休想割我一毛錢專欄投資評論

資金出現增加的趨勢 ETH買盤在加強 BTC遭受大量拋壓阻擊 – 2022.03.23

截止到今天早晨八點的資金情況,本以為隨著美聯儲對於五月50個基點以及準備開始縮表的預期資金有縮小的趨勢,但是周二的整體資金量反而是在上升的,甚至是在鮑威爾講話後已經開始下跌趨勢的美股昨天也開始了較為強烈的反彈,資金量多是好事,而且這次的資金明顯是沖著大量的拋壓過去的。

這可以在轉入交易所的資金方面發現,鏈上資金的增加確實會增大轉入交易所的資金體量,但是周二的增加比例相對提高了很多,而轉入交易所的資金就是為了買盤,這通過交易所的成交量也可以看出來。而通過今天淩晨發布的BTC凈轉入交易所數值可以發現確實有大量的拋壓,不是在交易所就是在去交易所的路上。

在交易所的日線存量資金可以更加清晰的發現,目前的資金對於應對拋壓和「維護底價」更加的用心,而對於溢出資金的使用反而更加的謹慎,簡單點說就是主力資金更不希望看到的是價格的破位,而對於BTC和ETH繼續上行就沒有足夠的興趣,尤其是作為成交主力的USDT更加的精明,寧願將更多的資金駐留。

而USDC也許是因為資金存量較大的原因,減持的幅度相對提升一些,但是可以發現目前的USDC在資金的儲量量上依然處於較高的水平,而USDT也開始出現繼續堆積資金的趨勢。將時間切換到十分鐘的細節數據,可以發現USDT昨天的減持將近兩億美金的樣子,而USDC的減持在也在將近兩億左右,而且一直有轉入資金填補。

在資本市場上,美聯儲對於五月加息的鷹派推進是不遺余力的,最近兩天出現的FOMC票委出來的吹風全部都是加息50個基點,應該是希望通過提前通氣的方式來減少美股市場的直接大規模下跌,但是市場僅僅用了一天就消化了這個信息,甚至債券市場並不買賬,美債收益率曲線逼近倒掛,大量的美債遭到拋售。

而目前的整體的「托底式」增長並不能完全代表是市場回暖的標誌,反而更像是一種「自救」或者是築底的行為,通過資金對於價格的刺激來帶動更大資金的入場,所以目前首先的關註點是周五的期權交割,目前不論是BTC還是ETH都已經幾乎完成了賣方的需求,大體控製在最大痛點附近。然後控製好倉位,謹防FOMO。

——————BTC行情——————–

BTC上午的情況來說,雖然一直有相對較大的波動,但是目前來看還是能保持在最大痛點之上的,昨天我們也看到了歐美亞的交易情況,也證實了歐美拉盤而亞洲砸盤的情況,所以早晨的下跌也是在意料之中了。目前來看隨著美聯儲官員的講話,交易所的BTC存量有所增加,拋壓也在加重,砸盤可能是會出現。

在BTC的鏈上轉移方面,可以發現隨著價格的下行波動,轉移的籌碼還是在向著更加年輕化移動,已經開始展現出恐慌的趨勢,通過SOPR的數據可以看到,長期持有的BTC在減少移動,而短期獲利的籌碼在加大了離場的力度,而隨著BTC價格的下降,短期籌碼的利潤也在不斷的減少。目前總的趨勢並不友善。

截止至今天中午12點10分的BTC持倉價格分布,我們可以看到昨天在昨天晚上美聯儲官員的繼續講話後,雖然當時的幣價沒有直接的反應,但是已經從淩晨開始有大量的BTC在向交易所轉移,而到了早晨這種情緒更加的發酵,而且今天上午也沒有出現昨天的拉盤行情,導致用戶的恐慌開始加劇,籌碼繼續外逃。

而且繼淩晨的兩個極端價格都有出售以外,上午高位套牢的籌碼也在繼續出逃,雖然比例都不大,但還是顯示出了部分用戶對於BTC後市行情的看衰。整體的拋壓從上方的虧損籌碼已經開始向下方的獲利籌碼轉移,而且增加的力度相對也不算小了,同樣不是在交易所就是在去交易所的路上了。

