休想割我一毛錢專欄投資評論

長期持有BTC破新高流通量降低 盤前納指期貨走勢仍不明朗 - 2022.12.19

截止到今天下午13點30分的BTC持倉價格分布,從昨天下午13點30分到現在歷時24小時的BTC鏈上地址變化。雖然現在亞洲時間已經到了周一,但可以明顯的看到即便在亞洲的主力交易時間,BTC的鏈上變化也和周末處於同樣的狀態,並沒有明顯的增加趨勢,從而也能確定亞洲市場仍然處於冷淡區。

Twitter @Phyrex_Ni

和昨天的數據相差無幾,持倉超過半年且成本在15,000美金下方的整體獲利籌碼,以及50,000美金上方的整體虧損籌碼的所構成的長期持有BTC仍然處於低流通的狀態,這也說明占比更多的BTC並沒有參與到換手中,而且隨著長期持有的BTC再一次突破了歷時最高點,還代表了當前市場交易情緒在繼續降低。

雖然從短期來看未必能影響BTC價格的拉升,但如果將時間拉長,從目前的趨勢來看,降低的價格已經很難榨取更多長期儲存籌碼的離場,即便是宏觀情緒的變化也無法影響,從走勢圖中可以明顯的看到,即便是FTX暴雷引發的長期持有者減持,下降量都沒有超過5%,尤其是經過交易所提現流後可以發現。

在交易所中存有用戶的長期持有BTC數量也並不算很多。要麽就是長期持有者對於交易所絕對的信任幾乎沒有參與到提現潮,要麽就是更多的長期持有BTC都是在用戶自己的線上錢包中儲存。尤其是對於交易所的不信任幾乎隔三岔五就會發生,所以還是建議更在意的小夥伴將籌碼提現到線上錢包會更加安全。

而從另一個方面來看,成本在20,000美金以上的BTC持有時間也都超過了一個月,從數據中也可以看到這部分的籌碼在周末的時間中也是處於低流通的狀態,這也說明了不止是早期的獲利或高度虧損的BTC已經躺平,即便是最近半年內的持倉者也開始降低了換手,所以主力的交易者仍然是短期抄底的BTC。

從價格分布圖中可以看到,更多的籌碼依然在16,500美金左右堆積,現在又一次超過了155萬枚,當前又進入了高危區域。尤其是在今天晚上美股開盤後,主流投資者是延續上周的恐慌性下跌,還是準備繼續和美聯儲博弈,目前還沒有明顯的跡象,但如果情緒面仍然不能提振,高度儲存的BTC很有可能出現傾銷。

從今天早晨納指期貨開盤後可以發現,在下午13點前還是處於下跌的狀態,到13點開始才逐漸所好轉,目前隨著歐洲主力交易時間的到來已經開始微幅上漲。而對應的BTC和ETH價格尚未出現明顯的變化,對於尚未入場的小夥伴來說,現在也許並不是最好的入場時機,畢竟市場仍未發現轉機的到來。

從目前主力穩定幣的變化來看,截止今天早晨八點的數據可以看到雖然是周末,USDT的市值仍然增加了1.3億美金,從12月初到現在USDT的市值已經提升了將近10億美金,雖然並不是很大的量,但也可以表現出作為成交主力,在擺脫了FUD後,隨著BTC和ETH價格的降低反而激發了更多投資者抄底或準備抄底的興趣。

但作為成交次主力的BUSD就出現了截然不同的趨勢,在吃了很久的USDT和USDC的紅利後,因為對於Binance的FUD使得BUSD的市值出現了直線的下降,即便是提現的情緒已經出現了好轉,但周末兩天BUSD的市值仍然降低將近2億美金,而且從細節數據來看和USDT的市值增持並不重疊,所以這部分的減持並沒有增加到USDT。

最後是作為美元主力的USDC,雖然周末前出現了市值上漲的趨勢,但周末兩天仍然是小幅降低了5,000萬美元左右的市值,雖然變化量並不大,但也沒有看到美元資金入場的跡象,這也和目前美聯儲的強勢提升終端利率不無關系。

所以從三個主力穩定幣的市值總和來看,雖然今天還是增加的趨勢,但如果看周末兩天的總數據,依然是降低了將近1.8億美金,尤其是BUSD的市值減少是主要原因,而USDT的持續入場則減緩了整體市值下跌的趨勢。目前雖然USDT的市值處於連續兩周都在增加,但是否已經轉換成購買力尚未可知。

而穩定幣的市值又是決定了幣市最大購買力上限的,所以當該數據沒有發現大幅增加的時候就說明外部資金並沒有入市的跡象,仍然是存量資金的博弈,而且從近半年的三個主力穩定幣走勢來看,別說是增漲,甚至都沒有進入到止跌的地步,每周都在保持較大幅度的下跌,因此想要反轉難度依然很大。

總結:今天晚上美股開盤將確定投資者的情緒是繼續受到歐美強化通脹的影響還是會加大博弈的力度,納指期貨盤前在歐洲主力交易時區處於小幅上漲的趨勢,但並未明顯的帶動BTC和ETH的價格的變化。周末兩天主力穩定幣的市值仍處於下跌的趨勢,BUSD和USDC的下跌明顯,USDT則連續兩周增漲。

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