休想割我一毛錢專欄投資評論

資金情況依舊不理想 高凈值且長期持有者掌握了超75%的ETH – 2022.1.11

2022加息基本已經是確定中的事情了,目前只是討論加息的時間而已,即便真的加息了,到資金的衰退也有很長的時間。對於BTC定義為避險資金來說,如果隨著經濟衰退而潰散,還憑什麽稱數字黃金對,我知道我說這些是毫無意義的,但是還是忍不住要吐槽一下,經濟並沒有我們想象中的那麽脆弱。

近十一天ETH持倉時間走勢

ETH近十一天的走勢可謂是一路向下,甚至在昨天晚上都跌破了3,000美金,是即去年九月以後的最低價格了。而這一次我們通過數據的分析很明顯的看到短期持有的ETH是減持中的絕對主力,尤其是持有不到1個月的ETH則是最大的受災區,因為這個區域中除了少部分交易所的熱錢包資產外大部分都是虧損狀體出售的。而對於很多的新人來說,虧損他們也要出售,因為在不斷的壓力下總有灌輸他們接下來就是更低。

而我們看到長期持有的ETH中,大量減持的是持倉6個月至12個月的ETH,尤其是在昨天,該區間持倉大幅度的下降,本來還屬於正向持倉,在昨天的大跌後直接變成了大量減持,該區間作為短期最大的盈利團體的減持,近一步的清洗掉了ETH的獲利籌碼。另一個減持的主力是持倉在2年至3年的ETH,這裏應該有不少的交易所份額,然後通過交易所流通到二級市場。

另外不得不提的是,近期的NFT市場異常的火爆,而這次的NFT市場和上次有很大的區別,上次因為本身就是ETH的發展期,大量的項目方都在持倉ETH,而現在則正好相反,即便是項目方的盈利都會直接換成金本位,導致了NFT的市場越火爆ETH拋壓越嚴重的情況。

截止到目前長期持有的ETH占總量的75.233%,低於月初的76.592%。但大量的ETH仍然被長期持有者掌握。

近十一天ETH的籌碼分布

ETH的籌碼分布非常的清晰,也印證了我們前邊分析的持倉時間,幾乎所有的減持都是來自於持倉大於100K枚ETH的地址,而這裏就包含了幾乎所有的大型交易所,雖然不能說減持的都是交易所的存量,但是通過我們長期追蹤的交易所庫存來看,還是會有不少的籌碼是從交易所流出的,而通過再分布回歸到各個階層的手中,其中我們可以發現,近十一天來,巨鯨的持倉量是增加的最多的,說明巨鯨的吸籌也是最積極的。

另外我們可以發現持倉超過30萬美金的ETH占總量的86.52%,略低於月初的86.689%。大量的ETH繼續向著超高凈值人群轉移。

近一周交易所BTC库存

近24小时交易所BTC净流量

BTC近24小时实现价格分布

BTC近一周平均产出币龄

BTC在晚上高盛加息預期中又開始了新一輪下跌,這種跟風也反應出了目前市場的脆弱,尤其還處在匱乏的資金面前,受此影響BTC的交易所轉入開始加重,甚至可以發現剛剛買了應該不超過一周的籌碼開始出售。這樣的持續洗盤也許未必是壞事,洗掉投機籌碼,反觀長期持有者目前還在堅定的繼續增加持倉。

BTC在昨天晚上擊破4萬的築底價格後就開始了緩慢的拉升,但是我們已經看到了資金的註入情況,雖然會多於周末但還是處於很低的體量。這種量級的資金還沒有辦法讓BTC走穩,頂多是情緒上的抄底,目前可以看到一條利空的新聞就導致了大量的籌碼轉入到交易所,可見目前投資者的心態是非常的恐懼。

近一周ETH交易所存量

近24小时ETH交易所的存量

ETH近一周平均产出币龄

ETH近24小时地址盈利比例

晚間ETH繼續跟著BTC隨著一條信息而風雨飄搖,這一條信息直接將ETH的存量又打上去了,不過ETH的買盤還是比較強勢的,剛剛看了一下成交量,果然一個新聞給送了10%的成交量。繼續是20天左右的新ETH是市場出售的主力,價格的下跌使得ETH的盈利地址下降了一個1%,該來的還是要來,趕緊來趕緊拉倒。

ETH明顯的走勢可以明顯的感覺到力不從心了,1204頭鐵的ETH的也頂不住了,看來長期的下行情況中還是BTC最為堅實,資金量也是最充足的。淩晨ETH隨BTC回升後大量的籌碼轉入到交易所,雖然沒有直接拋售但是一旦趨勢繼續轉變成下行,這些應該是掛單狀態的ETH可能就會轉化成拋壓。

近一周BTC未平合约

近一周BTC的合约成交量

近一周BTC合约预估杠杆率

近一周BTC资金费率

昨晚BTC的未平合約隨著價格的下跌又開始了上升的跡象,新合約的成交也開始冒頭,而且帶動了剛剛降下來一些的杠桿倍數又開始上升,資金費率卻從負轉正。而這僅僅是高盛一條新聞的預測而已,可見目前的市場是多麽的脆弱,目前的拋壓其實也不算嚴重,但是在資金並沒有恢復的情況下暫時接不住而已。

BTC的合約情況得益於晚間的距離震蕩開始脫離了最高點,目前的情況相對比較安全了。未平合約從高點大量的減持,但是看新的合約成交還是可以發現,大量的新成交可以反應出昨天晚上的被動減持有多麽的激烈,而且通過預估杠桿率能知道目前的合約用戶還是采用高杠桿。情緒又開始向多軍開始轉移。

近一周ETH未平合约

近一周ETH的合约成交

近一周ETH合约预估杠杆率

近一周ETH资金费率

ETH昨晚的合約狀況要比BTC好一些,這也從ETH昨天就開始的深紅色就能看出來,價格下跌的過程中強烈看空的ETH用戶確實要欣慰一些,但即便是這樣新增加的少量合約還是以高杠桿為基礎,希望能夠博得更大的利潤,在此我的建議還是註意杠桿,該主動減持的時候就要主動減持,目前的資金還不夠充分。

ETH的合約走勢和BTC相差無幾,幾乎都是在上升的過程中出現了大規模的被動減持,然後也都是在被動減持後又通過大筆資金滿血復活,但肉眼可見的是即便走出了周內第三大的成交量,但是未平合約的趨勢仍然是大量的減持,昨天的慘烈情況也可見一斑了。目前ETH的合約在繼續空軍為主配合高杠桿。

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