休想割我一毛錢專欄投資評論

更多的BTC和ETH向長期持有方向移動 高凈值用戶出現減持 - 2022.10.24

截止到今天上午11點的BTC持倉價格分布,從昨天上午11點到現在歷時24小時的BTC鏈上地址變化。直觀上來看,BTC的鏈上波動已經回歸到正常,總增加量在53,000枚左右,也是較為標準的周末數據,這也說明了整個周末的過程中持倉者的情緒依然處於穩定的狀態,主要的換手都是在當前的爭端價格下。

Twitter @Phyrex_Ni

尤其是從持倉超過六個月的獲利籌碼和高位套牢的BTC可以看到,總減持量不到1,100枚BTC,平均每小時的減持在45枚左右,而持倉超過壹個月且在25,000美金上方的整體虧損籌碼減持仍不到2,000枚,平均每小時的減持量在83枚左右,也都屬於正常的周末數據。這也是繼最近兩天交易所的籌碼變動後開始恢復平靜。

雖然說拋壓的主力都是在當前的爭端籌碼,不會對於價格產生太大的波動,但隨著價格繼續處於震蕩的趨勢,導致了19,000美金左右的BTC堆積量再壹次的回到了100萬枚的上方,這也是第二次單壹價格存量超過100萬枚,如果情緒面處於上漲的狀態那麽對市場的影響還不算大,最多就是上漲的幅度慢壹些。

而如果情緒面發生變化,很有可能對於整體價格的走勢並不友好。而且18,000美金堆積的BTC數量也已經超過了曾經3,000美金成本的峰值,達到了86萬枚的上方,因此,當19,000美金的堆積量發聲變化的時候很有可能會帶動18,000美金成本的籌碼離場,因此準備長期持有的BTC和短期持有的籌碼就是現在最大的博弈。

從長期持有BTC的走勢來看,目前每天都在增漲,並且幾乎是每天都在突破長期持有籌碼的新高,而且目前的長期持有籌碼的增加都是六個月前,也就是四月份購入的BTC並沒有更多的進入二級市場而是貯存起來。在昨天晚上的視頻中也分析了最近壹周中BTC的持倉時間走勢,同樣可以明顯的看到。

即便是將時間調整到今天,仍然可以明顯看到在上周除了交易所出現的早期籌碼調動以外,可以看到更多的BTC都出現了或主動或被動長期持有的局面,即便是在上周美聯儲並不明朗的情況下,長期持有的籌碼依然沒有太大的變化,這也說明了當前的宏觀情緒對於長期持有者的影響力在日益的降低。

主要也是因為從六月到現在已經在20,000美金附近的震蕩已經持續了超過四個月,不堅定的籌碼該離場的也都已經離場了。剩下的不是為了博2024年的減半,就是準別更長期的持有下去,所以鏈上BTC的流動性必然會隨著價格的震蕩而逐漸減少,並且即便是價格出現較大幅度的下跌,對於長期持有者離場可能也較低。

相對於BTC的數據來看,最近壹周ETH的數據也顯示出籌碼的韌性,除了Crypto.com和Gate.io的互轉以及交易所籌碼的離場外,整個ETH的市場並沒有出現大規模籌碼變動的跡象,從圖表中也能清楚的看到,更多的籌碼還是向著長期持有的方向移動,而且趨勢比BTC還高。

雖然數據中確實反應出不論是BTC還是ETH更多的籌碼都在向著長期持有的位置移動,但是對於投資者更加感興趣的持倉布局來說,數據上的顯示並不友善。從BTC來說,持倉少於10枚的散戶雖然增持的數量並不多,但確是長期以來壹直在增持的,而持倉從10枚到1,000枚的中產階級確成為最明顯的離場者。

但相對來說,中產階級也是持倉量最大的組成,占據了總持倉量的將近43%,而用這個數據來看,減持量只有0.07%也就不算多了,但確實中產處於壹直減持的狀態。而巨鯨的持倉量也是顯示出了較大的分歧,畢竟巨鯨中也包含有交易所的地址,而且從近期交易所存量中可以明顯看到降低的趨勢。

因此在巨鯨的減持中也不能排除有交易所籌碼離場的原因,但從數據上來看,仍然是高凈值的持倉地址中出現了BTC離場的跡象。

而持倉ETH的數據上也有壹些出入,首先是持倉低於10枚ETH的散戶雖然也是處於增持的狀態,但並不是增持的主力,反而是持倉在10枚到1萬枚ETH之間的中產才是增持最多的部分,由此可見,整體的ETH的情況要略好於BTC,幾乎是更多用戶在買入的狀態。而持倉量占比最高的巨鯨則和BTC壹樣,也都出現了減持。

而且和BTC同樣的是,交易所中ETH的存量也是出現了減持的趨勢,所以也能做出類似於BTC的判斷,巨鯨雖然減持的較為明顯,但仍然不能排除是交易所冷錢包中籌碼轉移的原因。但是從數據的顯示中,也和BTC同樣,高凈值的持有者處於離場的狀態。而散戶和中產才是當前購買的主力。

綜上所述,目前因為對於幣市來說仍然處於周末的狀態,雖然早晨開盤後納指期貨出現了下行的趨勢,但整體仍然是處於上升的狀態,畢竟上周末Nick以及美聯儲關於的講話中都在透露出對12月加息的妥協,整體的情緒趨勢上確實是向好的,但仍需要關註宏觀上是否有其它的變化。

而且從目前來看,美元指數在日元準備幹預的情況下出現了回落的跡象,黃金也出現了小幅的上漲,更多的情緒面還是要看下午15點以後歐洲的走勢,以及晚上美股開盤後的變化,尤其是目前仍然處於財報季的範圍,明天淩晨開始龍頭科技股的財報又將其陸續公布。

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