休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC拋壓放緩 成交量大幅下滑 加息75基點後造成影響顯現 – 2022.6.17

當前總結:最直觀的感覺就是這一波下跌拋售BTC 的數量有了明顯的下降,這也說明了大規模的拋壓和價格大幅度下降的趨勢開始得到了好轉,但今天早晨再一次觸及到20,000美金的心理壓力線後,氣氛會更加的緊張,尤其是馬上又是周末了,周末給了小夥伴蒙上了深深的陰影,很擔心如果跌破20,000美金後會在周末引發更大一輪的拋壓.

尤其是認為20,000美金會被堅守的抄底籌碼在大幅度的跌破20,000美金後勢必也會選擇和30,000美金的抄底籌碼一樣迅速離場,要知道從盤桓了將近一個月的30,000美金跌倒20,000美金也僅僅是用了一周的時間。而且最大的不確定性還是因為成交量直接腰斬了,說明了抄底資金的減少。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,首先感覺到的就是流通量開始出現了大幅的下降,雖然價格還是出現了震蕩下行的趨勢,但是願意發生地址變化的BTC 已經明顯的在減少了。這種減少一種是因為隨著BTC一度觸及20,000美金,打破了很多小夥伴最後的堅持,紛紛減持離場。另一部分也是一直說的,當虧損BTC 作為減持主力的時候,必然是會賣一枚少一枚.

流通量在無法得到補充的情況下,虧損籌碼的減持只會越來越少,以至於即便發生黑天鵝事件也不會對鏈上波動造成太大的影響。從昨天同期到今天同期幾乎就是斷崖式的流通量下跌。從兩邊的極端價格來看,除去觸及到了20,000美金左右的BTC,可以看到遠古持倉的籌碼減持量已經回歸到了正常的範疇,從昨天美股開盤到現在減持量沒有超過1,000枚BTC 。

而高位套牢的籌碼雖然超過了正常範疇,也僅僅是減持1,100枚BTC都不到,極端價格籌碼的減持降低也代表了長期持有的籌碼繼續回歸到冷靜的態度。與此相同的是40,000美金上方的虧損籌碼,幾乎是回到了本次下跌前的減持狀態,該區間的籌碼經過年內不斷的清洗,留下的更多還是準備長期持有,經受不住煎熬的BTC 已經只有零零散散了。

當前拋壓的主力有兩個部分,一個就是震蕩了將近一個月的30,000美金附近堆積的籌碼,到目前來看已經減持了將近80萬枚BTC,但新抄底的籌碼依然多達150萬枚以上,這部分的BTC 中有多少是機構不打算賣的,有多少是散戶不舍得賣的,目前還不得而知,但是從減少量的逐漸衰減可以發現,下降量雖然有限了,但依然是最有可能引發爆炸的區間。而當前爭端價格附近的拋壓與堆積量也開始逐漸的形成規模。

從當前轉移到交易所的籌碼量其實可以發現一個很明顯的事實,進入2022年後出現了三次較大的集中性拋售,分別在1月21日(BTC到35,000美金),5月2日(LUNA事件BTC觸及25,000美金)以及6月13日(本次BTC觸及20,000美金),其中拋壓量最大的就是LUNA事件導致的大量猶豫籌碼出場,其次就是這次本次的大跌,雖然也是引發了大量的猶豫籌碼離場,並且價格以降再降,但是堅持的時間和量級都無法達到上次的水平,主要還是因為散戶手中的籌碼已經所剩無幾了。

這樣來看,再有最多1至2次大規模的減持後BTC 就會進入流通量完全枯竭的局面。從轉出交易所的購買力也能看到這一波的拋壓幾乎就是上一波抄底的籌碼。

相對來說,對於隨著價格的逐漸接近20,000美金抄底購買力依然在提升,甚至是截止到今天早晨八點的數據可以看到,抄底提現的BTC 已經多過了拋壓的籌碼,交易所的存量再一次出現了減少的跡象,在細節數據來看也是每天早晨會出現一些較大的拋壓,然後逐漸被消化。

從截止到今天早晨八點的購買力情況來看,資金量再一次出現下降,不論是成交主力的USDT還是代表美國資本的USDC都出現了萎縮的狀態,尤其是USDC再一次腰斬,而資金的減少一方面是來自於拋壓的降低,另一方面也是受到美國新一輪加息的影響,對於資金流動性也有很大的阻礙,而更多的還是來自於情緒面的打擊。

當前的交易所存量資金的情況有一段時間沒有分享了,是因為最近頻繁出現的USDT被做空的事件會導致了存量資金的效用發生了改變,LUNA事件前可以通過存量資金的變化判斷是否成交量是否可以延續,而目前更多USDT的堆積僅僅是因為很多小夥伴對於暴雷的恐懼,而紛紛將手中的USDT轉換成USDC,所以參考性下降。

而陸續存在的做空也確實讓USDT的市值受到了很大影響,上一波因為UST的暴雷引發的不信任才剛剛結束,近期的中心化理財平臺的暴雷又把矛頭指引到了Tether,雖然目前的匯率又回到了近似正常,但是連續的FUD還是讓USDT的流通量短短40天就減少了131億美金,但也不得不欽佩Tether,這麽大量的資金兌換並沒有出現任何的承兌方面的問題,也算是秀肌肉了。

可惜的是這麽大量的流通量減持並沒有全部加持在USDC或者BUSD上,可以看到雖然這兩個穩定幣的市值都有增加,但是量太少了,所以減持掉的USDT中絕大部分就是兌換成USD離場了,這也是目前購買力在下降的原因之一。但無需過於擔心的是,即便現在的資金量減少但依然可以達到2021年11月的水平,也就是目前幣圈的余量資金仍然可以支持將BTC 和ETH提升到去年的高點,甚至還能多些。整體資金水平的下降還沒有降低到不足以支撐到新高水平。

從目前ETH的交易所庫存情況來看,確實不是很理想,相比於BTC 的存量在一直降低的走勢下ETH的存量數據展示出當前的價格確實還有下跌的風險,存量值超過了LUNA事件不說,目前依然還在高速的堆積,甚至沒有看到減持的趨勢,這也說明了當前的拋壓太大,而購買力相對又太弱。

今日ETH的四個主力持倉一周的情況
鯨苗(持倉100-1K枚ETH)震蕩增持
幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)震蕩增持
巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)減持後震蕩增持
超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)大幅減持,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址
除超級巨鯨有明顯減持跡象外,包括持倉小於100枚ETH的散戶都在大量增持

當前的ETH鏈上清算來看,確實是在一直後移的,這也符合我們經常在表述的,除非是有短時間大幅度的降低,否則要做到大規模的清算還是不容易的,畢竟有太多的方法可以將質押的籌碼轉換出來,畢竟賣了都比清算強,當前的最危險倉位在982美金,將近2億美金的預期清算量。

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