休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH價格上升 仍需要謹慎資金不足 宏觀環境並未改善 – 2022.6.20

當前總結:一覺醒來發現BTC和ETH都在上漲,尤其是ETH甚至一度沖上到1,100美金,BTC也回到了20,000美金,估計喊「牛回」的聲音又會出現了,看了一下數據基本明白上漲的原因了。從數據層面來看昨天晚上開始整體的鏈上波動量就開始下降,早晨的數據顯示從昨天晚上22點到今天早晨10點都是處於周末狀態。

拋壓減少了,成交量和資金雖然也在減少,但是提現從交易所轉出的數量還是高於拋壓,這也是價格會暫時回升的原因,但是資金的持續減少必然不利於價格的繼續拉升。所以目前的幣市仍然是風險更大一些,如果要抄底就要做好可能會被套的準備。

截止到今天上午10點的BTC持倉價格分布,早晨發現價格上漲的不錯,肯定是買盤放大,首先估計的就是鏈上波動以及交易所的拋壓減少。對比數據果然如此,兩邊的極端價格來看,不論是遠古持倉還是高位套牢的BTC發生的鏈上地址變化已經回復到正常的周末水平,從昨天晚上22點到現在的減持都不過千。

不但如此,31,000美金至50,000美金之間的虧損籌碼的減持才不到4,000枚BTC,大大緩解了市場上的拋壓,而之前拋壓主力20,000美金上方的虧損籌碼也同樣大為縮減,主力拋壓的26,000美金至31,000美金的拋售甚至不到7,400枚BTC,該區間的存量依然超過140萬枚BTC,隨著BTC價格的上漲主力拋壓已經是盈利籌碼。

鏈上的整體波動減弱帶來的必然是拋壓的降低,從轉入交易所的BTC數量上就可以發現,相比昨天同期,轉入的拋壓直接腰斬,而拋壓的減少可以為本就不足的資金獲得緩解的機會,其主要的原因一個是因為假期的原因(周一美國六月節美股不開盤),另一個是觸及關機價後引發了較大的抄底情緒。

從交易所提現的數據中可以發現,雖然轉出提現的數據相對於前一天也是腰斬,但是提現量依然是大於拋壓數量的,這也說明了在減輕了交易所庫存BTC的情況下,購買的欲望依然比較強烈,從成交量上也能發現,昨天跌破了關機價後成交量出現了成倍的增長,即便是現在也沒有完全的消退,尤其是ETH的成交量。

從交易所的存量情況來看,目前已經是近三年最低庫存量了,甚至是到現在都還持續的有BTC從交易所提現離場,從這個方向來看跌破關機價後確實引發了大量的購買情緒,但目前因為主力依然處於假期狀態,所以並不能單方面的認為是整體行情的轉好,畢竟對於假期來說少量的籌碼就是砸盤,少量資金就可以拉盤。

另外需要註意的是,因為目前的流通量較少,主力承接資金又不在,所以非常容易會引發暴漲暴跌的情況,這種情況下高杠桿開單必然是風險性大大提升,美股的再次開盤要在周二晚上21點30分了,股指和期貨的更新也是一樣,所以盡量以謹慎觀望為主。

其實在資金層面已經說明了很多的問題,目前整體的形勢仍然不夠好,資金並沒有任何回歸的跡象,甚至還是在逐漸的減退,所以階段性的漲跌更多的還是因為假期的原因,成交主力的USDT和昨天的數據相比也是直接減半,反而是USDC的轉入交易所資金量相比昨天稍微有提升,樂觀來說不排除是美國小夥伴的抄底加力。

說到資金就不得不提一下目前一直在被做空的USDT,短短的一個周末USDT的市值又蒸發了20億美金,USDT的不斷被做空一方面降低了整體幣市的購買力,另一方面也讓很多的非美國投資者對於抄底保持謹慎的態度,畢竟都知道如果USDT真的暴雷,已經不是換到USDC就可以避險的,必然會引發市場更加猛烈的擠兌。

尤其是目前的USDT主力使用還是歐洲人,而USDT的做空影響更多的也是歐洲人購買的欲望。不過相對來說USDC的市值倒是提升了一些,周末後USDT的市值降低20億美金,USDC的市值提升了超過10億美金,但是USDC的購買力實在是慘不忍睹,希望隨著USDC市值的增加,可以看到交易所對於USDC能有更好的支持。

从目前BTC的永续合约情况来看,资金费率已经从全面的看空缓慢的向看多转移,但目前的形势差距还是很大的,尤其是现在还处于假期阶段,从资金费率的形势来看目前也不是开仓的合适时机。尤其是未平合约一直在上升但一直处于被动减持的状态,说明现在的方向并不稳定。

從目前交易所的整體BTC頭寸來看,截止到今天早晨八點可以看到抄底的情緒依然很旺盛,更多的交易所從拋壓的狀態轉移到了吸籌,這對於BTC的階段性底部築底也有了較好的幫助,但還是那句話,目前處於假期的狀態,資金和拋壓相對都較輕,市場是否會在假期後對於價格修正目前還不得而知。

因为假期的原因所以很多的宏观数据并没有参考的依据,但是美金指数和油价是在继续变动的,目前可以看到美金指数DXY依然在104的高点徘徊,并没有明显的大幅下跌的趋势,这也是资金持续在减少的原因,另外就是两油的价格继上周五以后依然出现了下跌的趋势,尤其是美油甚至跌下了110美金。

要知道油价是CPI居高的主要原因之一,所以油价的下跌确实有利于帮助通胀的下降,如果六月下半旬可以持续的下降,那么7月的CPI数据就会有较好的表现,这样对于没有加息的8月和摇摆的9月都有很好的支持作用,而目前美联储一直吹风7月的加息75个基点,基本也已经被市场预期,目前最大的问题依然是资金。

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