休想割我一毛錢專欄投資評論

資金降低拋壓提升 成交下降 歐美亞三區BTC處於增長勢頭 – 2022.4.6

截止到今天上午八點的資金信息,早晨七點到八點開始的下跌想必大家都已經看到了,之前也深度聊過不論是股市還是幣市下跌的唯一原因就是賣出的多,買入的少,雖然不代表資金量少就一定會下跌,或者資金多就不會下跌,但是放在我們現在的情況,就是妥妥的沒有足夠的資金了,周二的資金總量呈現出繼續下跌。

雖然鏈上的USDT波動多了一點,但是鏈上的USDC卻在開始下降,而且我們通過昨天淩晨的資金信息依然可以發現,資金大量的減少還是處於在美股開盤後。政策的利空方面其實並沒有更新的內容,無非就是美聯儲繼續的鷹派言論,五月加息50個基點並且同時開始縮表,這個信息已經說了兩周了,很難是導致下跌的原因。

不但是鏈上的資金波動再降低,就連交易所的轉入資金都在降低,周一USDT的資金轉入量就已經是近期較低的了,沒想到周二的資金量更低,最近三周已經是完全資金大幅下滑的狀態了。USDC雖然看上去好點,但是也難以掩蓋逐漸走低的趨勢。目前看成交量來說,完全就是因為資金不足導致的拋壓無法成交轉變成砸盤。

如果說上兩周的上漲是為了主力離場從而引發的FOMO心態的話,這個假設已經越離越遠了,雖然我們從歐美亞三個時區的成交看到亞區的BTC上漲幅度最高,但是這個差距和歐美並不是很大,所以即便是有FOMO的想法但是也必定沒有完成,並沒有想象中的大量散戶進來接盤,其實從離場的主力就可以發現。

經過我們長時間的BTC持倉價格分布追蹤,發現近期出逃的主力基本都是44,000美金至45,000美金左右的籌碼,反觀我們認為前期抄底的主力以及長期持有的BTC並沒有出貨的跡象,所以可以判斷出最近兩天砸盤的行為和主力出逃並沒有任何的關系,最近離場的BTC中少量盈利或者是虧損籌碼才是占有最大的比例。

從交易所的存量資金可以看到,周二的USDT和USDC出現了減持的狀態,雖然並不是很多,但是相信應該是存量資金進行了下場的動作,畢竟從成交量來看,七八點下跌時候的成交量已經超過了昨天的同期,而轉入資金卻少於昨日同期,所以應該是存量資金下場變成了購買力,而且下跌狀態的回升也能看出來。

通過交易所存量資金的十分鐘細節走勢可以看到,存量的USDT確實有減持,只是在時區交接之際補上了部分的缺口,而USDC則是保持著持續的下場趨勢,這也說明雖然存量資金對於目前的「追高」意願並不樂觀,但是對於相對的低價籌碼還是有一定的興趣,所以目前來看雖然價格下跌,但暫時還沒有出現破位的跡象。

連續兩天出現的資金大幅下跌已經到了需要提醒註意的情況了,目前的整體資金走勢已經是很像2021年12月的資金情況了,當時就是因為資金的逐漸降低導致了高額的掛單無法成交而逐漸演變成的砸盤。而且這也是一個相對緩慢的趨勢,而就是這種緩慢的趨勢才是最可怕的。今天是周三,而且已經離開了清明的假期。

如果今天的整體資金量繼續處於下跌的趨勢,那麽本周的情況就不好看了,價格的破位也就是時間問題。畢竟持續的下跌必然會引發恐慌,而恐慌則必然帶來大量散戶的拋壓,當拋壓沒有足夠的資金接盤的時候就變成了砸盤,進而繼續變為下跌。

——————BTC行情——————–

今天清晨BTC的下跌雖然又帶起了一波恐慌的情緒,但市場的反應卻並不悲觀,這裏有一個小竅門,就是看交易所的存量是在不斷的增加還是在減少,因為如果是增加就說明拋壓在不斷的上升,而購買力無法滿足日益增長的拋壓,所以拋壓就會隨時變成砸盤。最近幾天的BTC下跌可以看到帶走了大量的存量。

