休想割我一毛錢專欄投資評論

美股回歸首個交易日成交量與資金雙雙下降 流通量繼續降低 – 2022.6.22

當前總結:隨著美國假期的結束,美股的開盤,以及主力的回歸BTC的拋壓有了明顯的增加,而資金總量反而下降,導致了成交量和購買力都在下滑,甚至今天是自二次下跌以後第一次出現拋壓大於購買的情況,更多的BTC堆積開始堆積在交易所。但流通量的降低也是越發的明顯,整體虧損籌碼減持趨向於平緩。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,進入到美國假期後的第一個交易日,從昨天美股開盤到目前的數據中可以發現隨著主力的回歸,市場上的流通性還是多了起來,而且從美股開盤開始BTC的價格就在一路緩慢下跌,一直到現在。這也和美股開盤後伴隨著較大的拋壓有直接的關系。

從兩邊的極端籌碼來看,遠古套牢的BTC雖然出現了超過常規的地址變化,但變化量增加的並不多。而高位套牢的籌碼則在美股開盤不久後就出現了單筆超過8,000枚BTC的減持,與以往不同的是,這次的減持確實是從非交易所轉移到交易所內的,所以更像是用戶的拋售行為,但一直到現在這筆BTC還是在Bitfinex中。

除了長期持有BTC的變動以外,31,000美金上方的虧損籌碼也隨著美股的開盤而更加的活躍一些,但是即便活躍度提升,依然難以逃離整體虧損籌碼已經面臨流通量短缺的事實,也許更深的下探可以再逼出一些為數不多的籌碼,而無法補充的無源之水早晚有枯竭的一天。

整體虧損籌碼每向枯竭移動一步,下行的壓力就會困難一分。

拋壓的重點依然是26,000美金至31,000美金這段沈澱時間最長的區間,隨著美股的開盤,這部分的減持也加大了力度,從四位數回歸到了五位數,但該區間目前剩余的籌碼還是超過137萬枚BTC,只有當這裏的數據趨向於平靜的時候才知道到底有多少籌碼是被打算長期持有的機構或主力資金所獲得。

從轉移到交易所的BTC上可以發現,回歸交易的第一日拋壓就開始增加了,這也說明了結束假期後的美國人對於BTC的價格也是比較糾結,而更多的還是選擇了離場。因為從提現數據來看,假期的第一日反而也變成了購買力低於拋壓的第一日,更多的BTC被留在了交易所中。

這也是從BTC二次下跌以來出現的首次存量上升的情況,當然最大的原因還是轉入Bitfinex的8,000枚BTC,這筆籌碼到現在還駐留在Bitfinex中,並沒有明顯的變化。所以如果排除這意義不明的8,000枚BTC,那麽今天的拋壓和購買力依然是正向流出,所以還是需要多觀察一段時間,確定這筆籌碼的意圖。

相比BTC的情況來說,今日ETH的情況反而好一些,並沒有出現更多拋壓, 反而還有很少量的下降,而轉出交易所的提現也是呈現出正向流出的趨勢,雖然購買力相較昨天同期有微量的下降,但100多枚ETH的減少量也不算很多。從交易所的存量來看,確實也是逐漸在遞減,目前的存量依然處於危險位置。

從目前交易所的BTC頭寸情況來看,整體趨勢還是偏向於大量的吸籌,而這種現象的發生從當前的數據來看,是有助於BTC日後發展的,說明更多的用戶在買入,這也是BTC的價格觸及了關機價以後才開始引發出的大規模抄底情況,而且即便是價格已經回升,購買的趨勢也並沒有大規模的下降。

而ETH的交易所頭寸就正好和BTC相反,數據中可以看到更多的ETH還是堆積在交易所,尋求離場的機會,也可能是在等合並的利好信息,畢竟最新的開發計劃顯示如果一切順利月底就可以開始合並的工作,所以更多的ETH還是在等待這一時刻才出手。

從目前的資金情況來看,USDT因為昨天有45億美金的銷毀量所以昨天的正常轉入應該是在5億美金左右,今天還是增加了不少,而日漸市值縮小差距的USDC反而呈現出了資金量日益不足的趨勢,美股開盤後的USDC購買力甚至還低於假期的時間,可見目前的基本面對於美國資金的壓力。

作為成交主力的USDT這一波被做空的情況一直沒有得到緩解,相比昨天市值又減少了5億美金,而減少的資金不但沒有增加到USDC上,反而USDC的市值也在下降。不得不承認做空USDT確實是增加恐慌,減少購買力的最好方案。雖然不認為USDT會出現問題(畢竟開始了新一輪的審計),但有疑慮的小夥伴還是建議換USDC。

影響資金的更多原因還是在基本面上,首先是美金指數DXY繼續在104的上方波動,這也代表著目前美金當前的趨勢依然在以避險資產為主,短期美債和隔夜回購仍然是首選,尤其是一年期的美債目前收益率一直在3%以內。而引發通脹主要的油價最近也是波動較大,尤其是在北京時間的白天,WTI油價持續下跌。

另外小夥伴們一直在關註的Bitfinex的現貨BTC大戶,現在也沒有什麽變化,按照時間來計算,這筆多單的成本在近期補倉後(假設是同一人)應該是在28,000美金左右,從而知道他的杠桿率應該不會超過一倍,畢竟還沒有爆倉。而且這麽久的時間都沒有減持可以想到這筆訂單的BTC應該是自有資產,而不是借貸。

甚至可以假設,最新轉入Bitfinex的8,000枚BTC是否是作為這筆多單的追投,目前還不得而知,繼續追蹤看看吧。而且從ETH的現貨杠桿數據來看,也是玄幻的很。

截止到目前BTC的四個主力持倉近一周的情況
鯨苗(持倉10-100枚BTC)震蕩減持
幼鯨(持倉100-1K枚BTC)震蕩減持
巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)震蕩減持
超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)小幅上升,超級巨鯨中包括頭部交易所的地址
目前持倉量小於10枚BTC散戶都在增持,終極巨鯨保持水平移動

今日ETH的四個主力持倉一周的情況
鯨苗(持倉100-1K枚ETH)大幅增持
幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)大幅增持
巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)震蕩減持
超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)小幅減持,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址
目前持倉量小於100枚ETH的散戶大都數都在增持

從目前的BTC永續合約的方面可以看到,資金費率已經從看空小規模的轉移到了看多,但是趨勢還並不明顯,而且看多的趨勢和資金費率的建倉方案並不符合,所以目前還是應該以觀望為主,小假期後的首個交易日並不能代表後市的走勢,還是需要更多的觀察,目前交易所的未平合約又一次的被大量被動減持。

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