休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH尚未进入爆发高峰 交易所存量持续刷新近年最低值 – 2021.11.4

震荡成为了近期的主旋律。尤其是BTC的震荡更加的频繁,前几天我们一直在看大量的BTC未平合约以及高的突破天际的资金费率,但这并没有阻挡BTC的上冲势头,动不动就拉到64,000,很多多军小伙伴自己都傻眼了,ETH到是好一些,随着多头的主动平仓资金费率也在昨天降下来了一些,有很多推特的小伙伴问我未平合约太高是否要暴跌了,这里我还是要多说一句。

合约量并不能长久的影响BTC和ETH的走势,毕竟到今天已经不在是过去的野蛮生长,正规军的逐渐入场对于币圈的永续合约兴趣是不大的,也不会在意合约中的资金,对机构来说合理的价格持有现货才是最重要的,所以合约可以在某一短时间控制币价,比如上下插针,但长期看来目前的合约市场没有这个能力。

近一周BTC交易所存量

近48小时BTC交易所净流量

近一周ETH交易所存量

近48小时ETH交易所净流量

隔三岔五的砸一下已经是BTC和ETH的常态了,尤其是资本并不充足的现在,每当BTC和ETH接近高点的时候就会有较大的抛压出现,这也未必是件坏事,毕竟获利盘出走更多,低价筹码换成高价筹码后,币价才可以有序的上升,稍有不同的是BTC的抛压迅速就被消化掉了,虽然砸的价格比较深,但是抛压的结束也减少了上行的压力,所以从北京时间昨天晚间砸完后,一直到今天早晨交易所的存量几乎都没有变化。

而ETH则没有在短期都消化掉,也许和价格下探不够有关。第一波抛压的消化一直到今天凌晨才结束,早晨上午9点30分左右出现的挂单目前还依然存在,体量不大,问题不大。

近48小时BTC的未平合约

近24小时BTC的多头爆仓量

近24小时BTC的合约资金费率变化

近期BTC的未平合约走势是蛮吓人的,一直高居不下,即便是上涨还是下跌似乎都没有平仓多少的合约,昨天晚间的一波下跌后,多头的BTC爆仓了不到500个,仅仅是个零头,依然有大量的合约没有平掉,从资金费率来看,昨天晚间虽然费率有所下跌,但是随着价格的回升资金费率也在跟着上升,感谢交易所降低了杠杆倍数吧,否则存活率应该没有这么高。

近48小时ETH的未平合约

近24小时ETH多头爆仓量

近24小时ETH的合约资金费率

ETH 的走势大体也差不多,下跌减少的合约量比BTC 还要少,几乎看不到下降,多军爆仓也就3,500个ETH左右,反而是资金费率正好相反,从低谷又走上来了,果然是行情月啊,下跌就无脑多,连这么高的资金费率都不在乎了。

BTC1126期权

ETH1126期权

说了好几天的合约了,差点把期权忘记了,每月一次的交割在11月26日,目前的情况简直就是疯狂,BTC的多空比高达0.3,2.5万看多,仅有7千多看空,最大痛点在56,000,已经有3.2万张未平期权。ETH的期权也差不多,多空比达到也很吓人的0.4,14万看多,5.8万看空,超过20万张期权未平,最大痛点4,000。

近一个月BTC长期持有人走势

近五年BTC短期持有人走势

近一个月BTC短期持有人走势

近五年BTC短期持有人走势

之前我们就说过BTC的63,000是长期持有人的最佳心里预期点,当这个数字达到时部分长期持有人就会出售手中的BTC,按照目前的形式来看,价格还是在62,000左右浮动,还缺少上升的动力,而短期持有人的上升则是说明市场上的BTC换手率在提高,但不论是长期持有人还是短期持有人目前在长达5年的趋势中还处于水平状态,距离下一个爆发阶段还有一些时间。

BTC Shop Hong Kong

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