休想割我一毛錢專欄投資評論

科技股回調帶跌BTC&ETH 資金平穩有序築底4萬意向強烈 – 2022.4.22

截止到今天早晨八點的資金信息,首先從鏈上資金的波動來看,USDT是處於很均衡的狀態,並沒有出現劇烈的波動。而USDC的走勢自從周二出現了很大的波動以後就開始減弱,但依然保持較高的資金體量,總的來說昨天的鏈上資金總量是處於正常的水平。

從轉入交易所的資金體量來看,USDT有少量的提升,USDC的雖然相比周二有所下降,但也在正常的範疇之內,鏈上和交易所的轉入資金都表達出主力資金打算維持現狀的態度,而最近兩天的漲跌也是因為科技股披露帶來的情緒變化,上次出現這樣的情況還是在一月Meta(FaceBook)財報的暴雷。

幣市最近48小時的連續反轉很多小夥伴歸功於標普100的聯動,但是歸過於鮑威爾的強硬。但是咱們從時間線上分析來看,第一次的下跌是因為NFLX的財務暴雷,直接將BTC從40,000美金擊落到38,000美金上方,後隨着TSLA的優異財報拉盤一度上升至43,000美金也就是在昨天晚上,而進入今天凌晨開始整體美股都在下跌。

巧不巧的正好是鮑威爾凌晨1點開始的講話,所以這也是小夥伴們認為是利空政策的原因,但是如果仔細聽了鮑威爾的講話或者認真讀了講話的內容,可以發現鮑威爾的講話核心還是美聯儲一直宣傳的五月加息50個基點以及開始啟動縮表,唯一新的利空預期就是鮑威爾認為三月8.5%的膨脹並不是頂點,還有上升的可能。

這句話的意思帶來的就是美聯儲在考慮五月之後的,六月和七月兩個月也都是按照50個基點來加息,但是即便如此也基本都是在於預期之內,尤其是三月CPI出來後,五月六月的50個基點基本已經是箭在弦上,而七月還是要看五月CPI的表現,即便是鮑威爾都能100%的確認,所以鮑威爾的講話對於市場的殺傷力有限。

另外需要注意的是,鮑威爾講話是在凌晨1點開始的,而美股的下跌趨勢從昨天23點新能源車集體跳水就開始了,從而帶動部分能源和電池股開始下跌。而在0點的時候標普500已經從漲轉跌了,這時候鮑威爾還一句話都沒說呢,0點30分開始半導體板塊全面下跌,凌晨1點前太空板塊下跌,成為壓死駱駝的最後一根稻草。

所以雖然不能說鮑威爾的講話一點威力都沒有,但是實際上的威脅性非常的有限,可能有小夥伴說是有「莊家」提前知道了鮑威爾要講話的內容所以預先出售,這真的是想多了,還不如說是「莊家」提前知道了其它幾家下跌美股的財報提前賣出,還更加靠譜一些。畢竟從現在的數據來看BTC等於沒漲沒跌。

繼續看回交易所的存量資金,可以從日線上看到,USDT有小幅的減持,而USDC則再繼續補缺口,但是從成交量來看BTC和ETH較大幅度的跳水,尤其還是在亞洲已經進入休息時間後的下跌,導致了很多掛單準備吃插針的小夥伴買到了高價的籌碼,而且整體的成交量也在提升,應該是有存量資金下場的跡象。

切換到交易所存量的十分鐘細節數據,可以看到成交主力的USDT確實有較強的下場,甚至在不斷的資金補充的情況下依然在持續下場,轉變為購買力,如果沒有存量資金的下場,在轉入資金同等的情況下成交量是無法提升超過20%的。不過看來USDC的重點依然是在補缺口,並沒有很明顯的下場跡象。

從資金的整體走勢來判斷,確實可以發現主力資金對於BTC和ETH的上沖僅僅是保持着旁觀的狀態,並沒有因為BTC上衝到43,000美金就開始新底部的構建,反而還是在加強40,000美金的築底。唯一會讓我擔心的就是凌晨的下跌到了亞洲時區可能會引發恐慌的情緒,尤其是很多小夥伴視為準繩的「孫割」出售的ETH。

其實孫割的事情已經講過兩次了,確實不想再展開講了,但是考慮到還是有很多小關注的小夥伴所以還是打算提一句,不要過於的迷信,確實是孫割總能踩到相對的高點,但是我們從歷史數據就能看到,即便是孫割大量出售在2,800美金左右的時候,ETH不還是一樣反彈到了最高將近3,600美金。

如果你在2,800賣了手中的ETH,有利潤還好,如果是虧損的,那麼當ETH繼續下跌的時候你抄底了嗎?你視為神仙一般的孫割告訴你要抄底了嗎?所以當反彈到3,600美金的時候你吃到將近1,000美金的反彈嗎?我還是這個概念,不要相信所謂的聰明錢或者是孫割,他們並不能代表整體的大盤走勢。

跟着他們買賣可能在短期內能有一些收益或者是避損,但是從長期的交易情況來看,大概率是得不償失。所以與其去相信這些還不如去跟着Arthur Hayes或者三箭買賣,好歹人家是有買有賣,但是需要注意的是,Arthur Hayes或者三箭更多的都是在持有現貨的時候通過期權來平衡收益,而並不是100倍去開合約。

