休想割我一毛錢專欄投資評論

持倉超過155天未移動BTC數量達到歷史新高 DXY突破新高 – 2022.9.5

截止到今天上午10點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上22點到現在歷時正好12個小時的BTC鏈上地址變化。首先單純的從籌碼的增加量來看,美國主力時區後的地址波動還是遠高於亞洲的,而歐洲因為橫貫兩個交易時區,而且經過上周的多次對比已經可以清楚的知道目前歐洲可能才是BTC購買和持倉的主力。

Twitter @Phyrex_Ni

尤其是今天因為是美國的勞動節,所以晚上美股是不開盤的,另外通過對比我們也能知道,美國主力交易時區中反而對BTC傾銷的力度會更大,所以當美國主力沒有參與到交易中時,通過歷史數據來看,幣市價格普遍都是處於小幅上漲的階段,當然這也只是歷史的刻舟求劍,並不能作為開單的指引。
從今天早晨的數據可以看到,兩邊的極端價格中,持倉超過半年的獲利籌碼和高位套牢的BTC總減持不到540枚,平均每小時減持在45枚,已經是很標準的周末數據了。而持倉超過一個月的25,000美金上方整體虧損籌碼來看,總減持量在2,100余枚BTC,平均每小時的減持量在178枚左右,也算是正常的數據了。
而更多的換手還是來自於當前的爭端價格,尤其是從數據可以看到,籌碼的變化大體上還是來自於20,000至24,000美金之間BTC的減持,因為比較分散,量級也不算大,因此對於價格的沖擊還是較少的。當然主要的原因還是因為整體虧損籌碼的躺平心態,沒有參與到換手中,因此有限的資金才可以承接拋壓。

按照從目前籌碼的波動及價格來判斷,可以得知雖然目前是周末低流通的狀態,但更加表現出了真實持倉者的意圖,通過長期持有者的走勢也能清楚地意識到,更多的BTC對當前的價格或者更低的價格完全沒有興趣。從數據中來看,目前長期持有已經達到了歷史最高的數量,有13,567,241枚BTC超過155天沒有移動過。
所以可以推斷出,除非是再一次出現黑天鵝的事件,否則目前的持倉者更多的會去賭2024年,而即便是九月份的CPI數據和加息的結果雖然可能會在一定程度上刺激幣價的變化,但很難影響到更多長期持有者的心態。因此在大的宏觀情緒變化前BTC的價格大概率依然是會維持著已經超過兩個月的震蕩行情。

而且從穩定幣的市值情況來看,如果穩定幣總體市值並不能保持持續增漲的勢頭,就意味著幣市依然是以存量資金為主,當宏觀情緒沒有發生改變前這些存量資金也是不敢貿然下場。尤其是購買主力的USDT,已經很長時間沒有發生變化了,這也是購買力始終無法提升的原因,尤其是USDT的主要使用者目前也遇到了麻煩。

作為美國機構和主力資金主要使用的USDC目前還是保持著市值震蕩下行的趨勢,不過截止到今天早晨八點,USDC的市值還是增加了2,000萬美金左右。但作為USDC事件的最大收益者的BUSD,市值也並沒有繼續增加,再次出現了較大規模的減持,有大概7,000萬美金的市值離開了BUSD。

另外作為評定ETH現貨杠桿使用率的DAI,可以看到市值也是出現了減持,減少了大概4,000多萬美金。這也意味著出現了更多的ETH持有者降低了現貨杠桿的利用率,但想想馬上就要合並了,放在合約中是無法享受合並後產生的硬分叉空投,因此將更多的籌碼「贖回」反而是利益最大的化的措施。

所以從總的穩定幣市值情況來看,最近確實受到宏觀情緒的影響,以及即將到來的CPI數據,總體的資金量還是在保持著一定的震蕩幅度,並沒有出現外部資金繼續增加的情況,尤其是從今天淩晨六點美元指數突然出現跳空高走,直接突破110,創造了近20年的新高。主要推手很可能還是因為歐洲的能源危機導致。

而且從最近周末兩天的購買力來說,也確實證明了整個市場都提不起精神,USDT和USDC幾乎都是最近半年周末中的最低轉入資金量,由此也可以看到,減少的不只是BTC和ETH的流通,而和流通量相關的資金也代表了最近確實不太可能出現讓價格出現太大的變化,除非是宏觀情緒出現大規模的變動。

從周末整體的轉入交易所數據來看,不論是BTC還是ETH周末兩天都是保持著較低的拋壓,尤其是ETH,截止到今天早晨為止可以發現在整個周日的拋壓幾乎已經降低到了近半年的最低點,這也說明了更多的散戶其實對於ETH的合並還是保持著積極樂觀的態度,尤其是ETH和BTC的匯率隨著合並反而一直保持在高點。

而從BTC和ETH的交易所轉出提現的數據來看,隨著周日的購買力低的一塌糊塗,但兩個籌碼都保持著不錯的轉出效應,不但紛紛都高於拋壓,甚至BTC和ETH截止到今天早晨八點的轉出數值都是近半年周末中較高的水平,這也說明了隨著價格的持續震蕩,反而是民間的購買意願開始增加,更多的籌碼離開了交易所。

通過交易所的存量數據也可以看到,雖然上周BTC和ETH雙雙打破了新的近四年交易所存量後迎來了新一批的堆積,但從目前來看,新轉入的堆積量已經在逐漸的被消耗,雖然沒有讓兩個籌碼再一次實現新的最低值,但仍然體現出了購買情緒上的增加。

另外通過目前BTC和ETH的情緒面來看,BTC的開倉者表現的還是比較理智,會隨著價格和情緒來調整多空的方向,最近一直是在多空互轉的趨勢。而相對來說,ETH的開倉者就更加的激進一些,目前依然是保持著大規模看空的趨勢。不過從走勢中也能發現隨著價格的變化,看空的範疇也在縮減。
綜上所述,從目前的資金和籌碼的流通量可以發現,當前還是沒有太多的持幣者原因參與到換手中,更多的要麽就是持金觀望,要麽就是持幣觀望。因此目前的價格很難會出現較大幅度的波動,震蕩仍然是在宏觀情緒沒有發生改變前最大的可能。

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