休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH向長期持有移動 美科技股下跌帶動幣市暫短回調 – 2022.4.21

截止到今天早晨八點的資金信息,從鏈上的USDT和USDC走勢來看,資金量周內相比是處於提升的階段,尤其是鏈上資金是一切經濟活動的基礎。昨天美股開盤後NFLX直接帶跌了整個科技股從而影響到標普100也跟着下跌,真的是千算萬算卻忽視了財報披露,幣圈真的太難了,不但要熟悉加息縮表,還需要掌握科技股動態。

在轉入交易所的資金體量中雖然可以看到USDC一枝獨秀,整體的資金轉入量達到來了歷史最高點,但是當轉入的同一時間,還有高出一倍的資金量從交易所轉出來,直接淨轉出量達到了9.5億美金,而且是發生在Coinbase,目前還尚未知道是什麼原因,但目前的USDC表現繼續歸於正常,USDT沒有受到任何影響。

在交易所的存量資金日線上,因為USDC出現了大量的異常變動,所以導致了交易所的存量資金直接降低到了近期的低點,但因為只是發生在Coinbase單獨的交易所,所以應該不會影響整體的USDC的下場,而且通過成交量來看,最近24小時的USDC兌換成USDT的成交量在大幅上升。存量中的USDT也能看到明顯的減持跡象。

在交易所存量資金的十分鐘細節數據上,可以看到USDT在最近的24小時內是一直處於減持的狀態,配合成交量來看確實是下場變成了購買力,但資金量卻不是更多的轉入到BTC和ETH,反而是GMT最近最近兩天吸收了大量的成交了,甚至一度超過了BTC,即便是現在成交量也在ETH之上。

目前在政策層面上並沒有太多新的內容,即便是今天凌晨公布的美聯儲褐皮書也只是闡述了預估最近幾個月的通脹還是會受到地緣衝突和物價上漲的影響,即便是美聯儲的鴿派人物都在支持五月份加息50個基點和開始縮表,這些內容都是已經在過去的一個月中大家都已經很明確的信息,所以並未對市場造成實際影響。

甚至道瓊斯到收盤還是處於上漲的狀態,但是與幣圈高度契合的科技股卻比較麻煩,NFLX的下跌後,Paypal和Meta都處於下跌較大的情況,尤其是Meta上次暴跌都並沒有實質的影響到BTC,沒想到這次的NFLX卻影響到了。但目前來看主力資金還在繼續加大量進入到市場中,如果白天亞洲時區沒有恐慌的話,問題不大。

——————BTC行情——————–

早晨BTC的情況來看,在資金的繼續扶持下,並沒有持續受到科技股下跌的影響,尤其是交易所的存量即便是在價格震盪幅度較大的時候也是保持着流出,其實從最近的幾次較大規模的下跌也可以看出,外部轉入的BTC已經在逐步的減少了(劃重點),每次下跌後反而會造成交易所存量的下跌。

甚至是即便有較大規模的轉入,新增的BTC也會在很短的時間內被消耗,不得不說,在長期持有者持續增持的現在,越來越多的BTC從流通狀態轉為了非流通狀態,而長期持有者的惜售又是因為價格的失利,所以可以看到如果價格別說繼續下跌,就是繼續維持在當前的階段,流通中的BTC也是會逐漸枯竭(劃重點)。

在BTC的永續合約上,其實還是挺心疼的,回顧一下最近24小時看漲的情緒是沒有錯,但是受到科技股影響的短時下跌是很多沒有關心財報披露導致的損失,話說又能有多少的小夥伴能細心到這樣的程度,這才是合約最危險的地方,一覺醒來價格還在,倉位卻沒了。財報公布季合約小夥伴還是需要謹慎開單。

截止到今天上午10點的BTC持倉價格分布,又發生了些許的變化,咱們從頭來看,首先是兩邊的極端價格,遠古持倉沒有任何的變化,而高位套牢有了少量的減持,處於正常的水平。受到昨天科技股下跌的影響,BTC一度產生了較大的跌幅,隨之而來的就是的短暫的恐慌情緒,但因為BTC並沒有下跌破位,所以恐慌持續的時間和強度並不算嚴重。

最大的變化在於結束了歐美時區的獲利籌碼占拋壓主力的情況,雖然這十一個小時中下方獲利籌碼和上方虧損籌碼減持的差距只有數千枚BTC,但依然主力拋壓轉移到了上方的虧損籌碼,需要注意的是,下方的獲利BTC出現了較為明顯的集中減持,雖然可以判定不是主力行為,但獲利BTC的加大流出還是需要引起關注。

截止到今天早晨八點BTC流入交易所的情況來看,短暫的恐慌還是產生了超過前日的拋壓,但從交易所的存量可以看到,雖然拋壓增加並且產生了價格下跌,但是交易所的存量是處於持續降低的,並且幾乎刷新了近三年的最低庫存值,說明目前BTC價格的吸引力還是較強的。

——————ETH行情———————

今天上午ETH的價格走勢繼續跟隨着BTC,交易所存量又一次刷新了近三年的最低值,主要是因為昨天突然出現了28萬枚ETH從Coinbase一筆轉出,開始還以為是整理錢包沒有太在意,但是將近24小時了都沒有被修正,看來很有可能是真的被轉移出交易所的錢包。而且最近ETH和BTC一樣都是大量流出狀態。

在ETH的永續合約上來看,繼續是大面積的資金費率為負,多空比也顯示出空頭占有絕對的優勢,但是從價格走勢來看,估計現在扛單的小夥伴應該不少了,這段時間的被動減持應該還是挺高的,謹慎開單吧。

—————–持倉數據——————–

四月已經過去2/3了,正好看看時隔二十天後BTC持倉時間的變化。首先短期持有的BTC中減持最多的還是持倉少於1周的籌碼,而這部分更多的是在交易所的熱錢包了,所以這部分的減持其實是可以看作是從交易所的提現。另外的短期減持是在持倉3個月至6個月的BTC,從價格走勢圖中(黃色部分)可以看到。

這一時期購買的BTC是近一年中利潤最高的區間,所以有出現減持也是正常的。而從持倉1周到3個月的BTC因為價格普遍處於虧損的境地所以還在被動增持。而長期持有的BTC中,雖然持倉6個月到12個月的BTC看上去是減持最多的,但是實際上更多的存量是上升的到了持倉1年到2年的區間,所以並不算是減少。

按這樣的算法下,持倉3年至5年的BTC反而才是長期持有中唯一減持的部分,但是這部分是可以看作成交易所的冷錢包,所以減持就是從冷錢包的提現。綜上所述,截止到今天早晨八點的為止,長期持有的BTC占流通總量的75.153%,超過月初的75.026%,更多的BTC在向長期持有的方向移動。

看完了BTC月內20天的持倉時間變化以後,我們再來看看ETH相同時間內的持倉時間變化。這乍一看上去ETH的變化要複雜很多。等同於交易所熱錢包的持倉在1周內的ETH是短期持有減持的主力,這也是說明這個區間部分的籌碼是被用戶從交易所提現走的。下邊持倉1個月至3個月的ETH上升到了下一個區間。

長期持有ETH減持主力是持倉6個月到2年的籌碼,但這部分籌碼實際上也是增加到了持倉2年至3年的區間。而實際發生減持的也只有持倉3年到5年的ETH,其中也有一大部分是上升到了下一區間。綜上所述,截止到今天早晨八點長期持有的ETH占流通總量的69.599%,高於月初的68.797%,更多的ETH在向長期持有移動。

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