休想割我一毛錢專欄投資評論

資金短缺致BTC&ETH大跳水 美股開盤後資金走向尚未可知 – 2022.4.25

——————當日總結——————–

今天資金數據總結:周末的資金轉入體量和平常的周末壹樣,沒有太大的變化,但是交易所的存量USDT發生了大幅減持,情況是上周三類似,疑似是資金直接撤離(當然不排除是OTC行爲),並沒有轉換成購買力。

今天BTC數據總結:雖然BTC的價格還是處于震蕩下跌的情況,但交易所的存量處于持續流出的狀態,而且長期持有的BTC也在呈現出持續增持的狀態,兩相對比可以得知目前的BTC流通量上是處于通縮狀態。

周末的低波動還在繼續保持,截止到今天下午依然只有少量的BTC發生了地址的變化,雖然抛壓的重點還是在上方的虧損籌碼,但是可以明顯的看出,更多的獲利和虧損籌碼都在等待進壹步的動態,沒有受到太大的價格下跌的影響。

今日ETH數據總結:目前恐慌的情況繼續在加重,尤其是當資金還未回歸的時候,明顯的感覺到支持的力度不足,但是交易所的存量還是在持續的降低,只說能喜憂參半,重點還是要看晚上美股開盤是否會帶來主力資金的回歸。

——————資金行情——————–

截止到今天早晨八點的資金信息,周日的資金情況並沒有走出意料之外的行情,而資金短缺帶來的情緒影響還是在今天早晨爆發了,雖然沒有很大的抛壓,但是BTC和ETH還是陷入了恐慌的情緒,開始抛售,這也是我這兩天壹直預警的,截止到周壹美股開盤前,情緒風險都會很大,尤其是熊市情緒很重的亞洲時區。

鏈上資金的走低必然會帶來交易所轉入資金的降低,而轉入交易所的資金減少,就等于購買力的降低,這也是爲什麽少量籌碼就可以砸盤的原因,其實從成交量就可以看到,今天的早晨開始的砸盤,完全就是無量下行,整體交易所內的成交量都是很低的。

在交易所的存量資金上,可以明顯的看到USDT出現的大量的減持,減持的幅度將近4億美金,而這筆資金並不像是下場變成了購買力,因爲USDC幾乎沒有任何的減持迹象,如果是USDT有強烈的下場意願,USDC也不會只是堆積。這次的USDT離場很有可能和上周三的USDC大量離場是同樣的原因。

從交易所資金的十分鍾細節數據來看,今天淩晨1點左右USDT連續出現了六次大規模的減持,然後存量資金才回歸到正常狀態,而USDC在同時間內沒有任何的影響。上周三USDC大量離場是發生在Coinbase,這次USDT的減持是發生在Binance。

——————BTC行情——————–

今天早晨開始BTC就因爲資金不足的情況開始了恐慌性的下跌。從交易所的淨流量可以發現,其實轉入交易所的抛壓並不算大,更多的砸盤還是來自于交易所的存量BTC,但是隨著籌碼的抛售,可以明顯的看到交易所的存量值在降低,這也說明成交購買的BTC中很大壹部分都轉提現出了交易所。

提現出交易所可以看作是做好了接下來可能會下跌的准備,如果只是爲了短期操作,沒有提現的意義。而如果按照正常的交易心態來看,盈利如果低于10%,在沒有更強烈利空的情況下,也沒有抛售的意義,所以暫時可以認定,當前的購買就是減少了短期抛壓。尤其是從交易所的淨流量可以發現,成規模的提現並不低。

從長期持有的BTC數據來看,當前的長期持有率距離2021年的頂端只有不到0.73%,而且從趨勢上來看還是處于壹直增持的狀態,而長期持有者的增持就代表了BTC在市場上的流通,而交易所存量的減少同樣也是降低了市場上的流通。說人話就是BTC通過交易所的渠道會越來越“難”(只是數量上的難)買,而形成通縮。

而從長期持有BTC近三年的走勢可以看到,按照吸籌釋放的情況來說,2019年的吸籌在2020年得到了大量的釋放,而2021年開始的吸籌,到目前只有非常小規模的釋放,連零頭都沒有到。而BTC的價格和長期持有者的關系就像是“雞”和“蛋”的關系,不論是長期持有者的釋放成就了BTC價格的上漲,還是因爲BTC價格上漲帶動了長期持有者的釋放,但兩者的關聯就在這裏。

而且就目前的情況來看,只要四年減半的理論壹天沒有被承認是錯誤的,那麽壹天長期持有者就不會集體性在下跌過程中大幅抛售。

截止到今天下午14點16分的BTC持倉價格分布,因爲今天的數據更新的晚了點,所以其實涵蓋了今天淩晨的歐美時區以及今天白天的亞洲時區。但即便是這樣也能看出整個BTC的鏈上波動非常的低。兩邊的極端價格中遠古持倉和高位套牢都沒有任何的變化。下方的獲利籌碼出現了少量的減持,在正常範圍內。

主要的抛壓依然是來自于上方的虧損BTC,而且價格還是集中在40,000美金左右,更高位的虧損也沒有出現。雖然目前處于壹半周末的情況,但仍然可以看出,下方獲利籌碼的減持已經長期保持著低波動,而45,000美金上方的虧損籌碼也很久沒有較大規模的轉移了,這說明目前的價位對于上下遊來說,都很棘手。

轉移到交易所的BTC來說,周末的移動量還是保持著低值,所以也能看出來,本次的砸盤完全是因爲資金不足導致(劃重點),而不是因爲大量的抛壓導致。所以要重點注意今天晚上的美股走勢,尤其是本周將有多支股票披露財報,看看是否會繼續帶動大盤。

同樣因爲今天更新晚了,所以也加上了細節的轉移到交易所的數據,可以較明顯的發現,在下跌前確實沒有大量的BTC轉入交易所的情況,而在下跌後才出現的恐慌情緒,引發的抛壓。

——————ETH行情———————

今天白天ETH的整體情況跟隨著BTC經曆了兩次大幅的下跌,雖然在每次下跌的時候交易所的存量都在減少,但是因爲目前還處于資金短缺的時候,所以購買力還是沒有起來,更多的關注還是要進入今晚美股開盤後,我們才能知道主力資金的進壹步動向。目前確實沒有更好的辦法,畢竟主力資金不在這裏。

在ETH的永續合約層面,當價格出現下跌的時候整體的看多趨勢轉移到了看空趨勢,目前的資金費率顯示空軍占有主力,而且未平合約持續高漲,目前已經達到了周內最高值,但仍然需要注意的是,美股開盤後主力資金的態度。

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