休想割我一毛錢專欄投資評論

轉入交易所的資金史低 BTC庫存卻出現斷崖式下跌 拋壓見緩 – 2022.6.4

今日總結:目前出現了較為奇怪的現象,首先是極端價格的BTC最近頻繁的大額發生地址變化,尤其是虧損的籌碼變化量更多,而且並沒有轉移到交易所,其次就是交易所的存量發生較大程度的下降,但是資金量卻持續減少,減少的資金無法支持這麽大規模的交易所提現,所以可以考慮到近期應該是有較大行情發生。

截止到今天下午13點40分的BTC持倉價格分布,因為選擇的時間還是從昨天晚上美股開盤到現在的數據,長達16小時,所以鏈上的轉移量稍微多了一些,但即便如果仍然能看到很多的非正常數據。兩邊的極端價格就是出現了最大的變化,首先的遠古持倉的BTC發生了單筆高達3,000枚BTC的轉移,最少持倉兩年。

而高位套牢的籌碼則發生了更加的大量的移動,單筆轉移超過了4,000枚BTC,並且出現了額外三個地址單筆轉移超過了500枚BTC,整體轉移超過9,000枚BTC,已經超過了最近三個月平均日轉移值的170%。總量超過五個地址的變化下,整體的極端價格轉移已經超過了13,000枚BTC。而相對來說,除此之外其它的持幣區間的地址變化都處於正常的範疇之內,並沒有跟隨發生太大的變化。

拋壓最大的依然是當前的爭端價格,而持倉超過一周以上的地址變化都在繼續縮減。通過轉移到交易所的BTC數據可以得知,極端價格下的五個地址的轉移並沒有全部進入交易所,所以是交易所整理錢包還是OTC目前還不得而知,但最近頻繁出現極端價格BTC的波動還是需要註意的。

尤其是像3AC這樣的機構BTC的持倉成本都在50,000美金以上,而且並沒有出售的跡象,所以我個人會更加偏向於這些較大的極端價格,尤其是虧損BTC的波動可能是機構在尋求抵押借貸,如果是真的發生的話,應該可以推斷出最近將會有較大規模的行情發生。

從交易所的存量BTC的數據也可以發現有即將發生行情的跡象,目前的庫存BTC突然發生了斷崖式的提現,而從資金和成交量上並沒有看到大筆購買的情況,目前的下跌量已經像極了三月份的情況,但這次BTC的價格並沒有明顯的下跌,可存量卻也在大幅的消耗因為LUNA事件導致的新增拋壓,很有可能是因為LUNA壓抑下的行情又要蠢蠢欲動。

當然具體的還需要持續關註數據才可以得到準確的結論。從交易所的凈流量可以發現,雖然前半夜的主力在Bitstamp交易所,而後半夜開始Binance和Gemini這兩個老牌的拋壓重點交易所都出現了較大規模的提現行為。

從資金層面來看,可以說的是非常的不好,不論是USDT還是USDC的轉移到交易所的資金量都是近段時間的低點,尤其是USDC已經實現了周內五連跌,而且資金轉移量每次都是大幅度的消減,USDT作為成交主力更是不忍直視。這種資金體量完全支撐不起大量的BTC從交易所的提現。

而且相對來說這麽大規模也未必是交易所錢包整理,所以要麽就是OTC或者是抵押借貸,要麽就是法幣購買變為強勢。在交易所的BTC頭寸數據可以發現,目前整體的拋售確實有下降的趨勢,其中傳統的吸籌主力Coinbase加大的吸籌的力度,而Kraken雖然有減少,但是減少量並不算大,更大原因還是Bitstamp的提現。

而從拋壓方面來看,Binance和Gemini的拋售也是有減少的,Bitfinex並沒有明顯的變化,拋售的主力中也只有FTX是繼續在加大拋售的力度,所以目前的整體形勢來看,雖然資金量在大幅的降低,但是交易所吸籌的平均水平反而在上升,這也是為什麽我會說要麽就是更多的法幣介入,要麽就是更多的OTC介入的原因。

另外昨天紐約公布的近兩年不簽發新增POW挖礦的法案公布後,可以從BTC礦工的錢包余量發現,這條法案並沒有對礦工造成影響,反而消息傳出即便是在紐約,只要是使用的是清潔能源挖礦,依然有獲批的可能。而且從礦工的持倉頭寸也可以發現,目前的拋壓相比LUNA時期的恐慌拋壓已經有了大幅的好轉。

從BTC的近一周四個主力持倉情況來看:
鯨苗(持倉10-100枚BTC)震蕩持倉
幼鯨(持倉100-1K枚BTC)連續減持
巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)大規模增持超過30,000枚BTC
超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)小幅度減持13,000枚BTC左右,超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址

當前的ETH的情況並不夠好,和相對比較穩定的BTC相比,不但是在價格上一直處於下跌的地步,即便是和BTC的匯率都無法保證,目前已經跌至0.06的下方,更多的幣市資金還是集中在BTC身上,而ETH還是需要等待更好的爆發點。從目前的交易所存量也可以看到,ETH的存量相對比較平穩,既沒有較大拋壓也沒有出現大規模的減持,而通過交易所的凈流量可以發現,隨著NFT在海外的爆發,更多的ETH交易已經從Binance的主要流量區轉移到了Coinbase和Gemini中。

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