相對來說BTC凈轉入交易所的籌碼在北京時間早晨六點至七點左右達到了一個小高的高潮,然後就有降低的趨勢,截至目前的數據轉入交易所的BTC已經恢復到了正常的數值,看來下午的壓力會稍微降低一些。

——————ETH行情———————

ETH白天的情況其實還可以,雖然有大量的拋壓,但是交易所的ETH庫存還是在持續降低,雖然目前不是近三年的最低點,但是也是在底部的位置,目前又有ETH成交量開始放大的跡象,但是之前的幾次都是虎頭蛇尾。目前ETH的壓力位確實不算很大,和BTC的匯率也回升到了0.07的上方。

在ETH的轉移方面可以很清晰的發現,隨著ETH價格的下降,轉移的籌碼呈現出越來越年輕的狀態,這也說明了很多的持有者開始出現了恐慌的跡象,目前轉移的ETH又降回25天以內的籌碼,通過SOPR的數據可以發現,隨著價格的下降,獲利籌碼在逐漸的減少,已經開始從盈利轉變成虧損。恐慌進一步加劇。

—————–持倉分析——————–

每周一次的BTC 當周持倉分布,經過一周的時間,我們遭遇了加息以後的第一周,正好可以看看在這一周中BTC持倉發生的變化。

首先我們可以看到,短期持有的BTC的減持主要集中在持倉一天到一周的籌碼中,而這一部分的BTC很大程度都是屬於交易所的熱錢包,而增持最多的少於24小時持倉的BTC也是一樣,通過這樣的數據我們可以發現大量的籌碼都是通過交易所發生了換手。也只有短期抄底的籌碼才保留了下來,其它各個區間都在減持。

從這裏也可以清晰的看到,在加息的威脅面前,持倉時間越短的BTC發生轉移的概率越大,而且我們可以很明顯的發現,真正獲利的區間也就是短期增持的持倉一周到一個月的BTC因為獲利和相對較低的價格而留下來了。長期持有的BTC減持的主力依然是持倉在六個月到十二個月的BTC,除了小部分升倉到下一階段外。

減持的比例還是很高的,主要集中在綠色的光柱區間,看到這裏可以發現,還是有部分的盈利空間,也是最近一年半中盈利最多的部分,所相對來說減持也是正常的。畢竟誰也不知道加息和縮表後會發生什麽。而至於長期持有BTC加減持的超過三年以上的另外兩個區間都是屬於升倉到下一階段,並不算是減持。

所以總的來說,通過一周的數據對比,我們可以清晰的發現,目前長期持有的BTC占總流通量的75.374%,低於上周的75.476%,雖然有少量的減持,但是依然不能阻擋超過75%以上的BTC在長期持有者的手中。

看完BTC,我們繼續看ETH最近一周的持倉時間分布,和BTC不同的是短期持有ETH的出售主力是持倉在一個月至三個月的籌碼,這個區間雖然也有盈利的部分,但是相對來說盈利還是太少了,而且大量的新增短期籌碼也符合我們最近的分析,最近的ETH購買力確實有提升的跡象,並且主要都在積存。

而長期持有的ETH減持,乍一看是持倉六個月至十二個月的籌碼,但其實這部分的ETH只是升倉到了更高的儲存周期,並且一周之內這麽大規模的升倉也是罕見的。說不定這些ETH都隸屬於同一個群體。而持倉在兩年以上的ETH減持可以看作是交易所冷錢包的動作,這也符合近期對於ETH交易所庫存的判斷。

總的來說,目前的ETH在情緒上還是不錯的,終於擺脫了一直以來的陰霾,希望六月的POS化能夠讓ETH有更好的發展,經過一周的變化,長期持有的ETH已經占有總流通量的68.764%,高於上周的68.383%,事實證明,更多的ETH在向著長期持有的方向移動。

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