休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC拉升後部分高位套牢籌碼離場 ETH匯率處於較低水平 – 2022.5.20

早晨BTC總結:隨著昨天晚上BTC的拉升,相對還是出現了較多的地址變化,尤其是高位套靠的籌碼趁著反彈機會有不少的離場。而且底部抄底的數量也有明顯的提升,在情緒上出現了好轉,由此也可以發現,在熊市中當流通籌碼出現枯竭的時候,繼續大幅下跌雖然仍能榨取籌碼,但適量的上升也會起到同樣的作用。另外資金費率對於BTC價格的影響已經多次證明其準確性,而目前的資金費率已經到了較高的程度,對於短線抄底的部分用戶來說,目前雖然未必是最高的價格點,但已經是合適的離場點。

今日資金總結:鏈上的USDT和USDC繼續保持著較高的波動,而交易所的內的USDT和USDC則逐漸回歸到正常的狀態。估計下周就可以重新代表BTC和ETH的購買力了。今天是工作日的最後一天,周末如果沒有極端行情資金必然是會不在的,周六還算好,周日下午到周一美股開盤前都是比較容易下跌的時間。

今日ETH總結:BTC的上升帶動了ETH的上漲,而且交易所內的存量也在逐漸的降低,對於ETH後市的走勢有很大的幫助,但是在價格上ETH依然處於落後的位置,導致了和BTC的匯率勉強突破到0.067而已。

截止今天早晨八點的BTC持倉價格分布,數據選取是從昨天晚上美股開盤後到現在的時間段,所以也包含了淩晨0點30分的數據,從昨天美股開盤後可以發現兩邊的極端價格中,遠古持倉的籌碼減持依然在常規範圍之內,而高位套牢的BTC則出現了較大的減持情況,而且減持的1.5萬枚BTC正好對應Coinbase。

交易所內的大幅增加量。除此以外48,000美金上方的虧損BTC也出現了小範圍的增加,而一直變化都處於很低的26,000美金下方的獲利籌碼還是依然保持著很低的地址變化。隨著昨天BTC沖擊回30,000美金並持續震蕩後,可以發現抄底籌碼的波動增加,這也代表了交易的活躍度隨著市場的變化而加劇。

但是也能很清晰的發現,雖然拋壓更多來自於昨天的抄底BTC,但是除此之外,虧損籌碼的變化量卻依然在急劇的降低,從48,000美金下方開始的虧損籌碼幾乎都沒有大的變化,可見這區間的籌碼都已經在下跌的過程中離場了很大的一部分,這也是流通量枯竭的表現。而且目前的數據看來,確實相比於價格下跌來說拉升反而能壓榨出更多的籌碼,讓更多的投資人下場。

通過轉入到交易所的BTC數量也可以發現,截止到早晨八點轉移到交易所的拋壓相對前一天已經有所提升,雖然數量提升的並不是很多,但盤面的拉升還是讓更多的投資人看到希望,從而下場轉化為購買力。

從交易所的存量情況來看,隨著BTC價格的增長,出現了更多籌碼堆積的情況,一方面說明更多的籌碼在尋求高價離場的機會,另一方面也說明了資金依然並不充沛,並沒有隨著拋壓的轉入加大,而這種堆積的情況在價格的上升的時候並不會顯示出太大的問題,而一旦價格下降,則會有幾率引發大幅的砸盤。

從交易所的凈流量來看,大部分的新增BTC拋壓都是轉入了Coinbase,而轉出卻並不明顯,這也是造成了籌碼大量堆積的原因,而從Coinbase的頭寸情況來看,主力吸籌相較以往減少了1萬枚BTC,是最近三個月首次出現較大規模的減少,還需要繼續跟蹤。

在BTC的永續合約方面,可以看到資金費率已經處於大幅度的上升狀態,按照最近兩天分析的資金費率和BTC價格的關系來看,目前的價位雖然未必是最高點,但是已經到了短線交易的套利結束點。從未平合約的數據來看,目前依然是處於周內的高點,註意接下來的安全。

從Bitfinex的數據來看,33,000枚的現貨多單BTC依然沒有變化,而現2,000枚BTC的貨空單已經全部結束,就目前的情況來看,多單的BTC仍然沒有實現盈利,最多應該是剛剛打平甚至是還是處於少量的虧損狀態,所以沒有變化也是屬於正常。

從目前的長期持有BTC的情況來看,今天淩晨的出現48,000美金上方的籌碼減持使得長期持有的數據在盤整兩天後又一次出現了較大的下調,而一次大規模的下調則是因為LUNA的帶動。另外從礦工儲存的BTC情況來看,最近一周都是處於震蕩的趨勢,價格並沒有太大的下跌,所以礦工也停止了大規模的減持。

從巨鯨的增減持情況來看,最近兩天巨鯨都是處於超賣的狀態,更多的BTC流入到交易所中,而巨鯨的購買力卻在下降,這並不是好的趨勢,當然兩天的數據也不能代表全部,還是需要繼續跟蹤。

截止到今天早晨八點的資金情況來看,USDT和USDC在鏈上的波動相比前一天有所增加,但是從轉移到交易所的資金量來看,反而都有稍許的降低,但隨著LUNAN和UST的熄火,大量的資金已經開始回歸到BTC和ETH身上,尤其是昨天的成交量也有了較為明顯的提升,這樣來看資金的有效性下周就可以回到正常水平。

從交易所的存量資金來看,隨著Tether的審計出臺,對於USDT的阻擊處於繼續下降的地步,但是交易所內的USDT和USDC仍然處於堆積的狀態,尤其是USDT既沒有出現大規模的提現也沒有很明顯下場狀態,而UYSDC在昨天白天出現了較大幅度的減持後又回到了持續堆積的狀態,目前並沒有存量資金下場購買的證明。

從USDT的市值來看,今天並沒有繼續減持,過去一周的時間總承兌超過90億美金也說明了Tether還是有很深的底蘊,所以從匯率上來看,很多小夥伴也放棄了對USDT的轉換,反而更多的利用匯率做套利。而USDC的市值繼續保持少量的增加,並沒有太大的變化。

今天ETH的價格走勢雖然不夠好,對BTC的匯率也僅徘徊在0.066附近,但從交易所存量來看,依然出現了大量提現,交易所存量也呈現逐漸減少的轉狀態,這裏比BTC要強一些。而且從交易所的凈流量來看,Coinbase和Gemini目前已經是流量大戶,尤其是Coinbase近期的流量大增,說明西方用戶購買力上升。

今日ETH的四個主力持倉一周的情況

鯨苗(持倉100-1K枚ETH)周內持續增持

幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)周內減持,近24小時內出現增持跡象

巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)周內減持,近24小時內出現增持跡象

超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)周內處於持續增持的趨勢,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址。

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