休想割我一毛錢專欄投資評論

歐洲加息對當前購買力影響需要關註 臨近周末亞洲拋壓增加 – 2022.7.22

當前總結:特斯拉不愧是話題之王,昨天早晨的下跌因為特斯拉出售BTC的行為在亞洲引發了一波較大的拋壓攻勢,直接將BTC從高點打落。而到了昨天晚上也是因為特斯拉的優秀表現直接帶動納指低開高走,而受到納指的影響以及Gemini中ETH的大幅減持等多種原因,ETH的價格也在淩晨水漲船高,再一次領漲。

另一個能夠影響當前宏觀博弈的原因就是初請失業金人數的遠高於預期達到八個月以來的最高水平,六月房屋租金連續十六個月打破最高紀錄以及費城聯儲製造業指數降低到了1979年以來的最低。這三個近期公布的數據都在指向同兩個問題,美國經濟衰退的概率大幅提升以及美國當前的通脹是否見頂。

通脹中占比最大的就是商業和服務,而商業中就是住房和出行,能源所占的比例並不算很大。而失業人數的上升以及製造業的下降都在預示著美國經濟的衰退,目前來在GDPNow的預測顯示美國第二季度的GDP可能會是-1.6%,甚至低於第一季度。這也使得經濟派和通脹派之間的博弈升級,並導致大量的資金逃離風險市場。

需要註意的是目前博弈仍然是在情緒層面,宏觀情況上並未出現本質性的變化,雖然歐洲因為通脹的高企直接加息50超過了市場的預期,這點頗有美聯儲的風範。而隨著歐洲的加息歐元對美元的匯率直線上升,歐洲多個國家的國債收益上升,但是歐洲股市的跌幅擴大,尤其是受到食品和能源的影響,通脹可能繼續擴大。

而歐洲近期一直是BTC和ETH主要買手,受到通脹和加息的影響,以及歐元的升值目前還未能確認是否會影響到數字貨幣領域的投資,但是考慮到歐洲曾經出現過的「歐債危機」還有歐洲各個國家的信用等級的差異,繼續選擇對BTC的投資依然占有較大的可能性。

歐元對美元匯率的升值使得美金指數略微的下降,目前在106上方徘徊,而美債的殖利率在昨天美股開盤後下降,而在美股閉盤後出現反彈的跡象,這也得益於美股的低開高走,目前除十年期的美債收益低於2.9%以外,其它幾乎都在3%的上方,而十年期美債和兩年期美債的倒掛仍然有將近23個基點,經濟情況不容樂觀。

而連續兩天的美債釋放出的資金對於幣市的市場來說,並沒有明顯的大幅增加,從USDT近半年的流通量來看,雖然減少了做空帶來的負面效果,已經很長時間沒有大幅的減持,而增加也沒有明顯的跡象。USDC確實是連續兩天都有增加的趨勢,但增加量並不是很多,兩天總體也就是增加了兩億美金不到。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,昨天美股開盤前看到了大量的BTC鏈上地址變化,經過交叉對比確認了是交易所的錢包整理,而且最近已經連續出現了兩次這種大規模的變動,很多小夥伴都誤以為是持倉巨鯨的減持,而目前來看並不是,也無需恐慌。大規模的變化後,BTC的鏈上波動逐漸歸於平靜。

因為在美股開盤後交易所的錢包整理還尚未完成,所以即便是截止到目前的數據還是明顯的可以看到有遺留的痕跡。而且經過這次的整理可以看到,交易所中以前存在各個價格的BTC通過鏈上的轉移到了新的地址後,標記的價格發生了巨大的變化,該地址的所有籌碼都會重新標記為當前的爭端價格。

也就是22,000美金至23,000美金左右,因此當判斷當前價格堆積量的時候已經不能作為都在用戶手上的考量,估計最少要打一個對折。估計要等到今天晚上完全平穩後,URPD的參考數據才可以繼續生效。但最少讓我們整理出了目前交易所存儲的虧損籌碼,對於接下來的判斷以及長期持有籌碼的統計有了更好的依據。

從截止到今天上午八點的BTC轉移到交易所的數據來看,拋壓確實是在降低的,這一方面代表了更多的抄底籌碼不是已經離場就是已經轉入到交易所中準備離場,而新「抄底」的籌碼因為利潤還少或者是少量虧損的情況下還沒有準備出手的打算,另一方面也能表明越來越多的持倉中的籌碼看好後期的走勢,不急於出手。

