休想割我一毛錢專欄投資評論

美交易時區BTC持倉量為近五年低點 歐洲時區疑持倉最多BTC – 2022.9.4

今天白天的分析中主要加入了「誰」才是目前BTC持倉的重點用戶,幾乎是用寫專題嚴謹性來完成的,有興趣的小夥伴可以看看,通過該數據可以推斷出什麽時間段才是BTC增漲的主要時期以及目前最多的BTC最可能的持有在誰的手上。

Twitter @Phyrex_Ni

截止到今天上午10點30分的BTC持倉價格分布,從昨天晚上21點30分到現在歷時13個小時的BTC鏈上地址變化。從今天的數據中可以看到整體的地址波動和正常的周末沒有任何的區別,流通量還是在繼續降低,甚至是只有當前的爭端價格有較大的波動,連近期的抄底籌碼都已經放棄了抵抗。

從兩邊的極端價格來看,持倉超過半年的獲利籌碼以及高位套牢的籌碼總變化量僅不到300枚BTC,平均每小時的減持量甚至不滿23枚,已經是近期最低的水平了。這也說明了長期持有的籌碼不論是盈利還是虧損繼續對當前的價格沒有參與感,畢竟目前的價格震蕩時間太久了,要有動作的也都已經完成了換手。

而持倉超過一個月的25,000美金上方的虧損籌碼總減持量在800余枚BTC,平均每小時的減持甚至不足62枚BTC,這也是短期籌碼在向著長期持有籌碼轉移的過程,同時也說明了不僅僅是極端籌碼保持著對價格的無視,即便是較早前持倉的用戶對於當前的價格也僅僅保持著很低的興趣。更多的持倉者都在「躺平」。

從長期持有的BTC走勢來看,在7月22日長期持有的BTC結束了連續減持的狀態開始繼續向長期持有方向堆積,並且保持著高速上升的趨勢,這裏可以看出有兩個重點,第一就是從時間段來看,增加的長期持有籌碼是從1月22日開始購買的BTC,當時的價格在35,000美金的上方,而此時BTC的價格是在22,000美金。

甚至是隨著最近一段時間的波動價差最多增加到16,000美金左右,但是長期持倉的BTC依然沒有減持的跡象,反而是大比例的增持。而第二個重點是從長期持有的時間轉換來看,正好是處於歐元區加息公布的時間段,所以可以推斷出長期持有籌碼的堆積很有可能是受到歐洲近十一年來首次加息的影響。

而且從長期持有BTC的走勢來看卻並沒有受到美國CPI以及美國加息時間的影響,甚至通過長期的購買力總結可以發現,歐洲主力交易時間是總體BTC的主要增持的階段以及BTC的價格主要上漲的階段,因此我們可以得出目前不僅是歐洲人在增持BTC,甚至很有可能是歐洲人在長期持有BTC的結論。

即便是換一個數據,從最近一年美國,歐洲和亞洲的持倉者供應量來看,也可以發現最近一年美國時區的BTC持有量是在持續下降,這說明在美國的主力交易時區更多的BTC被出售。而且這個數據可以明顯的看到從2022年的二月初開始就在持續的下降,即便是現在都沒有繼續增持的跡象,說明美國人並不是購買主力。

而歐洲的持有量雖然還是處於負值,但這個負值是相對的,和一年以前的持倉量為-3.984%來看,目前其實歐洲主力時區的BTC持有量反而是增加了3%,而且亞洲主力交易時區的增漲量是將近10%,同時也知道亞洲主力交易時間和歐洲的主力交易時間有很大的重合,所以綜合數據來看,確實是歐洲人一直在增持BTC。

因此可以得出一個最終的結論,雖然當前的總體風險市場確實是受到了美國宏觀經濟的影響,不論是加息還是縮表,還是美國的中期大選都是風險市場的風向標,但實際來看,在宏觀情緒的影響下,更多的還是影響到了美國人在風險市場的投資,更加重要的是美國人對於數字貨幣的投資心態的變化。

更多的美國人更加偏向於從數字貨幣領域離場,如果將持有量拉長到五年來看,可以明顯的看到,現在幾乎是近五年持有量的最低點,而且是從2020年一月底美國人開始大幅持倉,一直到2021年5月19日前都是處於高峰,而在這之後,即便是因為BTC的ETF而人造牛市中整體的美國人持倉都是在減持的。

而同樣的亞洲主力交易時區來看,可以發現亞洲的主力交易時區從2020年的12月初達到低谷後就一直開始震蕩上升的趨勢,雖然在2022年的一月初出現了大規模的減持跡象,但隨後就開始了長期的持倉累計。只是通過對於購買時區的細分,可以清楚的看到主力購買的時間還是在每天的下午15點左右。

同一時期內,歐洲人的持倉高峰是在2018年的一月底,而從那之後歐洲人就處於了很長一段時間的減持過程,直至2021年的八月歐洲人才有了明顯的增持跡象,並且一直維持到現在。而且從主力購買時間來看,確實是和亞洲時區有很大的重合,北京時間下午的15點左右正好也是歐洲主力交易的開始。

而且每天的整體購買時間主要就是在北京時間的下午15點到19點,以及22點至淩晨1點,因此會更加的符合歐洲的主力時區購買的趨勢,反而是北京時間的上午10點開始一直到下午14點左右,幾乎都沒有出現大規模購買的跡象,因此確實可以幾乎排除掉亞洲是持倉主力和購買主力的可能。

目前雖然是處於在周末的時間段,但並不影響資金量的變化,從最近幾周的數據來看,雖然不論是歐元區還是美國都處於加息和經濟緊縮的狀態,但是USDT的市值卻始終沒有變化,一直維持著水平波動的局面,雖然沒有外部資金的進入,但是在當前的局勢下能不縮減已經不錯了,畢竟USDT還是幣市的主要購買力。

而USDC則在維持了一段時間的穩定後,又開始了市值減持的階段,截止到今天早晨八點USDC的市值再次減少了將近一億美金。不過USDC的減持總是會增持在BUSD上,這次也沒有例外,不但減持的數量全部增持到BUSD以外,BUSD的市值還額外的增加了一點,看來這次從做空USDT開始,BUSD才是最大的贏家。

雖然DAI的變化並不能代表購買力的變化,但是DAI市值減持了500萬美金左右,則代表出現了少量的ETH從MakerDao中減持,也意味著ETH的現貨杠桿在降低,說明有部分的持倉者認為目前ETH價格將會出現不穩定的下行可能。所以從總的穩定幣市值情況來看,雖然總值並沒有太大的變化。

但相對USDC的購買力來說,BUSD雖然局限性會更高一些,但是對於BTC和ETH的購買力要更高一些。更多的USDC切換到BUSD,也許會對購買力產生促進的作用。

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