休想割我一毛錢專欄投資評論

蘋果減產風險市場盤後大跌 穩定幣市值在BUSD帶動下上升 - 2022.9.28

情緒還是太脆弱,雖然昨天白天納指期貨漲的不錯,開盤也是高開,但是在鷹王布拉德講話後,伴隨著一系列和地緣沖突相關的問題,美股再一次重復了高開低走,烏克蘭四個地區的公投結束預示著烏俄沖突不但沒有走向停火反而更加矛盾加劇,短時間內估計是不會結束了,這也代表了供應鏈的危機依然無法解決。

Twitter @Phyrex_Ni

北溪的泄露讓已經被通脹和能源短缺折磨的歐洲人雪上加霜,短時間內歐洲的天然氣價格就飆升了19%。現在已經不僅僅是風險市場的冬天,已經是肉體上的冬天了。尤其是在美元指數繼續上沖的情況下,歐元的匯率已經跌破了2002年6月以來的新低,而且在十月歐元區加息前,很難有回轉的可能。

另外需要註意的是,最近幾天都是美聯儲的密集發聲時間,前邊的幾位FOMC票委的講話都非常的鷹派,但今天淩晨一點的卡什卡利發言卻透露出擔心美聯儲出現過度縮緊的風險,但同時卡什卡利也表現出了目前的加息政策還是要緊跟通脹的走勢。因此即便是比較鴿派的發言也沒有讓市場得到一絲的緩解。

距離九月結束也只有三天了,本來一直有望下降的兩油也出現了反彈的趨勢,主要還是因為俄羅斯的在三要求下歐佩克+很有可能會做出減產的決定,雖然減產的量並不大,但也讓油價暫緩了下跌的趨勢,另外就是美國自己還關閉了部分墨西哥灣的石油和天然氣的產量,也進一步推高了石油的價格。

昨天晚上的推文也介紹了目前房屋價格下降的趨勢,咨詢了部分美國的小夥伴,發現房租依然沒有降低的趨勢,而房租占CPI以及核心CPI中也有很高的比重,所以從目前的形勢來看九月份的廣義CPI確實可以降低,但是核心CPI的降低難度可能會較大,這樣也會導致美聯儲繼續強化加息。風險市場的底部就未必是現在了。

另一個需要關註的就是九月份的結束也代表了第三季度的結束,今天GDPNow公布了最新的美國第三季度的GDP數據,很有意思的是雖然得出的結論還是0.3%,但是該數據是經過四舍五入的,而且從圖表走勢中顯示出GDP的走勢出現了略微上升的趨勢。這對於美聯儲來說可能是最理想的結果。

即阻止了經濟的快速增漲,又不至於引發整體的衰退。突然想到今天看到一條白宮發布的快訊,說美國國會將在本周五通過一項臨時的政府撥款法案,但是確沒有講撥款的用處在哪裏,不知道這會不會加重美國的財政赤字的負擔,畢竟穆迪分析公司的高級員曾公開表示過拜登在位期間不但沒有消減赤字反而還增加了。

而另一個對財政赤字更加敏感的就是美國的國債,在今天淩晨一點的時候美國財政部拍賣了440億美元五年期的國債,得標利率4.228%,相隔僅一個月利率的差距就高達1%。而即便如此,仍然出現了大筆資金繼續從美債中離場的跡象,這說明了投資者對於美國的經濟情況繼續保持不樂觀的態度,風險市場的上漲會更難。

而對於資金逃離來說,不僅僅是發生在美債的市場中,幣圈的穩定幣市值在USDC的持續走弱的情況下繼續保持著下跌的趨勢,截止到今天早晨的八點的USDC市值再次減少了1.8億美金,但穩定幣的市值不跌反漲,還上升了1.9億美金,這代表了雖然有美國投資者撤出幣市,但仍然開始有更多的資金入場了。

但從長遠來看,失去美國投資者的幣市很有可能會逐漸的脫離和納指的高度重合,對現在的情況來說很難界定是好事還是壞事。

同一時間作為成交的主力的USDT和BUSD來說,USDT依然保持著小幅度上升大概100萬美金的趨勢,這也是比較有趣的地方,畢竟我們已經知道歐洲和亞洲尤其是歐洲是USDT使用率最高的地方,而目前歐洲的水深火熱甚至超過了美國,不但面對的高通脹和高加息,且歐洲的股市和債市更加的不給力。

但就是這種情況下歐洲人對於幣市或者說是對於BTC和ETH的購買力仍然顯示出極為旺盛的情緒,這段時間在美國投資者大幅縮減的情況下如果沒有歐洲資金的註入,估計BTC和ETH早就不知道跌到哪裏去了。