從BTC細節的拋壓數據來看,最大的拋壓仍然是集中在今天早晨的七點以後,尤其是七點的時候一次性的出現了將近2,600枚BTC的交易所轉入,由此推斷在亞洲時間很有可能會出現於昨天同樣的下行趨勢,從周三開始可以較為明顯的看到在亞洲的交易時間拋壓都是在全天較大的程度。

同樣截止到今天早晨八點交易所BTC轉出提現的數據中可以看到,雖然成交量是處於持續下降的狀態,但購買意願依然比較強盛,交易所的轉出量相比昨天同期稍有下降,不過仍然在覆蓋了拋壓的情況下還可以從交易所提走額外的籌碼,最近四天的轉出量都處於非極端價格下較高的水平,這代表了FOMO情緒繼續存在。

而從交易所提現的細節數據來看,最大的一筆提現是在今天淩晨美股閉盤以後的四點十分左右,而在此之後雖然還有部分較大規模的轉出,但隨著美國和亞洲主力時區的交替明顯的看到提現量在大幅的減少,這也說明亞洲時區拋壓增加的同時,資金量不但沒有跟上,反而相比周三和周四都有了較大幅度的衰退。

這也預示著在下午15點以前價格的走勢可能會有下行的風險。而15點以後因為歐洲昨天的加息暫時還不能確認是否能繼續出現較大規模的購買力。仍需要謹慎的關註,尤其今天是周內最後一個工作日,今天的漲跌很大程度上會影響周末的走勢。對於合約的小夥伴來說,現在是去杠桿的最好時機。

從交易所的BTC存量情況來看,目前的庫存量確實因為更多的提現而逐漸的降低,但切換到細節數據可以更加清楚的看到,隨著美股的閉盤出現了大幅的提現情況,而在早晨七點之後,BTC的存量開始出現逐漸的走高,這也符合轉入轉出數據中亞洲時間出現的高拋壓和低資金的局面。

最近隨著周內BTC價格的提升,亞洲市場的出貨量在提升,而購買力則在下降。因為還是稍微有些擔心明天也就是周六的情況,畢竟最近兩個月已經出現了數次周六砸盤引發BTC價格大幅崩潰的情況,畢竟周末只要少量的籌碼就可以起到砸盤的效果。

在BTC的永續合約的數據上來看,目前依然是處於看多的趨勢,但看多的情緒並不強烈,而有史以來的歷史中也能清楚的看到,只有在大規範,大範圍看多的時候才是BTC的價格才能保持上沖,而目前明顯並不滿足.但仍然可以展示出很多小夥伴認為的大量看多反而會被空方大量的被動減持是毫無根據的。

從同樣截止到今天早晨八點的ETH交易所的轉入和轉出的數據來看,由於ETH的合並利好在繼續的發酵以及今天淩晨價格的逆襲,使得更多的持幣者並不急於出售手中的籌碼,轉入交易所的拋壓處於繼續降低的趨勢,而從交易所轉出提現則出現了半個月以來的第二次爆表,大量的ETH從Gemini交易所轉出。

通過細節數據可以發現,今天早晨七點半以前ETH的拋壓確實都處於較低的程度,而在早晨七點半開始則陸續出現了大規模的交易所轉入,而對應的提現量雖然出現了掙紮的跡象,但仍然距離龐大拋壓比較遙遠,價格的下行也理所當然,這幾乎和BTC面對的情況一樣,亞洲時區在大量拋售,但資金量卻完全跟不上。

從ETH在交易所的存量可以發現,隨著昨天出現的Gemini交易所大幅的提現,導致了庫存的籌碼大幅的降低,目前交易所的ETH存量已經達到近四年的最低值,雖然目前還不能直觀的判斷是交易所的錢包整理還是真正用戶的提現,但籌碼從交易所的實體地址離場,仍然可以起到降低一次性砸盤最大上限的可能。

從當前的資金情況來看,截止到今天早晨八點轉入到交易所的USDT和USDC都有一定程度的減少,尤其是USDT在連續上漲三天後還是降低了下來,尤其是我們知道USDT的使用者更多的還是在歐洲,而歐洲昨天又開啟了50個基點的加息,仍需要謹慎的觀察。而相對來說USDC的變化則相對更正常一些。

從最近48小時的BTC和ETH的整體拋壓以及USDT和USDC轉入交易所的購買力對比來看,今天早晨八點以前資金量相對拋壓占有一定的優勢,而早晨八點以後拋壓的強度就在持續的擴大,而資金量則逐漸的無法跟進。這樣的情況很有可能會持續到下午或者晚上,這取決於歐洲人面對加息後是否會繼續大量的投入資金。

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
Back to top button