休想割我一毛錢專欄投資評論

近期周末幣市流動性持續降低 長期持有BTC和ETH逐漸增加 - 2022.10.16

截止到今天下午13點的BTC持倉價格分布,從今天淩晨0點到現在歷時13個小時的BTC鏈上地址變化。雖然截取數據的時間並不算長,但仍然可以看到超過12個小時的總增加值甚至沒有超過1萬枚BTC,這也充分說明了周日的流動性是多麽的慘淡。主要還是因為主要的做市商和買賣盤都去度假的原因。

Twitter @Phyrex_Ni

從數據中可以看到持倉超過半年的獲利籌碼以及高位套牢的BTC總減持在476枚,平均每小時的減持僅不到37枚,這也是最近幾個月見到的最低值了,而且持倉超過一個月且持倉成本超過25,000美金上方的整體虧損籌碼減持了886枚BTC,平均每小時的減持量不足70枚,如果有興趣的小夥伴可以翻翻以前的記錄。

最近幾周基本上周末的流動性都是在逐漸的遞減的,說明了越來越多的虧損BTC的持倉者並不願意加入到換手當中,要知道目前轉換成長期持有的籌碼都是要在155天之內沒有發生過移動的,也就是從2月開始購買的「高價」籌碼並沒有選擇砸盤離場,反而是更多的都儲存起來,甚至經歷了長達六個月的加息都沒有移動。

這也說明了更多的籌碼在無視當前的宏觀情緒的變化,即便是出現了CPI高漲,即便是出現了美聯儲的大額加息,即便是出現了BTC價格的大幅下跌,長期持有的籌碼都是依然處於上漲的狀態,卻並沒有下降的趨勢。從長期持有的走勢中可以發現,目前和總流通量的占比每天都在增加,每天都在突破新高。

而和長期持有的BTC不同的是,短期持有的籌碼雖然是越來越少,但因為在價格19,000美金左右的震蕩已經延續了太久了,導致了更多的籌碼都集中在這個價格區間,從圖示中可以發現,雖然19,000美金和20,000美金的成本單獨並沒有超過3,000美金堆積的最大值,但分別都距離最大值只有2萬至3萬枚BTC的堆積。

這也就意味著其實當前的風險並不比單一價格的大幅堆積更小,只能說目前BTC的獲利籌碼會更多一些,所以如果不是發生大規模的情緒波動可能並不會出現大量拋壓的情況,但如果出現較大規模拋售情緒,當前的BTC也不容樂觀。從整體的持倉地址盈利狀態來看,隨著價格的降低,雖然整體的盈利情況仍超過50%。

但是距離最近兩年的最低盈利點(2022年9月21日)也僅有不到1%的差距了。而同樣時間內ETH的盈利情況則更差一些,雖然也超過了50%,但僅是勉強超過而已,隨時都有跌落到虧損超過一半地址的情況,這也說明了持有ETH的持倉者等多的已經開始進入到虧損的狀態,但並沒有著急離場的跡象。

而且從POS中質押的ETH也可以看到,雖然現在還沒有公布上海升級的確切時間,而且也沒有公布質押中的籌碼可以提取的時間,甚至估計最早的提取日也需要數個月,但每天仍然有大量的籌碼質押到POS中「挖礦」,目前的流通量占比已經超過12%,越來越多的持幣者選擇主動的成為長期持有者。

而從ETH的POS收益來看,雖然更多的驗證者導致了收益率的下降,但基本上每個驗證者的收益率依然在4.8%左右,平均到32個ETH的月收益有將近0.1個ETH,如果有出塊的話,收益率還會有更大幅度的提升,但目前來看出塊的概率還是很低,仍然有大量的驗證者從合並後到現在已經經過一個月都沒有出過塊。

因為周末本身做市商也在休假,流通量也是極低,因此就不去看資金購買力以及BTC和ETH在交易所的拋壓和轉出數據,雖然相對來說周末的數據才是最真實的用戶數據,但目前確實沒有參考的意義,只有交易所的存量數據還可以看一下。從截止到今天早晨八點的交易所存量中可以看到BTC出現了少量降低的跡象。

雖然減持的較少,但依然說明了即便是周末仍然有超過拋壓的交易所提現出現,也代表了更多的用戶願意在當前的價格中買入BTC而不是出售。而ETH的情況也和BTC相差不多,同樣也是出現了少量籌碼從交易所正向流出的跡象,說明了當前的價格還是有一定的吸引力,尤其是對於散戶來說。

最後仍然是BTC和ETH情緒面的變化,雖然周末幣市的價格並不穩定,暴漲暴跌都有可能出現,但不論是BTC還是ETH都更加的偏向於看空一些,可能也是因為隨著周末這兩天確實價格有小幅度下跌導致,但畢竟因為成交的主力將會在周一美股開盤後逐漸回歸,所以還是要註意市場風向的變化,尤其是周一下午開始。

綜上所述,周末整體的情況也就是這樣了,從明天淩晨6點開始納指期貨和美元指數就會開始運作,而歐美市場是否已經消化了美聯儲在11月加息75個基點,目前還並不清楚,而且當前的博弈也在向著12月的加息靠攏,如此來看10月的CPI數據必然會成為影響美國中期大選的誘因,風險市場是不是已經觸底也在此一舉。

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