休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH跟隨美股下行 資金未出現下場的跡象 成交量萎縮 – 2022.5.19

今日BTC總結:橫了八天的盤面還是開始下跌了,其實從這兩天美股上漲後BTC沒有跟漲就可以看出一些跡象了,主要是還是資金短缺的問題,相比上次跌破這個區間的時候成交量下降了一倍都不止。所以目前資金的觀望才是導致了BTC價格沒有支撐的主要原因,而沒有資金最大的原因就是加息縮表的進行。

更多的人都會認為目前還沒有進行到縮表的階段,市場就已經差到一塌糊塗了,如果進入到下半年,隨著加息和縮表的繼續進行,市場的走勢將會進入到更差的環境中,所以目前的抄底是不明智的。而實際中不僅僅是資金市場有這樣的觀點,即便是BTC也大多數都進入了躺平的階段,各個價位的波動在逐漸的降低。

今日資金總結:受到Tether被做空的原因,目前USDT和USDC資金結構已經很難反應出準確的購買力,尤其是大量波動卻很少下場的USDC和依然是成交主力,但是確逐漸減少使用的USDT,目前沒有更好的方式,只能去等待市場的自然調節,而且目前的損傷較少,隨意切換問題也不大,甚至大資金還可以波段一下。

今日ETH總結:目前ETH最大的問題就是情緒化太嚴重,當出現行情不好的時候下跌的相比BTC要更高,所以導致了匯率的持續下降,而目前交易所得存量來看,雖然不能算是低值,但是以目前的情況不上升就不錯了。

截止今天早晨八點的BTC 持倉價格分布,在整體情緒以及美股的下跌情況下BTC真正的跌破了30,000美金的區間,而這一次的下跌雖然在情緒上引發了恐慌,但是在盤面的運動上卻沒有看到繼續恐慌的跡象。首先是兩邊的極端價格,這次的下跌並沒有使得遠古持倉和高位套牢的用戶交出更多的籌碼。

28,000美金下方的獲利BTC也沒有更多減持的跡象,甚至這個區間的BTC從上周開始就幾乎沒有變動,這樣的舉措也代表了長期持有人中獲利者的投降開始減弱,而虧損籌碼的減持,除了當前價位附近的高波動以外,30,000美金上方虧損籌碼的地址變化已經越來越低,這種情況也說明了虧損籌碼的逃離已經基本結束。

之前也發生過這種事情,是在BTC40,000美金的時候,距離現在也就是兩周以前,從轉移到交易所的BTC數量就可以知道,當時也是獲利籌碼和虧損籌碼幾乎進入枯竭的狀態,導致了整個市場中的波動都很低,但還是因為在LUNA崩盤的帶動下壓榨出了大量的籌碼,而這一次隨著流量的新一輪枯竭是否還能繼續壓榨。

從交易所的存量BTC的情況可以發現,雖然轉入交易所的籌碼開始降低,但是交易所的庫存反而在上升,這就是購買力不足的體現。從交易所的凈流量也可以發現,已經持續很久都是主要的交易都發生在以Coinbase為首的西方主流交易所,籌碼的變化也是以這些交易所為主,而西方又陷入了資金抽離的窘境。

從當前BTC的永續合約可以發現,隨著情緒的繼續低落更多的用戶對於後市的看空越來越嚴重,資金費率已經變為了大面積的看空為主,而未平合約也在連續幾次的被動減持後再一次來到了高位,這次應該是比較明顯的看空訂單較多的情況了。

從BTC的近一周四個主力持倉情況來看:

鯨苗(持倉10-100枚BTC)繼續緩慢的增持

幼鯨(持倉100-1K枚BTC)持續減持

巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)持續減持

超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)有明顯的增持跡象,但超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址。

截止到今天早晨八點的資金信息,USDT已經從開始的興奮狀態逐漸的歸於平靜,不論是鏈上的還是轉入交易所的USDT經過大量的減持後,都已經回歸到了較為正常的數據,而且從這樣的情況也能看出,作為成交主力的USDT對於當前的BTC和ETH的價格並沒有格外的興趣,這也是成交量在不斷下降的原因。

而較大不同的還是USDC,並沒有和USDT一樣繼續的減少波動,相對於昨天來說,波動還是提升了一些,不論是鏈上還是交易所的轉入都有了不小的提升,雖然從鏈上看不出太大的信息,但是在交易所裏並沒有出現較大規模的購買情況,甚至和USDT的匯率也只是增加的有限,完全不像是有大規模下場的跡象。

從交易所的存量情況來看,存量的USDT並沒有明顯的變化,既沒有被交易所拿去清算,也沒有很大變成購買力,而USDC則繼續在堆積,也沒有出現下場購買的跡象,這也是目前USDC表現很奇怪的地方。

最後不得不提的是,僅僅一周的時間,USDT的市值就從832億美金跌落到742億美金,其中的90億美金在一周之內就被兌換離場了,這裏也提現出了兩個問題,第一個就是做空Tether的行為目前還沒有結束,致使了大量的USDT變成USD離場,而第二個就是可以看到USDT的資金儲備能力還是很足的,一周就兌付出90億美金。

畢竟到現在都沒有出現有消息說USDT無法償付的情況。但是USDT的審計確實是一個比較頭疼的地方,所以目前實在很擔心的小夥伴換成USDC也沒有問題,當前的損失並不大,1萬美金的損失也只有13美金而已,相對來看USDC雖然是較大的受益者,但是市值也並沒有太大的提升,只增長了40億美金不到的樣子。

所以從現在的情況和匯率來看,持有USDT和USDC都沒有問題,實在不放心就去換USDC或者BUSD都是正常的,不需要過多的擔心,但是從長期匯率上來看,USDC會是更好的選擇。

今天ETH的整體情況還是跟著BTC在上下震蕩,從交易所的存量情況來看,目前的還是沒有太大的變化,從交易所的凈流量也可以發現,雖然轉入的拋壓在提升,但是轉出的提現也在提升,雖然還沒有實現正向的凈流出,但是差距還不是很大。但是目前ETH相對的下跌幅度較大,匯率上已經跌破了0.068。

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