休想割我一毛錢專欄投資評論

資金抽離造成BTC高達10%單日跌幅 虧損籌碼仍然是抛壓主力 – 2022.5.6

今日BTC總結:雖然前日美聯儲加息50基點和6月縮表已經成爲了預期利空,對美股和幣市都帶來的振奮,但是時隔不到壹天,在DXY攀升的情況下出現了大量資金撤離,致使本身就已經缺乏的資金更加困難,尤其是美股的崩潰更是帶動BTC下跌的主要原因,超過10%的下跌使得大量的虧損BTC離場,但流通量依然下跌。

今日資金總結:資金的減少是導致美股和幣市大跌的主要原因,加息50基點雖然已經預期,但仍然是近22年的首次,也爲此大量的投資人處于對後市的恐慌和美國經濟衰退的擔憂而選擇離場,轉投美債等避險資産,鏈上的USDT和USDC雖然有所增加,但是轉入交易所的USDT則在周二的基礎上更加的減少。

今日ETH總結:目前和BTC的彙率保持在0.075左右,交易所的存量也出現了緩慢減少的迹象,說明目前ETH的需求量相對還是較穩定,合約上也同BTC壹樣,資金費率由正轉負,並且出現大量未平合約的堆積。

截止到今天早晨8點的BTC持倉價格分析,投資者對于美國經濟的擔憂使得大量的資金從美股的市場撤離,而和科技股關聯性很高的幣圈也不能幸免。兩邊的極端價格中,不論是遠古持倉還是高位套牢的BTC都有減持,雖然減持量比之前稍微高了壹些,但仍然處于正常範疇。

雖然日內振幅直接超過10%,但可以清晰的看到下方的獲利籌碼幾乎沒有變動,實際情況也是因爲目前的BTC價格已經幾乎觸及到35,500美金,而距離近壹年的最低點也僅差3,000美金,壹方面說明當時的抄底籌碼要麽已經離場,要麽就是屬于長期持有。而另壹方面也說明了早期的持有者對當前價格的出售缺乏興趣。

大量的抛壓依然是來自于上方的虧損籌碼,而虧損的主要來源也是短期的抄底籌碼,大量的集中在38,000美金左右,而除此之外的較高位置的虧損BTC也在減少,目前的價格迫使很多的投資者成爲了被動的長期持有者,對價格比較敏感的短期持有者已經陸續離場,隨著價格的持續降低,搖擺籌碼將會更加的減少。

轉移至交易所的BTC因爲恐慌的情緒發生了大量的增加,尤其是昨天淩晨美聯儲公布加息後抄底的籌碼出于對後市的不信任所以出現了大量的離場,導致了踩踏的出現,而導致這種情緒的也是因爲美股的大幅下跌,尤其是和BTC高度關聯的科技股。

這次的大跌中長期持有的BTC確實出現了投降的情況,雖然不知道投降的是虧損籌碼還是盈利籌碼,但是可以清楚的看到減持了大概2,800多枚,對于造成了10%震蕩的市場來說,確實不多,當然還要繼續看下去。就目前看到的數據顯示,流通的枯竭會隨著價格的下跌愈演愈烈。

而大量的BTC集中轉入也對于價格有了極大的壓力,在交易所的存量BTC也在上升,通過交易所的淨流量也可以發現,在美股開盤前並沒有出現大規模的轉入抛壓,大量抛壓籌碼都是交易所的存量,而在大跌後才陸續出現了更多的轉入量尋求離場,目前的情況是出現了堆積。

從資金的情況來看,雖然鏈上的USDT和USDC確實出現了提升的情況,尤其是USDT的提升還是較多的,但是轉變成購買力的時候,成交主力的USDT轉入到交易所的資金量反而在降低,而雖然USDC有提升但依然擺脫不了總量在降低的局面,而大量的鏈上資金波動應該是賣出籌碼所得,實際的購買力依然堪憂。

從交易所的存量資金情況來看,雖然新轉入的USDT大量的減少,但因爲成交量反而放大,所以可以認定存量USDT的減少是先轉化成購買力,而USDC則在短暫的減持後開始了堆積,應該是轉入資金量的溢出。這也說明了不論是主力資金還是存量資金對于當前的築底都已經不抱希望了。

從BTC目前的永續合約的情況來看,目前的資金費率已經從大面積的看多,轉爲大量的看空,而且未平合約在昨天的大規模被動減持後再壹次出現了高點的堆積,而且大多數的未平合約都是新購買的。

白天ETH的情況雖然暫時保住了和BTC的彙率,但仍然會有補跌的可能性,畢竟昨天受到沖擊最大的還是BTC,而從交易所的淨流量可以看到即便是引發了恐慌性的大跌,但是ETH的抛壓不但沒有升高反而還有所降低,當然因爲資金的情況導致了轉出提現也有了較大的縮減,但總體來說還是正向流出。

這也是爲什麽交易所的存量並沒有像BTC壹樣出現大量堆積的原因。從ETH的永續合約情況來看,和BTC的走勢極爲相似,都是從大面積的資金費率看多轉爲看空,但相對來說並沒有BTC那麽的強烈,而且從未平合約的情況來看也和BTC壹樣,出現了大量的新增。

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