——————BTC行情——————–

今天從凌晨開始BTC就陷入了持續下跌的情況,跌到40,000美金的築底線的時候基本是止跌了,但是需要謹慎的還是隨着亞洲時區交接後是否會出現恐慌,大多數的這種時候都會出現恐慌性的二次拋盤,但是因為資金的交替會導致購買力的不足,所不能排除BTC在白天繼續下跌的可能。

從整體的趨勢來看大量的BTC從交易所中提現離場,目前的BTC存量已經從年初的高於250萬枚到現在的快要低於240萬枚,幾乎每周都能刷新2至3次的近三年最低存量,這也說明了購買方對於現在BTC價格的認可,否則交易所的存量應該是在下跌時上升才是,而最近的下跌反而都是在消耗交易所內的存量。

從最近24小時的交易所淨流量來看,整體的淨轉入和淨轉出刨除FTX的搗亂以後,依然可以發現是轉出提現的體量高於轉入的拋壓,從而也能證明雖然最近的BTC價格一直因為各種原因導致大幅度的震盪,但是吸籌卻從來沒有停(劃重點)。但不得不承認現在反而不適合以短期盈利為目標的散戶入場。

從BTC的本月期權來看,距離交割還有整整一周的時間,目前的空多比依然是0.69,和上周的數據是一樣的,最大痛點還依然在42,000美金,已經很久沒有變化了。未平期權為43,739張,和上周相比增加了將近2,000張,預期金額在17.75億美金,如果不出現意外,下周五的最大痛點還是有一定的保障(短期)的。

截止到今天上午11點30分的BTC持倉價格分布,今天的數據雖然變化量較大,但是相對來說反而是回到了正常的水平。首先是兩邊的極端價格來說,遠古持倉有少量的地址變化,屬於正常範疇,而高位套牢的籌碼則沒有任何的變化。在BTC發生了較大的價格變化後,40,000美金下方的獲利籌碼減持量依然很低。

拋壓的主力還是來自於40,000美金上方的虧損籌碼,尤其是42,000美金左右追高的BTC成為了拋壓的重災區,這也明確的告訴我們,如果不是以長期持有為目標,BTC其實是不適合追漲的,尤其是在現在震盪比較強烈的情況下,很有可能前一秒還在盈利下一秒就直接變成虧損。經過這次數據對比,也發現了一個情況。

當BTC的獲利盤面在40,000美金下方的時候,歐美的交易時區拋壓更多是來自於上方的虧損籌碼,而當整體的獲利超過41,000美金以後,反而歐美時區的拋壓是以下方的獲利籌碼為主。通過截止到今天早晨八點的BTC轉移到交易所的數據來看,確實拋壓是近一個月相對較高的,在資金沒有增加的情況下下跌在所難免。

——————ETH行情———————

下午ETH的情況雖然在價格的走勢上有回升的趨勢,但是交易所內突然多了大量的拋壓,而且還是分散在多個不同的交易所,雖然相對整體的體量來說目前的拋壓並不算什麼,但是對比BTC的存量持續走低,集中化的大規模轉入還是小心一些。而且目前ETH和BTC的匯率也在下跌,勉強維持在0.074附近。

同樣ETH的本月期權也是還有最後一周,當前的空多比從上周的1.05下降到了1,多空達到了前所未有的平衡,當然最大痛點也依然是在3,000美金沒有變化,目前的未平期權為379,036張,預期金額在11億美金左右。按照目前的走勢來看ETH也將和BTC一樣,很大的概率是維持在最大痛點附近。

最近ETH2.0的信息開始多起來,但是出現很多關於解鎖後ETH大量拋壓的問題,所以找到數據和大家分享一下。這是從ETH2.0開始以來所有驗證者的數據,每一個驗證者都需要質押32個ETH,而且中間是不能退出的(LIDO之類的中間商不在討論範圍之內),所以選擇在Beaconcha中質押之後只能等2.0正式上線。

在數據中我們可以清晰的看到,截止到目前為止整個的質押出現了四次高峰,除了第一次的平均價格在1,000美金以下,其它的三次均價都在2,500美金至3,000美金,而目前的ETH價格也不過是在3,000美金上下,如果ETH2.0可以從六月開始合併,並且在年內完成的話,結合當前的加息和縮表的影響來看ETH的價格。

很難保持持續的上漲,即便是超過4,000美金的難度都不低,這還是計算了ETH2.0合併完成的利好,如果按照這樣的計算來說,除了黃色區間的ETH能有4倍收,綠色區間只能有2倍收益,而紫色區間能保持30%的利潤就不錯了,而體積占最大的藍色區域能保本就不錯了,在這種情況下,再計算ETH的POS挖礦屬性。

基本上可以確定,真正願意在ETH2.0完成後,拋售質押的ETH來獲利的籌碼其實是相對很有限的,尤其是在目前的公鏈情況下,想要在2023年全面超越Ethereum的可能性實在是太低了,那麼ETH的挖礦就有極大的價值,從而實現ETH的流通量的降低,而ETH和BTC一樣,都是通過降低流通量來提升價值的。

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