休想割我一毛錢專欄投資評論

美股開盤後BTC&ETH保持窄幅震蕩 受宏觀影響資金量繼續短缺 – 2022.7.6

當前總結:GlassNode的ERC20數據問題還沒有修復,這應該是維持最長的一次了,所以依然只能看到BTC的詳細數據,希望可以盡早修補完成。昨天美股是假日後首次開盤,但相對來說BTC的拋壓並不是很嚴重,但因為宏觀的原因並沒有從根本上緩解資金短缺的問題,明顯感覺到雖然主力回歸,但是資金的增幅有限。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上美股開盤到現在的持倉變化可以發現,雖然BTC的鏈上波動增加了,但是更多的籌碼減持依然是在高存量區間,而相對本身就沒有多少流通量的價格區間,依然是保持著較低的地址變化。兩邊的極端價格來看,遠古持倉和高位套牢的籌碼共減持了800余枚。

不僅僅是屬於正常範疇,減持量處於持續減少的狀態,這也得益於價格的震蕩,對於被高位套牢的用戶來說,不論短期的漲跌都是被套的死死的,躺平是調節心理煩躁的最佳方案。而獲利籌碼則因為價格的震蕩而保持繼續的觀望,尤其是很大一部分不堅定的籌碼已經在下跌的過程中離場了,目前留下都是相對較樂觀的。

除此之外,22,000美金上方的虧損籌碼由於主力拋壓的回歸,拋壓量相比假期有了較明顯的提升,從昨天到現在發生地址移動的BTC將近11,000枚,其中26,000美金至31,000美金的高存量部分減少了6,000余枚,目前持倉量仍超過121萬枚BTC,而持續窄幅的價格震蕩也促使了20,000美金附近的存量在繼續堆積。

目前19,000美金到20,000美金這1,000美金的差距下已經堆積了將近190萬枚BTC,看上去雖然是很強的築底,但是通過歷史的走勢很清楚,這些存量只有在上升的時候才叫築底,一旦遭遇到下降行情就會有很大一部分變成砸盤的子彈了。所以單一價格區間堆積的籌碼越多,越不安全。最好的築底還是信仰。

通過轉移到交易所的BTC數據可以看到,隨著美國價格的結束,主力資金和主力拋壓都在回歸,轉移到交易所的拋壓雖然相比假期有所提高,但是橫向對比的話,可以看到市場上拋售情緒緩和了很多,相比上一周或更早一周拋壓的籌碼量有了明顯的下降,基本同三四月月份流通枯竭時期近似,不知是否可以繼續保持。

雖然GlassNode的資金數據繼續缺失,但是通過從交易所的轉出提現BTC的體量依然可以計算出大概,截止到早晨八點的轉出量雖然僅是小幅度的領先於轉入的拋壓,但依然可以看作是購買力的提升,而且相比假期前資金量也有稍許的上升,但橫向對比,目前的資金量依然是處於弱勢,這也和當前的宏觀有很大關系。

從昨天晚上八點到現在的交易所流量細節數據可以發現,最大的變化就是美股開盤前並沒有像以往那樣有較多的BTC轉入到交易所,這也是昨天BTC價格在美股開盤後相對較為堅挺的原因,而美股閉盤後也並未出現較大的拋壓,這也是淩晨價格能上漲的原因。

通過轉移到交易所的BTC數據可以看到,隨著美國價格的結束,主力資金和主力拋壓都在回歸,轉移到交易所的拋壓雖然相比假期有所提高,但是橫向對比的話,可以看到市場上拋售情緒緩和了很多,相比上一周或更早一周拋壓的籌碼量有了明顯的下降,基本同三四月月份流通枯竭時期近似,不知是否可以繼續保持。

雖然GlassNode的資金數據繼續缺失,但是通過從交易所的轉出提現BTC的體量依然可以計算出大概,截止到早晨八點的轉出量雖然僅是小幅度的領先於轉入的拋壓,但依然可以看作是購買力的提升,而且相比假期前資金量也有稍許的上升,但橫向對比,目前的資金量依然是處於弱勢,這也和當前的宏觀有很大關系。

從昨天晚上八點到現在的交易所流量細節數據可以發現,最大的變化就是美股開盤前並沒有像以往那樣有較多的BTC轉入到交易所,這也是昨天BTC價格在美股開盤後相對較為堅挺的原因,而美股閉盤後也並未出現較大的拋壓,這也是淩晨價格能上漲的原因。

從目前BTC的永續合約情況來看,資金費率經過短暫的看空後又是回歸到較大幅度的看多方向,仔細看的話可以發現,最近24小時的資金費率走勢和價格是完全相反的,估計又會出現了較大規模的被動減持了。

在宏觀方向,受到歐洲加息的影響,歐元和美元的匯率下跌導致了美金指數昨天一度要突破107,現在依然在106左右的高位波動,雖然是DXY的被動增加,但美金現金的強勢仍然阻擋了很多投資者對於風險資產的投資信心,今天早晨的美債數據顯示除了20年和30年的超長期美債以外,其它的殖利率都跌破了2.9%。

而且出於經濟衰退的預期,導致CPI飆升的油價還是下跌了,布林特油一度將近跌破100美金,而WTI油價則跌至97美金,雖然是因為預期不好導致的下跌,但油價的下跌必然也會緩解七月份的CPI數據,如果繼續維持進行的話,九月份的加息很有可能就給美聯儲一個很好的臺階下了,這也是目前九月最主要的博弈。

另外不得不提的就是黃金的價格,昨天的大幅下跌已經使金價跌破了自2021年12月15日以後的低點,而黃金一直作為計價的硬通貨,最近半個月一直持續的大幅下跌也再次向投資者證明了只有1USD才能等於1USD。

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