休想割我一毛錢專欄投資評論

近一周穩定幣市值持續上升 風險市場遭遇大幅波動 幣股同跌 – 2022.8.20

當前總結:特意早起看一下會不會出現極端行情,在早晨7點30分的時候價格雖然經歷了持續的下跌但暫時出現了平穩的跡象,不知道能不能持續下去,而另一方面經過美股最後一天的掙扎,標普500還是沒有能夠衝到4,300點,如果按照美股評論員的說法,當前的行情會更加偏空一些,也會出現更多的空頭做空美股。

而另一方面美元指數還在繼續震盪上行,目前已經突破了108,距離歷史高點也就是還差最後的一點。DXY上升的主要原因還是因為歐元貶值造成,尤其是歐元區的通脹超過預期,以及預測美國的加息將繼續提升美元的價值,導致了歐元兌美元的下跌,而如果美聯儲並沒有轉向計劃的話,很有可能歐元的匯率會繼續下行。

Twitter @Phyrex_Ni

這就意味着美元見頂的可能性並未存在,而歐元兌美元匯率的持續下降很有可能會在下周繼續延續,那麼如果預期了歐元的貶值,在匯率停盤的兩天歐元區會否會將目光轉移到數字貨幣的領域還未嘗可知,畢竟如果歐元的購買力出現下降的情況,投資歐元產品意願不足,而美股和美債又因為周末而休市。

所以首先一步是要先看幣市是否在周末會繼續下跌,也就是亞洲時區的動態,是會出現砸盤的局面還是會因為價格的下跌而抄底,從之前的情況看因為ETH的合併和硬分叉受到更多關注,在亞洲時區也出現了較大規模的ETH購買,而這部分籌碼和投資者的選擇很大程度上可以確定今天是否可以平穩過渡。

美元指數的繼續上漲,美元的價值在持續的提升,持有美元和美元資產有一次在衝擊着風險市場的資金,從截止到今天早晨八點的幣市穩定幣市值來看,USDT的市值小幅降低了1,000萬美金,已經連續小幅降低三天,而USDC則保持着繼續大幅的下跌,直接減少了3.4億美金,很有可能和DXY的上漲及USDC的封鎖事件有關。

但是隨着USDC的市值不斷地下降,反而BUSD的市值出現了大量的增幅,今天直接上升了3億美金,雖然沒有能抹平USDT和USDC的下降,但說明了大量的資金並沒有直接離場,而是轉換了形態。最近一周中USDC總減持10.5億美金而BUSD增持了9.5億美金,甚至是USDT都增加了6.5億美金,所以總的資金量反而是上升趨勢。

這也要感謝Pony的提醒。最近兩天一直在提醒我BUSD在增發。而從USDC大量轉移到BUSD的情緒上來看,更多的應該還是因為USDC封禁Tornado Cash的行為讓更多的投資者認為持有USDC會有更大的風險,從而選擇到了同樣是合規,同樣是1:1有背書的BUSD,但該趨勢並未影響穩定幣間的匯率差。

而從美債停盤前的表現可以看到,雖然債市的整體走勢還是處於殖利率上漲的狀態,但相比昨天的高點已經出現了下跌的趨勢,隨着股市的下跌,開始出現了更多的資金返回美債的跡象,甚至是兩年期和十年期美債收益率的倒掛都得到了很大的緩解,目前的利差已經低於了25個基點,債市已經開始預期美聯儲的加息。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分佈,從昨天晚上美股開盤前到現在BTC的鏈上地址變化數據,可以清楚的看到,雖然總的BTC波動量在減持,但是持續下降的價格的還是引發了來自各個價位的恐慌情況,從兩邊的極端價格來看,遠古持倉的籌碼出現了較大的減持,超過1,500枚BTC發生了地址變化。

這是以往周末的數據的三倍以上,其中在一萬美金左右的成本價格直接離場了超過1,000枚BTC,而高位套牢的籌碼減持也將近了1,100枚BTC,而且價格更加的分散,更加的像是用戶的直接減持行為,這也是引發出恐慌的徵兆之一,但因為兩邊的極端價格變化量並不算太多,所以暫時還並不算是過於恐慌。

而25,000美金上方的整體虧損籌碼減持也出現了大幅度的上升,而且上升值已經超過了昨天晚上的數據,整體減持了超過13,500枚BTC,但其中44,000美金附近出現了超過7,300枚BTC的一次性減持,這並不像是用戶的行為,反而更像是交易所的冷熱錢包互轉,所以從目前的形勢來看,整體的虧損籌碼雖然是提高減持。

但提高的幅度也並不算很大,從目前的數據綜合對比來看,早晨八點前引發恐慌的可能性並不算很強,尤其是從BTC和ETH的交易所存量來看,BTC更好一些處於持續下降的狀態,而ETH雖然存量較多,但也出現了大量減持情況。

從我開始看盤到現在也經過了四個小時了,目前是中午十一點三十分,價格依然在維持震盪,甚至出現了小幅上升的趨勢,但仍然不能確定亞洲投資者的心態,因為已經進入了周末狀態,所以主力資金和主力拋壓都逐漸開始離場,又回到了少量資金就可以拉盤,少量籌碼就可以砸盤的狀態。剩下的就看目前的情緒是否可以穩住,不過從宏觀情緒面來看,本身並沒有發生大的改變,所以出現大規模變化的可能性相對還是較低的。

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