休想割我一毛錢專欄投資評論

明日CPI數據將成為周四加息最後考量 幣市情緒未大幅波動 - 2022.12.12

截止到今天中午12點30分的BTC持倉價格分布,從昨天下午14點30分到現在歷時22小時的BTC鏈上數據變化。首先看到的就是整體的流動性和昨天相比並沒有更多的增加,說明周末的持幣者和投資者都沒有情緒的變化。依然是維持著周末小幅度波動的情況,而且沒有做市商的介入幾乎可以作為幣市的真實流量。

Twitter @Phyrex_Ni

主要的關註仍然是持倉超過半年的15,000美金下方的獲利籌碼以及50,000美金上方的虧損籌碼,這部分的變化也同樣恢復到了FTX之前的狀態,平均每小時63枚BTC的減持代表長期持有的BTC回到了低流通周期。而持倉超過一個月且成本在20,000美金上方的虧損籌碼則出現了稍許增加的趨勢。

結合今天出現的Binance的質疑文章,應該是部分持倉者出於恐慌情緒驅使下的離場或者提現,但可以BTC轉移到交易所的拋壓和從交易所提現的細節數據來看,並不算嚴重。雖然相比昨天會多一些,但並不算明顯,而且可以看到即便是短期持有的BTC都沒有過度反應的情況,市場的情緒相對還是較為正常。

即便是專門切換到Binance的BTC拋壓和提現數據也可以發現,拋壓上不但沒有增加,反而相比昨天還有稍許的減少,而提現確實是出現了增加的趨勢,尤其是從淩晨四點開始,就出現了較強的提現,但也就是相對周六來說是較強,和平時的工作日依然沒有可比性。而且即便是到現在,也沒有出現大規模提現的跡象。

另外就是總體的交易所BTC存量數據可以發現,確實Binance離場的BTC相交所有交易所的走勢更多一些,但差距也並不算很大,畢竟整體的交易所內BTC也是出現離場的趨勢。所以對於Binance的質疑從結果來看,雖然是有影響,但確實影響有限。畢竟對於投資者來說最近一個月的情緒已經麻木了。

即便是切換到ETH的Binance數據來看也並沒有過多的變化,和BTC的數據相差不多,都是拋壓並沒有明顯的增加,而提現的數據出現了稍許提升的情況,變化量也並不算大。甚至從交易所存量來看,整體出現水平的走勢,但Binance的ETH存量還出現了增加,說明有更多的ETH轉入到了交易所。

從宏觀情緒面來看,明天晚上將會公布11月的CPI數據,而這次的數據會對於美聯儲在兩天後的加息產生較大的影響,尤其是從加息前置的非農就業,失業率甚至是PPI的數據可以看到,已知的數據都不利於美聯儲對於終端利率的縮減。所以CPI的數據就更加的重要,上周我們已經多次分析過,CPI下降問題並不大。

而最大的問題是CPI的數據是否可以實現勞工部的預測,如果是高於勞工部的預測,即便是CPI環比下降,但依然會對於市場產生利空的作用,所以當前最大的博弈就是CPI的下降幅度是多少。另外相對於終端利率來說,12月的加息從目前的情況來看,50個基點基本沒有懸念了,美聯儲將會結束第一階段的加息舉措。

對於終端利率來說,周四的點陣圖才是更多投資者關註的,尤其是在2023年一月並沒有議息會議,所以這次12月的加息如果是利空的影響,則影響面將會更長,而從結果的預測來看,非農就業的強勢以及PPI的不及預期都可能會促使美聯儲變的更加鷹派。而試圖博弈美聯儲的轉變也只能看明天的CPI結果了。

而從目前的BTC價格分布來看,更多的籌碼繼續在向著16,500美金左右聚集,當前的堆積量又回到了將近155萬枚的情況,而首先就是明天的CPI數據,如果不及預期,必然會將堆積量再次提升,而接下來的終端利率公布後,大量堆積的籌碼很可能會對BTC的價格產生負面的影響。尤其是如果點陣圖超過5.25%。

因此,對於當前未入場的投資者來說,現在未必是一個合適的博弈時間,如果沒有做好可能會虧損的準備。在14日的加息前可以繼續保持觀望。當公布了點陣圖的數據後在依據市場情緒決定是否建倉才是較為穩妥的做法。

總結:雖然今天又出現了不利於幣市情緒面的信息,但總體來看影響並不算很大,尤其是從和納指期貨的價格同步來看,扣除了周末數據後,從北京時間今天早晨七點開始BTC和ETH的價格走勢與納指期貨繼續保持著高度同步。受到外界的影響並不是很強烈。更多的博弈仍然在等著明天的CPI數據。

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