休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC盈利地址破近兩年新低 美元指數創近20年新高 資金低迷 – 2022.8.29

截止到今天早晨10點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上22點到現在的BTC鏈上地址變化,正好12個小時。按照很直觀的方法就能看出來,最近12小時的BTC波動量已經算是非常的低了,這就說明雖然當前的價格處於窄幅震蕩下行的趨勢,但是真正參與到換手的籌碼已經越來越少,甚至是爭端價格都鮮有參與。

Twitter @Phyrex_Ni

從兩邊的極端價格來看,持倉超過半年的獲利籌碼和高位套牢的BTC減持量都不足640枚,而持倉超過一個月價格在25,000美金上方的整體虧損籌碼總減持量僅為1,400余枚,平均每小時的減持量甚至不足118枚BTC。雖然這還是周末的數據,但仍然顯示出了較早期持有的籌碼對於當前價格的忽視。

隨著價格的降低,即便是當前爭端價格都已經出現了出售以及購買無力的趨勢,畢竟20,000美金左右震蕩的時間太長了,該離場在上漲或下跌的過程中已經陸續離場了,而目更多參與到交易的幾乎都是在上周五鮑威爾講話後抄底的籌碼,剩余的籌碼幾乎都是打算長期持有的。所以從目前的形勢來看流通量降低很難避免。

除非是再來一次五月和六月的大跌,否則很難讓20,000美金附近的籌碼投降。尤其是從現在的數據來看,該價格區間積累的籌碼很快又會回到200萬枚BTC。而通過這部分籌碼的減持過程可以發現,下跌是很難讓他們投降的,在長達一個月的20,000美金震蕩的趨勢下這部分籌碼的積累越積越多。

只有在上漲的趨勢發生後,該價格區間的籌碼才逐漸出現減持的跡象,因此,除非是大規模的下跌,產生強烈的恐慌,否則BTC的流通量只會保持在相對較低的位置,更多的籌碼都不願意參與到換手中。原因我們已經說過太多了,就別說2024的大周期,即便是到九月發布的CPI數據時間也都不久了。

雖然在上周五鮑威爾的講話後整個風險市場就處於下跌的狀態,這一切都是在預期美聯儲會繼續保持強勢的加息狀態下,尤其是對於九月份加息75個基點的預期,從目前的數據來看已經高達72.5%,因為十月並沒有加息會議,所以九月的加息效應就會連續持續達兩個月,帶來的負面影響也就可想而知。

而從周一淩晨開盤開始,美元指數就在一路上漲,並且突破了前高,達到近20年新高。這是DXY在預期美聯儲加息後的反應,美元價值的新高自然會給風險市場帶來不小壓力,所以同樣從淩晨開盤開始納指期貨也處於下跌的情況,而且還是跳空低開,之前也聊過納指期貨和納指的關系,如果納指期貨繼續保持下跌的話。

今天晚上美股開盤後,納指的低開走勢也是極大的概率,而受到納指的影響BTC和ETH的價格自然也不會無動於衷,即便是流通量再進一步的降低,價格的震蕩下行也很難阻擋。除非是今天下午開始歐洲人采取比較激進的購買態度,否則整體的趨勢必然是不夠樂觀,而這也是美聯儲想要看到的。

而且這種情況最少要維持到9月13日晚上20點30分。

美元指數的上升,風險市場的下跌,甚至連黃金都保持下行的趨勢,這本應該是美債在市場上收攏資金最好的時間,但結果正好相反。反而是大量的資金從美債溢出,尤其是中短期的美債,收益率在直線的上升,大量的資金從債市中脫離,這完全表明了投資者對於美國經濟的不看好,認為持有現金才是最安全的方式。

而這種情緒很有可能會從債市蔓延到風險市場,在沒有等到更明確的利好信息前,觀望可能才是最好的選擇。從目前USDT的市值情況來看,繼續保持沒有任何的變化,甚至是前期一直因為TornDao問題保持減持的USDC最近都沒有了大幅減持的跡象,開始保持水平方向的移動,由此可見,歐美等交易主力地區都保持觀望。

而一直處於高漲狀態的BUSD市值倒是難得的出現了降低的現象,尤其是在USDT和USDC並沒有發生明顯變化的時候,而且我們也知道BUSD市值的上升很多都是來自於之前USDC持幣者的貢獻,所以BUSD的減持甚至是可以看作是美國投資者對於幣市的看空,而且是直接減持了將近一億美金。

最後切換到DAI的數據上,DAI的表現更多的還是反映出ETH的現貨杠桿,隨著ETH價格的下跌,目前確實出現了較為恐慌的情緒,主要是因為下跌的不僅僅是價格,就連和BTC的匯率都已經從高位降低了10%。但是從目前DAI的表現來看,ETH的現貨杠桿已經保持了穩定,沒有繼續下降的趨勢。

這說明了現在開始已經有不少的投資者認為目前就是ETH價格相對的底部,因此並不會太過於擔心循環套利的爆倉,尤其是隨著合並的臨近,必然會有大量的籌碼從合約中離場,轉移到線上來獲取更多的空投。因此也建議準備拿空投的小夥伴要盡快將你們的ETH提現到鏈上,因為必然會隨著合並的臨近,提現會更慢。

所以從整體的穩定幣趨勢來看,截止到今天早晨八點的數據,外部資金不但沒有進入的跡象,反而場內的資金還出現了減少,還是多觀望一下吧。目前整體的情緒都不好,重點還是需要觀察每天下午歐洲人的狀況以及納指期貨的走勢。尤其是納指期貨,在上午9點以後出現了上揚的趨勢,不知道是否可以轉漲。

如果納指期貨轉漲的話,晚上美股開盤後,納指還有機會上升,從而帶動BTC和ETH的上漲。畢竟目前從基本面上來看,ETH的利好還是沒有被消磨殆盡。

而從整體的持倉地址的盈利情況來看,隨著價格的下跌,之前盈利領先的BTC現在也開始和ETH縮減了差距,從相對的高點來看。不論是BTC還是ETH都下降了10%的盈利地址。尤其是BTC,已經刷新了近兩年最低的盈利地址百分比。因此也可以判斷BTC價格短時大幅下降的空間並不會很高。

而在情緒面上來看,不論是BTC還是ETH都是繼續保持著大幅度看空的趨勢,這也不用解釋太多了,自從鮑威爾的講話之後,別說是幣市,就是美股的走勢也都是看空為主,但依然要註意,雖然目前的宏觀情緒確實不利於價格的上漲,但綜合所有數據來看,短期最大的可能還是維持在一定程度的震蕩。

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