轉移。

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