休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH流通量繼續萎縮 拋壓下降的同時資金量也在減少 – 2022.6.24

當前總結:早晨醒來的時候發現BTC和ETH的價格都在漲,但是對比過數據後發現,目前的增長還是很難持續和擴大。雖然現在的幾乎每天拋壓都在減少,但是同步減少的還有購買力,情緒上抄底很充足,但市場上的資金隨著宏觀層面的沒有突破而持續保持著觀望的態度,預想中的大幅反彈還比較遙遠。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上美股開盤前到現在的這段時間,已經很明顯的發現即便是美國的主力交易時間,鏈上的BTC波動也是處於低流通的狀態。從兩邊的極端價格來看,代表了長期持有的遠古持倉與高位套牢的籌碼都沒有發生太大的變動,僅僅是在常規範圍波動。

31,000美金上方的虧損籌碼整體的流通量向著枯竭又邁進了一步,作為當前虧損籌碼的主力已經可以發現,下行的價格更難以榨取更多的BTC,即便是最近一個月新增抄底最多的26,000美金至31,000美金區間的減持也越發的稀少,目前仍然有超過130萬枚BTC堆積在該價格區間,而沒有減持。

看看歷史覺得相似性真的很高,第一次發生是在40,000美金的時候,盤整了將近半個月,然後在30,000美金又震蕩了一個月左右,現在這樣情況很可能又會在20,000美金重現,目前20,000美金附近堆積的新增抄底BTC又超過了50萬枚,能明顯的看到,價格越是向下想要大量的堆積越是困難。

26,000美金到31,000美金在不到兩個月的時間籌集了250萬枚左右的BTC,目前的消耗甚至還不到一半,而剩下的一半不是在賭反彈就是在賭2024。如果沒有更加強烈的下行趨勢,很難再壓榨出更多的籌碼,就像是40,000美金上方的虧損一樣。

從轉移到交易所的BTC數量可以發現,隨著鏈上波動的萎縮,目前產生的拋壓也在逐漸的縮小,雖然拋壓量相比上半年還是較高的,但是從波動範圍來看更多的還是來自於當前的爭端價格。相比拋壓來說,從交易所轉出的提現量也在縮減,但勉強還是能夠高於拋壓,說明了抄底的情緒還是不錯的。

提現BTC的正向流出進一步消耗了交易所的拋壓,最近的庫存量雖然緩慢但依然保持著持續的下降,幾乎沒有都有突破近三年的最低值,雖然現在並沒有對價格產生太大的助力,但是每一枚BTC的離場都代表了一次性砸盤的能量就減少一分,上升時期的阻力也會減少一分。從最近24小時的存量來看,幾乎是達到平衡。

當前BTC的永續合約數據來看,資金費率已經從看空轉為看多,而且通過資金費率建倉的準確性被繼續延續,但一定要牢記,必須是大範圍看空的時候才是建倉的機會。而且每次都不要過多,避免黑天鵝的出現。從未平合約也能看出,賭錯方向的代價就是不停的被被動減持。

相比BTC來說,目前ETH的情況繼續的不樂觀,雖然每日的拋壓也是同樣的在減少,但是從交易所轉出的提現量始終被拋壓所壓製,也就是購買力完全不足以覆蓋日益減少的拋壓,也說明了資金在更多的集中在BTC上,從交易所庫存ETH的增加就可以知道,更多的籌碼在持續的堆積,這就是一枚定時炸彈。

從當前的交易所頭寸情況來看BTC和ETH還是走出兩條截然不同的路線,可以明細的看到BTC的主力依然是吸籌為主,而且吸籌的情緒是在持續的增加,說明情緒上認為BTC是相對的底價,而ETH則正好相反,依然處於高位拋壓的情況,這也和目前一直出現的對於合並的看空有關,而更重要的還是源自於資金的不足。

從目前的資金情況來看,整體的趨勢並不樂觀,轉入交易所的購買力不但沒有提升,反而還在持續的下降,USDT的下降力度尤為明顯目前已經降低至近半年較低的水平了,而USDC也是在逐漸的減少,從宏觀層面歐美的加息對於市場中資金打擊的非常嚴重,資金不斷的從股市和幣市等風險資產流出。

目前的能夠變成購買力的資金總量已經是從2022年2月以來的最低點,而且還有持續降低的趨勢,在這種情況下很多的小夥伴期待的反彈估計也僅僅在周末會偶爾出現一次,而反彈的力度也一樣會越來越低。

USDT被做空的聲音近期又開始下去了,這也和USDT公布正在接受新一輪的審計有關,隨著美國對於穩定幣的日益重視,甚至是鮑威爾都在為美聯儲爭取穩定幣的發行權和監管權,可以明顯的看到穩定幣的監管已經是箭在弦上,這對於所有投資者來說都是好事,也在倒逼USDT走向更加合規的道路。

目前來看USDT的承兌是沒有問題,短短的一個半月內就能承兌150億美金,而且沒有產生任何的不良信息也是實屬難得,目前已經連續兩天沒有繼續被消減市值,而USDC在合規的路上本身就占有先機,所以市值雖然增加的緩慢,但依然在穩定的攀升。匯率上來看,USDT也逐漸擺脫了市場上的恐慌情緒。

昨天晚上開始鮑威爾的一頓演講對於宏觀情況來看並沒有任何的影響,美金指數繼續在104附近小幅的震蕩,美聯儲對於通脹的態度已經轉變為確認會對經濟造成一定的影響,但加息的路能走多遠,就是目前主要的博弈,甚至連鮑威爾都已經承認美國債市的流動性在降低。而經濟衰退帶來的油價下跌也在持續。

從目前總的宏觀情況來看,不論是債市還是股市甚至是幣市都在面臨著流通量不足的情況,而作為資金體量更少的幣市來說,遭遇到的打擊會更加的嚴重,目前的多方的博弈都是集中在九月美聯儲的加息動向。

截止到目前BTC的四個主力持倉近一周的情況
鯨苗(持倉10-100枚BTC)震蕩減持
幼鯨(持倉100-1K枚BTC)較大增持
巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)大幅減持
超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)小幅增持,超級巨鯨中包括頭部交易所的地址
目前持倉量小於10枚BTC散戶都在增持,終極巨鯨小範圍增持

今日ETH的四個主力持倉一周的情況
鯨苗(持倉100-1K枚ETH)今日大幅減持
幼鯨(持倉1K-10K枚ETH)今日大幅減持
巨鯨(持倉10K-100K枚ETH)今日小幅減持
超級巨鯨(持倉大於100K枚ETH)較大增持,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址
目前持倉量小於100枚ETH的散戶大都數都在減持

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