休想割我一毛錢專欄投資評論

距離加息縮表公布不到四天 存量資金恢復堆積 恐慌情緒蔓延 – 2022.03.14

截止到今天早晨八點的資金數據,周日的鏈上資金波動和預計的沒有什麽區別,整個周末的走勢都是在缺少資金的情況下進行的。周末的整體情況也是在預料之中,並沒有太大的變化,直至今天淩晨的砸盤導致BTC和ETH較大幅度的下跌,有小夥伴說這是借幣砸盤出來的動靜,目前還沒有確切的信息,邊走邊看。

鏈上資金波動的減少必然帶來交易所轉入資金的減少,USDT的轉入還算是正常,畢竟周日的USDT波動還是大於周六的資金體量,而USDC的交易所轉入和周六相比就下降了一半有余,應該是和USDC並不著急下場的因素有關系。轉入資金的總體減少,購買力也會隨之減少,所以當有較大拋壓的時候市場必然就接不住了。

本周四淩晨兩點就是美聯儲公布利率決議,然後在兩點半的時候鮑威爾會召開貨幣政策發布會,這半個小時可能會引發市場上較大的波動,首先是加息的公布,如果沒有黑天鵝事件25個基點就是正常不過了,市面的反應並不會太大,而半小時後才是最重要的縮表計劃的公布,縮表是加息後的必然,唯一考慮的就是時間。

當然伴隨縮表的還有後續加息的態度,按照鮑威爾的風格,不知道會不會繼續嚇唬人。所以在周四之前的四天應該是市場最有可能出現大幅度波動的時候,因為一旦加息和縮表的事實出現,砸盤和拉盤都不太可能逆勢進行,所以不論今天淩晨的砸盤是借幣還是離場都有可能,而需要更多考量的就是接下來的資金走勢。

從交易所的存量資金日線來看,USDT和USDC都沒有下場的跡象,基本都是在積蓄資金,畢竟相對來說周末並沒有太大的盤面變化,而淩晨的砸盤雖然在日線的規劃之內,但是也沒有看到過多的資金變化。尤其是USDT本身的存量資金已經從封頂下降了20億美金,剩下的資金量更多的應該是為了即將到來的加息做準備。

十分鐘線的USDT出了一些問題,不能正常的顯示了,所以先用一小時線的資金走勢來代替,通過數據能夠明顯的發現USDT和USDC周日新轉入資金更多的部分都用來堆積儲存,而在北京時間淩晨四點後確實有少量的減持跡象,結合當前BTC和ETH價格的回升,並不排除有存量資金下場的可能。

——————BTC行情——————–

BTC在整個周末的情況都還算是正常,一直到今天淩晨的砸盤才出現了一些波折,通過各種跡象來看,借幣砸盤的可能性還是較大的,畢竟沒有過大的存量變動或者新BTC的轉入,所以大概率還是交易所的存量數據使用後並沒有提現,除此以外的拋壓並不算多,交易所的存量也繼續走出了近三年的最低值。

在BTC的轉移方面可以發現在淩晨的下跌前,發生轉移的籌碼幣齡還稍微的長一些,而下跌開始後又引起了恐慌,更加年輕的籌碼成為了轉移的主體。通過SOPR的數據可以發現長期持有的BTC繼續保持低利潤輸出,短期籌碼也從勉強盈利到虧損。

今天BTC的價格分布來看,20,000美金以內的遠古持倉有減持,但是減持的數量很少。近期抄底的獲利盤就像之前分析的一樣,已經沒有太多的余量,所以即便有較大規模的下跌,但是下方的拋壓並不多,主要的拋壓還是來自於上方的虧損成本,可以看到47,000美金以下有較大的減持應該是對未來預期的恐慌。

而高位套牢的BTC最近確實沒有發生減持的跡象。這也體現出隨著價格的下壓,底部的築底被逐漸的磨損,而上方的積累會否變成拋壓才是最關鍵的一點,就目前的情況看,這個位置主力資金的持倉不少,看看他們在接下來的想法吧。

——————ETH行情———————

ETH整個周末的走勢除了庫存較高也沒有什麽問題,結果早晨和BTC一樣遭到了阻擊,但因為阻擊的主體是BTC,所以ETH的下降幅度並沒有BTC那麽高,而且回升的也比較快。尤其是歐盟打算禁止POW的投票也讓BTC蒙上了一層陰影,而作為已經在考慮轉移到POS的ETH來說,如果法案通過將會受到更大的歡迎。

當然即便是法案真的通過,也未必會對BTC造成致命的沖擊,但是對於萬年老二的ETH來說,篡位的可能性雖然不大,但是匯率上上升一個新的高度應該不難了。就目前得情況來說,發生轉移的ETH繼續向著年輕化移動,更加的恐慌的情緒在蔓延。通過SOPR的數據可以看到,大幅度的虧損出現在ETH的轉移過程中。

—————–持倉分析——————-

BTC的四主力近一月內持倉情況:

鯨苗(持倉10-100枚BTC)月內一直在緩慢增持

幼鯨(持倉100-1K枚BTC)月中開始大量增持,然後一路緩慢上行

巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)月中開始大量減持,然後一路震蕩

超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)上半月增持,下半月減持

綜合判斷:歷史數據來看巨鯨逃頂抄底準確度高

ETH的四個主力持倉情況

鯨苗(持倉100-1K枚ETH)月中開始大量增持

幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)月內處於震蕩情況

巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)月末開始大幅減持

超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)月末開始大幅增持

綜合判斷:超級巨鯨是ETH持倉最多的主力,雖然包括有部分是交易所的地址。

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