而交易所的BTC存量越低,雖然不能說是不會下跌,但是產生急劇下跌的可能性會更低,而且通過交易所的凈流量可以發現,雖然資金在大幅的減少,但拋壓的數量也並沒有增加,反而隨著資金在一起減少,這也是昨天我說的第二種可能性。而目前的格局還是一個信息面博弈的過程。

截止到北京時間下午14點22分的BTC持倉價格分布,發現今天的數據又有了很大的不同,變化總是突如其來的。首先兩邊的極端倉位都有地址的變化,整個倉位占比最重,也是遠古持倉中的竟然變動了,雖然變動的不多,這一部分最早都要追溯到2019年了,高位套牢的籌碼也在繼續減持,但是量已經在減少了。

40,000美金以下的BTC倉位幾乎沒有變化,雖然有兩筆減持,但相對都不值一提。45,000美金以下獲利籌碼的拋壓以前是重災區,現在的數據讓我感覺是在過周末一樣。重點的拋壓又調整為45,000上方的虧損籌碼,而且占據的比重非常的大,這也是我做URPD的數據以來首次看到在主力交戰區增持的部分是負數。

在BTC向交易所轉移的過程中,我們可以發現,今天的資金雖然不多,但是轉移到交易所的拋壓卻不少,同比前幾天來說,雖然量在減少,但是奈何資金也不夠啊,所以下跌不是沒有原因的。繼續關註今天的資金量,雖然沒有實質的利空信息,但是資金的減少還是讓人有些不安,按照趨勢來看,資金減少就是下跌。

——————ETH行情———————

白天ETH的走勢也是和BTC繼續保持一樣,一起跌一起漲,但是目前還是可以發現ETH在交易所的存量有所增加,雖然並不多,但是增加的存量就是意味著更大的拋壓沒有被吃掉。通過交易所凈流量可以發現最近12個小時確實有兩筆較大幅度的轉入量,但是轉出則相對少了一些。拋壓有增加的趨勢。

通過轉移中的ETH可以發現隨著價格的下跌,恐慌的情緒又開始出現了,在下跌的過程中出現了不少的年輕籌碼試圖盡快離場,而在價格回升後才有好轉。通過SOPR的數據可以發現,得益於近期ETH上漲的積累,目前即便是下跌了,但是依然讓轉移中的籌碼都有利潤,雖然盈利不並多。短期籌碼為主,長期籌碼較少。

—————–持倉分析——————–

時隔一周我們再看一下最近一周中歐美亞分別的時間階段BTC 價格的走勢如何,從而我們可以知道當前是哪裏的人在「拖後腿」。

首先看美國的主要時區(北京時間晚上21點到第二天早晨9點)發生的BTC價格變化,可以發現這一周中發生了一次降低的情況,以及兩次小幅度上升,分別是在上周的四(下跌),五(小幅上漲)和六(小幅上漲)這三天,但周內依然是以增漲為主。近7天的平均增幅為1,438美金。

然後我們再看歐洲的主要時區(北京時間下午15點到第二天淩晨3點)發生的BTC價格變化,可以發現這一周中就出現了一次小幅上升的情況,再上周四,周內整體以增漲為主。近7天的平均增幅為1,221美金。

最後我們再看亞洲的主要時區(北京時間早晨8點到當天晚上20點)發生的BTC價格變化,可以發現這一周中相對比較平均,沒有很明顯的下跌以及小幅上升的情況,相對比較平穩,而且有明顯的上升趨勢。近7天的平均增幅為2000美金。

通過上述三個時區的主力成交時間對比,我們可以發現,在過去的7天中亞洲時區的增長幅度是最大的,而美國的增長幅度次之,歐洲的增長幅度雖然墊底,但是平均增長值也超過了1,000美金,尤其是亞洲擺脫了長期的下跌趨勢後,三個地區的成交全部都是以上升為主,主力意圖的同步比較明顯。

按照目前的整體情況預測來看,歐洲時區在未來的一周更大概率是會繼續處於上升趨勢,尤其是英國公布出對於Crypto領域的利好,而美國時區在沒有明顯的利空情況下也會處於上升階段,畢竟加息和縮表還有一個月的時間。亞洲時區按照現在的走勢判斷很有可能會在下周繼續進入上漲階段,並且有概率繼續領漲。

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