休想割我一毛錢專欄投資評論

資金流量數據表明美國交易時區資金總量最低 拋壓相對較高 – 2022.6.23

當前總結:從鏈上數據的層面可以看到雖然目前的流通量處於持續減弱的情況,但是因為時間和資金分布的不均衡以及美國目前的基本面導致了美國交易時區會出現拋壓更多,而資金量更少的情況,這也導致了BTC的價格在美股開盤後會持續走低,尤其是美股閉盤後資金幾乎斷檔。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從昨天美股開盤前到現在的這段時間,兩邊的極端價格中,遠古持倉BTC的地址變化稍微超過了正常值,主要是三位數價格的籌碼發生了超量減持,但數量並不算很多,而遠古持倉的籌碼還是在正常的範圍內波動,並沒有出現太大的變化。

相對前幾天來說,今天拋壓的主力轉移到了31,000美金上方的虧損籌碼,這部分的BTC已經連續幾天都沒有存在感了,而從轉移量分析發現這些單筆較大的轉移均不是用戶轉移到交易所的拋壓行為,最近確實出現了較大規模的單筆鏈上BTC移動,但大多數都是交易所冷熱錢包的互轉,以應對近期較大量的提現需求。

除此之外,26,000美金至31,000美金囤積最多BTC的區間,目前的減持也在持續降低,當前的持倉量仍然超過135萬枚BTC,而隨著整體鏈上波動的降低也必然會降低BTC目前的壓力,從轉入到交易所的拋壓來看,確實拋售的壓力得到了緩解,新轉入交易所的BTC呈現出逐漸下降的趨勢,這也說明恐慌的心態得到改善。

而且相對於轉入交易所的拋壓來說,轉出交易所提現BTC依然是大於拋壓,也就是購買力持續得到保證,但是從數據中也可以看到非常不利的一點,就是轉出的提現也是在持續下降的,但價格卻沒有太大的提升,這種情況說明了抄底的資金量逐漸對當前的價格失去了興趣,可以理解為抄底用戶對底部價格判斷的失敗。

這種趨勢的變化說明目前抄底用戶中短期套利的投資者占了多數,這部分的用戶認為觸及關機價後應該是當前的相對底部,而在資金的帶動下確實價格也有了一定的回升,從而帶動了更多情緒的入場,但是宏觀環境並沒有發生本質的好轉,所以僅靠情緒已經無法支持BTC價格的上升,更多的還是需要資金的支持。

從目前的資金情況來看,USDT處於相對穩定的回升階段,除了銷毀部分以外,幾乎每天都處於增加的狀態,尤其是最近兩天USDT的體量已經是近半年的平均線以上,USDC的情況也差不多,雖然也是處於上升的階段,但是相比於三四月份的爆發來說,目前的USDC反而顯示出了美國資金的疲態。

肯定有很多的小夥伴在問,為什麽資金量的提升帶來的並不是價格的上升,反而BTC的價格還在不斷的下降,今天淩晨美股閉市後甚至又一次跌下了20,000美金的關口,這就要看資金的細節分布情況了。雖然最近24小時確實資金量在提升,從交易所的提現也在提升,但是從細節數據來看,美股開盤前資金量還算湊活。

但美股閉盤後資金量就是一塌糊塗了,而這個時間反而是拋壓占據了上風,這也是為什麽最近每次在美股閉市後BTC價格都會下跌的原因,而且也可以清晰看到,美國主力交易時區的資金量低的令人發指,這也是為什麽USDC購買力在持續下降的原因,畢竟通脹首當其沖的還是在美國,而最近的主力資金還是來自歐亞。

了解了近期的資金變化後,對於小夥伴的投資將會有較大的幫助,避開拋壓(看多)或資金(看空)相對高的時間,可以有效的減少一些回撤。但需要註意的是,資金的變化是取決於宏觀層面的變化,該數據近期我會持續更新,便於大家找到規律。

從截止到今天早晨八點的交易所存量BTC的情況來看,最近的購買力還是能不斷的消耗掉庫存的BTC,雖然並不能從根本上改變價格的走勢,但好歹也降低了一次性拋壓的概率。但從細節數據中可以看到,美股閉盤後交易所的存量其實是有了少量的提升,這和我們關於區間價格的判斷是一致的。

相對於一直在減持的,甚至是提現大於拋壓的BTC來說,ETH的情況就顯得尷尬了很多,截止到今天早晨八點的交易所數據可以發現,拋壓在增加,但是轉出提現在減少,甚至是拋壓占據了上風,說明了ETH的購買力出現了下降,更多的籌碼被駐留在了交易所,對於未來的價格走勢將有很大的阻力。

在交易所頭寸的數據上BTC明顯的還是處於吸籌區間,而ETH的頭寸則顯示出拋售的比例更重,這也可以看出不斷下降的資金量會選擇更加的傾斜在BTC上,而雖然ETH排名在成交量的第二位,但資金的短缺還是讓ETH倍感淒涼,就不用說其它的ALT了,只會更加的緊張。

美國時區資金的問題主要原因還是宏觀情況並沒有向好的方面有改變,首先是美金指數,雖然DXY最近幾天處於下降的趨勢,但是依然保持在104的高位震蕩,這也代表了美金更加的偏好在避險資產上。從美債的殖利率上就可以發現,目前收益處於遞減的狀態,這代表了資金在瘋狂的湧入美債的市場。

尤其是一年期美債一度跌破2.8%,而兩年期的美債也即將跌破3%,這代表了更多的資金對於當前美國的經濟形勢保持悲觀,更多的資金情願進入短期美債來規避投資風險。值得一提的是目前黃金的價格也在1,800美金的高位比較穩定,這也說明了目前的宏觀經濟情況並沒有發生改變,投資者對於風險資產的情緒在降低。

截止到目前BTC的四個主力持倉近一周的情況
鯨苗(持倉10-100枚BTC)震蕩增持
幼鯨(持倉100-1K枚BTC)大幅減持
巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)大幅減持近一萬枚
超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)增持超過一萬枚,超級巨鯨中包括頭部交易所的地址
目前持倉量小於10枚BTC散戶都在增持,終極巨鯨保持水平移動

今日ETH的四個主力持倉一周的情況
鯨苗(持倉100-1K枚ETH)今日震蕩增持
幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)今日震蕩增持
巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)今日震蕩增持
超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)震蕩減持,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址
目前持倉量小於100枚ETH的散戶大都數都在增持

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