休想割我一毛錢專欄投資評論

谷歌微軟財報促進加息前納指拉升可能 明淩晨兩點公布加息 – 2022.7.27

當前總結:明天淩晨兩點就公布加息信息了,從整體的局面來看,75個基點還是大概率的。如此來算的話,這次加息當天很有可能會和以往一樣,美股因為預期成功而上漲,但是不是能在明天晚上繼續漲就說不好了,從今年三月份以來的加息數據來看,除三月份外,幾乎都是因為當天Price in而上漲,第二天反應後下跌。

雖然今天美股閉盤前的走勢並不算好,最近一系列公布的數據消耗了太多經濟派的預期,但閉盤後微軟和谷歌的業績使得盤後走強,微軟雖然不及預期但漲幅超過同比,谷歌的業績是真不錯,符合營收預期。受此影響BTC和ETH也順利的止跌反彈,納指期貨的漲幅不錯,直接抹平了昨天的下跌。

如果繼續順利的話,今天美股開盤後上漲的概率是較大的,也會繼續帶動BTC和ETH的上漲,一直會到淩晨兩點公布加息數據的時候。從這個時段開始最好的方法還是減輕杠桿,遠離合約。就像開頭所說的,美聯儲的加息帶來的結果很有可能是多空雙向被動減持的局面。任何方向的下註都有可能是錯的。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,目前的BTC鏈上地址的變化和昨天晚上的分析依然是一樣的,從數據中可以明顯的看到,較早期的籌碼繼續躺平,更多的換手集中在當前的爭端價格。隨著加息即將落地,購買力出現較大幅度的縮減。更多的持倉者要麽就已經將籌碼轉移到交易所,要麽就在賭把大的。

從兩邊的極端價格來看遠古持倉和高位套牢的BTC都在常規的範圍內進行波動,總減持為600余枚,而24,000美金上方的虧損籌碼減持尚不足6,000枚BTC,這代表了被套牢超過15%用戶對於當前價格的反應已經逐漸的麻木,不論價格是上升還是下降,只要沒有破位更多的時候就是看著,而盡量減少參與到其中。

當然這部分的籌碼在逐漸從散戶手中減少也是主要的原因之一,隨著幾次大幅度的下跌,對於後市已經預期較低的投資者很少能將手中的BTC保留到現在的震蕩階段,這也是導致了虧損籌碼活躍度越來越低的原因,更多的籌碼已經被長期持有者和目標相對更長期的機構所持有。

當前的拋壓的重點依然還是在爭端價格,隨著BTC價格的回落,19,000美金至20,000美金當初最大的存量區間又開始回歸了,目前該區間的堆積量距離重回200萬枚BTC也只有一步之遙了。

截止到今天早晨八點轉移到交易所的BTC數據來看,整體的拋壓確實是有降低的趨勢,這是因為更多有想法的籌碼已經在下跌前轉入到交易所了,而目前開始轉入的更多的都是在博弈今天的淩晨谷歌和微軟的財報,從細節數據中也可以發現,零點至四點是轉入量較大的區間,其次就是今天早晨九點前出現的較大拋壓

和轉入交易所的拋壓相比,從交易所中轉出提現的BTC反而是在增加的,一是因為今天淩晨的價格確實已經是近期的低點,上次達到這個價位已經是十天以前的事情了,二是因為雖然目前的數據對於經濟派並不算有力,但是加息75個基點已經被很多人解讀為預期利空(Price in),低於21,000美金可以算作是抄底。

而從細節數據來看,和拋壓分階段不同,從交易所提現的BTC從昨天晚上18點到目前的數據幾乎都是相等的,並沒有出現忽高忽低的情況,反而是在早晨八點半之後出現了更為強烈的提現行為,也對應了這個時間段出現的較強拋壓。而且從特斯拉公布Q2財報開始,歐亞交接時段的走勢已經從購買轉向為拋售了。

