休想割我一毛錢專欄投資評論

大量BTC&ETH轉入交易所 拋壓增大 恐慌情緒從亞洲回傳歐美 – 2022.5.9

今日資金總結:鏈上的資金量活躍在增加,完全看不出是周末的情況,而對比下交易所的轉入資金就少的可憐,尤其是USDT甚至不如平時的工作日資金量多,USDC也是半斤八兩,所以能發現並不是廣義上的幣圈沒有錢,而是沒有抄底用的錢,即便是成交量有了些提升,但相對於拋壓依然不夠看。

今日BTC總結:如果單看鏈上BTC的地址變化很難以想象這是發生在周末,從美聯儲加息以後的第二天開始的恐慌從美國時區傳遞到亞洲時區,再從亞洲時區傳遞回美國時區。所以即便是周末的時間仍然出現了大量的拋壓,可交易所內的資金卻沒有相應的提升,導致了價格的下跌以及存量的堆積。

今日ETH總結:ETH受到恐慌的反應比BTC要大,大量ETH出現堆積在交易所的情況,僅在今天下午才稍微出現一些提現的情況,但是交易所的庫存仍然是在較高的程度,一旦整體拋售很容易對市場造成較大的拋壓。而且目前沒有資金會大量進入的跡象。

截止到今天下午15點BTC持倉價格分布,從兩邊的極端價格來看,遠古持倉和高位套牢都繼續在常規範圍內發生移動,並沒有產生太大的異動。2022年目前已經沒有獲利籌碼了,目前的獲利籌碼只有2021年的部分30,000美金以內成本的BTC,而從減持的幅度來看也是相對很少的。

30,000美金下方的獲利BTC基本都是2021年之前購買的了,已經完全是長期持有的狀態,而且從數據中來看,這部分的地址變化幾乎可以忽略不記了。而主要的拋壓還是來自於上方的虧損籌碼,尤其是在跌破位的33,000至34,000美金左右產生了大量的變化,這些也和之前一樣,都是短期抄底的籌碼。

而這些短期抄底的籌碼在價格向上或者向下破位後都會離場,除此以外也可以發現虧損的主力依然是在35,000美金至40,000美金左右抄底的BTC,而且這部分的籌碼已經開始了加速離場,估計跌破30,000美金的話基本這個區間的籌碼逃離就達到高峰了。而40,000美金上方的虧損籌碼現在已經幾乎沒有動作了。

逐漸也會變為被動的長期持有。從長期持有的BTC來看,目前的數據還在持續的上升,同時與流通總量的BTC的比例也在逐步的提升,雖然還沒有達到歷史最高點,但是差距已經不足0.5%了,當然這數據並不是說BTC不會繼續下跌了,而是告訴我們隨著BTC價格的下跌,流通中的BTC會繼續被動的通縮。

很多小夥伴給我留言說,現在雖然長期持有的BTC沒有動靜,是因為沒有到達他們的心理閾值,如果繼續下跌跌破閾值的話,這些長期持有者會不會大量減持。這問題,我們看近五年的歷史數據,可以發現一個答案,從2017年的19,000美金開始,BTC經歷了很長時間的下跌,最低點甚至到了3,300美金。

但是長期持有的BTC不但沒有減少,反而還在增加,甚至是經歷了2018的11,500美金然後又回撤到4,800美金的時候,長期持有的BTC依然沒有減少,仍然是增加的狀態,而且長期持有的BTC從來沒有跌破過上一個周期的低點,目前來看,2021年的低點是將近1,100萬枚BTC,而且發生的時候是BTC價格的最高點。

回到正題,從今天轉移到交易所的BTC情況也可以看到各個時區的恐慌,周日的BTC轉移量本應該是很低的,但目前的量級已經是近一個月次高的水平了,這也說明恐慌依然在周五後依然在延續,而且從細節的數據來看,美國時區,歐洲時區,亞洲時區都處於恐慌的狀態,都分別出現較大規模的拋壓。

從交易所的存量BTC情況來看,出現了大量的堆積,這也證明了恐慌中大量的籌碼都在集中出售,堆積只有兩種可能,一種就是在掛單還尚未成交,另一種就是放在交易所等待更好的機會,但不論是哪種都會對近期的BTC價格走勢有很大的沖擊。從交易所的凈流量也可以發現,大量的籌碼在不同的時間轉移進交易所。

而從資金量來看,依然是延續著鏈上的大量資金波動,但是交易所內的轉移資金,不論是USDT還是USDC都依然處於較低的水平,這也能看出市場上的錢依然是有的,但是卻不願意去大量買入BTC和ETH,所以還是要做好長期作為購買力的資金短缺的準備。而資金短缺就意味著整個大盤的走勢都不會太好看。

從交易所的存量資金的變化也能看出這種情況,USDT和USDC的存量資金幾乎都沒有較大規模的減持,反而還有堆積的跡象,這也說明了存量資金在大規模的拋壓下都不願意下場,所以BTC和ETH的價格就能得到支撐,而很多小夥伴期待的反彈起碼就目前還看不到跡象,除非是納指出現較大的提升,可能幣圈會跟漲

今天ETH的情況也並沒有好,雖然價格的降低,也出現了大量的ETH堆積在交易所的情況,雖然從目前的交易所凈流量能看到轉出開始重新占據上風,但是價格上還沒有看到變化的趨勢,畢竟資金量的差距還是很大的,目前也就是看晚上美股是否會繼續下跌了。

而在整體的ETH的永續合約方面可以發現,資金費率上目前是大範圍的多方占位主導,看漲的情緒還是很重啊。而且在未平合約上也能看到,大量看漲後,出現的較大規模的被動減持,目前來看確實不是開單的好時機。

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