休想割我一毛錢專欄投資評論

鏈上USDT波動創近半年工作日最低點 長持BTC繼續創新高 – 2022.5.3

今日資金總結:隨着加息和縮表的臨近,作為成交主力的USDT觀望的趨勢更加的明顯,周一的資金體量走出了近半年工作日的最低點,雖然USDC還依然保持旺盛,但是仍然改變不了總體資金下滑的趨勢,而資金就是購買力,所以能看到即便是科技股出現了較大幅度的反彈,但是幣市漲幅卻很低,資金開始嚴重短缺。

今日BTC總結:同樣因為對加息和縮表的恐慌,在幣市凌晨反彈的時候,出現了較大規模的虧損籌碼的離場,甚至是55,000美金上方的高位套牢籌碼都有了較大的地址變化,而這種恐慌的氣氛在亞洲時區很可能會得到更大的釋放,但即便如此仍然能看到BTC流通量在萎縮,即便是恐慌狀態,轉入交易所的量也在減少

今日ETH總結:資金缺少在ETH上更加明顯,出現了較大存量沒有被消耗的跡象,但隨着近期猴地熱點的退熱,逐漸的對於ETH的拋壓也在減少,更多的還是需要資金面的支持。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,昨天美股開盤兩個小時後我們做了一次總結,但是變化量非常的小,沒想到接下來的九個小時內還是發生了較大的BTC地址變化。兩邊的極端價格中,可以發現遠古持倉的變化量很低,可以忽略不計;而高位套牢的籌碼就出現了相對較大的變動。

這也是BTC最近從48,000美金下落後非常少見的變動,配合這次的拋壓幾乎全部都來自於上方的虧損籌碼來看,5號即將發生的五月加息和縮表的事件,對於上方的虧損籌碼造成的心理壓力逐漸的加大,都知道五月的加息和縮表是箭在弦上,而產生的結果必然是市場的資金繼續減少,整個美股和幣圈都會受到波及。

所以相對虧損籌碼來說,每次一次的反彈都是難得的離場機會,但即便是這種較大規模的減持,在月內數據看,還是相對較多的,但是如果放大到較長的歷史中,不難反發現,流通到交易所的BTC依然是下降的狀態,而且也可以看到,即便發生了較大規模的地址變化,但變化的來源主力還是虧損籌碼。

而獲利BTC發生的地址變化非常的低。而從交易所的存量數據來看,可以看到雖然整體的庫存存量是在下降的,但是通過交易所的淨流量可以發現,下降是因為出現少數的單筆大幅轉出導致,並不能完全確定是用戶行為,而且從凌晨的數據來看,存量的BTC還是處於堆積的狀態,這也說明了購買力的不足。

從資金層面來看也確實是這樣,USDT不論是鏈上波動還是交易所的轉入資金量都和昨天晚上預料中的一樣,雖然是比周末多了一些,但同比歷史數據,還是對比工作日資金量來說,周一的鏈上USDT波動總量是近半年工作日中最低的一天,而轉入交易所的資金總量雖然不是歷史最低,但也是輸於很低的範疇。

相對於USDT來說,USDC的資金總量還算比較正常,鏈上的USDC波動還是像以往的周一一樣,走出較高的體量,而且轉入交易所的資金量也是較高的,在交易所的成交量上也算是達標了。這裡也能看出USDT的主力對於即將到來的加息和縮表非常的謹慎,而USDC的主力則繼續我行我素,但整體資金表現依然是較大規模下跌。

從交易所的存量資金來看,還是有下場的表現,確實目前的總資金體量太低,如果存量資金不動的話,即便是科技股的漲幅不錯,依然難以支撐住BTC恐慌性的拋壓而沒有跌破位。但是就現在的形勢來看,凌晨科技股收盤大漲,帶動納指也在大漲,反而BTC並沒有太大的漲幅,進入時區交接後反而開始了下跌。

距離5號凌晨2點的決議,剩餘的時間已經不多了,從美股的走勢來看,這次加息50個基點和啟動縮表基本已經是在預期之中了,尤其是美股經歷了較大的下跌,雖然現在不能說是觸底了,但是在沒有更大的利空消息前,還是有機會搏出更高的反彈,下次的重點時間就是四月CPI的公布了,這個數據基本就是決定方向了。

而和科技股高度相關的幣市來說,受到制約的不僅是政策層面的利空,整體市值相對於美股來說還是太低,導致了資金量一旦被減少就是致命的打擊,從而造成即便美股有反彈,幣市的跟隨也不會過於緊密。唯一有利於長期幣價發展的就是流通量的萎縮,隨着價格的降低可以明顯的感受到,但這也需要一個較長的過程。

截止今天早晨八點的長期持有BTC的數據,可以發現,即便是產生了恐慌的情緒,但是依然沒有過多的影響到長期持有的BTC,而且持有量還是在持續的增加,已經連續幾天都突破了歷史的新高,現在距離占比最高點也僅僅差距0.51%了。雖然這不能代表說BTC的價格一定會漲,但是流通量的萎縮是無需置疑的。

今天白天ETH的價格走勢還是依然跟隨着BTC,但是因為資金短缺的原因,不但是BTC出現了存量堆積的情況,ETH也同樣出現了這種情況,而且堆積量還是很高的,從交易所的淨流入可以看到,主要就是單筆轉入Coinbase的天量,目前還不知道是整理錢包,還是真的是用戶的拋壓。

從目前ETH的永續合約的情況來看,資金費率還是維持在正向的情況,從未平合約的情況來看,出現了較大規模的被動減持,主要也是因為昨天發生的多空雙殺。在後天凌晨前,最好還是謹慎開單,目前美股和幣市的資金都處於觀望的狀態。

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