也就意味著北京時間開始一天中是漲還是跌,最大的影響還是在早晨7點到9點這個階段的結果。其次就是看15點到19點歐洲人的表現,最後才是淩晨4點以後美國人的選擇。

通過交易所的存量信息可以看到,目前庫存中的BTC是處於轉出趨勢的,這也符合前邊判斷的「抄底」思路,而從細節數據中可以發現,零點過後存量籌碼出現了小幅的上升,而從四點開始隨著谷歌和微軟的第二季度財報,BTC從交易所的提現開始增加。

從目前BTC的永續合約的數據來看,資金費率依舊是進行著無規律的多空轉換,這也代表了市場的情緒已經逐漸分離,從一味的看多到加息前的博弈。而從目前的形勢來看,雖然多空互有勝負,但相對還是看多的投資者更多一些。

相對BTC來說ETH的交易所數據就更加的復雜一些,確實目前等待ETH就是合並的到來,大多數不論是看空POS還是看好合並後ETH通縮的小夥伴都有一個基本的共識,就是合並對於當前的ETH來說確實是一個價格提升的機會。大的趨勢上確實如此,但中間也並不是沒有插曲,比如即將到來的加息和GDP就是

從價格上來看BTC的抄底是因為價格已經接近十天的最低點,而且最近BTC的漲幅相對ETH還是有差距的,而ETH從兩周前上漲以來獲利籌碼已經相對較多,在面臨著加息這個對於宏觀來說最有可能改變的情況下落袋為安或者是提前轉入交易所後靜觀其變都屬於非常正常的情況。

所以可以明顯的看到,轉入交易所的拋壓在增加,而從交易所轉出提現的ETH則在減少,這種情況的變化估計要等到明天的美股結束之後了。

從資金面來看,隨著昨天BTC和ETH價格的降低,抄底的情緒相對還是較高的,尤其是通過上邊的數據看到了BTC的購買力相對還是比較強勢,所以整體轉入交易所的資金量確實是在提升的,尤其購買主力的USDT相對周一來說提升了不少,甚至可以說是近一個月以來較高的水平,而USDC的變化則不大。

雖然購買力的總量有所提升,但依然僅僅相對而言,別說是和上半年的數據相比,就是和上周上漲期的資金量相比也還有差距,所以目前的情況來看,並不支持大規模的價格變動,震蕩依然還是最大的可能。

從最近48小時的BTC和ETH的整體轉入交易所拋壓以及USDT和USDC組成的購買力對比來看,從今天淩晨四點美股閉盤以後能明顯的看到資金量的上升,但這個趨勢依然在早晨八點半之後開始消失,而從昨天的數據來看,下午15點到19點歐洲交易時區的是較為充足的,說明歐洲的購買有效的阻止了價格的下跌。

當前的宏觀情況就是像是暴風雨前夕的寧靜,沒有太大的變化,美金指數和歐元兌美元的匯率高度重合,在加息還沒有落地之前,除了情緒以外,也只有歐元的變化能影響到DXY的漲跌,剩下的就要看今天加息以後的變化了,但需要知悉的是,只要聯邦利率提升,新發的美國國債就會上升,也必然會影響到二級市場。

從美債數據來看,情況並不算好,最近兩天一直有數據顯示美國的經濟處於衰退的邊緣,但是各界官方的信息出奇的一致都認為經濟沒有問題,但是從兩年期美債和十年期美債的殖利率對比,可以發現倒掛在逐漸的擴大,目前已經將近了25個基點的差距,從最近美國50年的歷史數據來看,這就是妥妥的經濟衰退的前兆。

所以目前最大的博弈依然是停留在通脹是否見頂以及美國的經濟是否發生衰退上,而明天淩晨兩點和晚上八點三十分將給揭示答案,尤其是兩點三十分以後鮑威爾的回答時間,一個是看對於九月份乃至下半年的加息計劃,一個是看全年的中性利率定義,從而來推斷美聯儲對於抗通脹的決心。

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