至於BUSD則在沈浸了將近兩周後突然出現了高達3.7億美金的增幅,不但直接抵消了USDC市值的消減,反而還帶動了整體穩定幣市值的上升,雖然很難判出帶來資金用戶的屬地,但作為成交次主力的BUSD來說,更多的場外資金入場必然會提升轉化為購買力的概率。

而作為衡量ETH現貨杠桿的DAI來說,依然沒有太大的變化,作為去中心化穩定幣的頭號交椅,DAI更多的還是作為中間的橋梁使用,相當於把ETH貨幣化。所以從總的穩定幣市值來看,雖然還是處於下跌的狀態,但當前的存量依然足夠將幣市推進到2021年的高峰,所以USDC的減持並不足以拖慢上漲的後腿。

重要的還是在於美聯儲的貨幣政策。但是從購買力來看,美股開盤的第二天作為成交主力的USDT轉入交易所的資金量相比昨天又一次略微的提升,說明價格的降低反而引發更多的關註和購買,畢竟一天之內的「牛熊轉換」讓很多的投資者再一次虧損離場。而USDC則繼續處於下降的趨勢,但較低的成交量使得影響並不大。

從拋壓來看,價格的暴漲暴跌確實導致了更多籌碼轉移到了交易所中,截止到今天早晨八點的數據來看BTC相對於前一個交易日來說拋壓出現了較大幅度的上升,即便不通過數據對比也能知道拋壓更多的還是在昨天「抄底」的籌碼,不是已經虧損離場就是在交易所中等待更好的價格。而ETH的拋壓則處於降低的趨勢。

而對應的從交易所中轉出提現的數據就出現了截然不同的情況,相對來說BTC的提現數據還是沒有能覆蓋整體的拋壓,這也和BTC上漲和下跌都很快有關,尤其是在BTC高速上漲的時候伴隨「牛回」的呼聲應該有很多的小夥伴在高位較多的買入。而ETH因為價格的波動相對較低,存量較高的原因導致了提現能覆蓋拋壓。

而從交易所的存量看來,也能清晰的看到BTC的存量確實出現了上升的趨勢,這麽來說240萬枚BTC的交易所存量也爭奪了很久,到現在似乎已經形成了很強的膠著感。而ETH雖然庫存量在持續的降低,但早期過多的堆積還是有更高於BTC的風險,畢竟現在的存量依然超過了LUNA事件時期的拋壓。

另外從長期持有的BTC走勢來看,雖然一周之內出現了連續兩次BTC價格突破20,000美金後又震蕩回19,000美金下方的情況,但是可以明顯的看到長期持有者的BTC不但沒有參與到換手中,反而還處於上漲的趨勢,意味著更多的籌碼對於當前的價格完全沒有興趣,而頻繁參加換手的反而更多的還是短期籌碼。

在這裏不得不說一句,在宏觀情緒沒有改變之前,當前的BTC和ETH還未走出九月份加息的陰影,短時間價格的上漲並不能排除一定的推動作用,比如月底的期權交割,有興趣的小夥伴可以看看歷史的價格走勢,幾乎都是在交割周的周一到周三都會出現比較大幅的價格波動,如果低於最大痛點幾乎都會拉盤。

而高於最大痛點,幾乎都會砸盤,尤其是周一的數據更加的明顯。翻翻日歷,看看價格走勢就知道了。上周末就已經做出預警了,但估計註意的小夥伴還是太少了。從現在穩定幣的市值到宏觀情緒,再到購買力的減弱來看,想要實現「牛回」還任重而道遠。更重要的還是要通過CPI的走勢來確定目前是不是底部區間。

而從BTC和ETH的情緒來看,在早晨幣價下跌的情況下,BTC和ETH做出了完全不同的反映,在價格不斷下跌的時候BTC看多的情緒反而更加的旺盛,而ETH卻完全相反,價格越低越是更加集中且大面積的看空。而目前的價格走勢確實難以判斷,用戶的悲觀情緒很容易就會被各種原因所帶動。

圖片

綜上所述,雖然今天淩晨美股出現了大幅下跌的情況,但收盤前納指期貨還是結束了五連跌的趨勢,實現了微幅的上漲,但上午九點在蘋果減產帶來的利空作用下盤後納指期貨大幅下跌,帶動BTC和ETH再次靠近了相對的底部,但如果不是把握短線走勢的高手,也沒有打算中長期持幣的打算,還是慎重抄底。

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