休想割我一毛錢專欄投資評論

市場暫時歸於平靜 BTC長期持有者和礦工近期交出大量籌碼 – 2022.5.13

今天的資金信息就不總結了,因為USDT的恐慌情況已經導致了數據的完全脫鉤。

今日BTC分析:經過昨天一天的的洗禮,在LUNA,UST和USDT的三重折騰下,BTC的用戶雖然不能說交出了最後的子彈,但是在整個從美股開盤到今天早晨8點這10個半小時中可以明顯的看到,發生地址轉移的BTC數量在大幅的降低,應該是因為確實昨天恐慌過度了,太多的持倉者都交出了最後的籌碼。

今日ETH分析:在BTC的帶動下ETH的價格也發生了較大的上升,但是相對的交易所的存量也在大幅提升,這是非常不利的地方。

截止到今天早晨8點的BTC持倉價格分布,兩邊的極端價格中代表長期持有的遠古持倉和高位套牢的BTC暫時是擺脫了恐慌的陰影,地址變化回到了正常的減持範圍。因為從美股開盤到現在價格幾乎沒有發生什麽變化,所以獲利籌碼的減持中,除了昨天抄底的部分下方獲利BTC,也幾乎沒有變化。

最大的拋壓還是來自於上方的虧損籌碼,但經過昨天白天的一番蒸騰,輪到美國主力時間後,可以明顯的看到恐慌的情緒已經減弱了很多,即便是主力虧損的40,000美金下方BTC減持也已經大大降低了,應該是該跑的都已經跑了,剩下的不是賭就是躺平了。而48,000美金下方的上月抄底籌碼也明顯感覺到拋壓減弱了。

之前一直說28,000美金下方就沒有支撐,跌到哪裏都正常,但是在昨天測試過26,000美金以後,發現在28,000美金還是新積累了一些籌碼,但是這些BTC目前還沒有出售,既是新的支撐也有可能成為新的最大拋壓。通過轉入交易所的BTC數量可以看到,昨天確實是除了周一以外的最大一次轉賬,增幅已有減緩的趨勢。

從交易所的存量BTC來看,庫存量雖然只在非常緩慢的減少,但是考慮到提升了的轉入拋壓,能夠減少已經是一件好事了,存量的減少就說明目前還是有相當充沛的購買力。從交易所的凈流量可以發現,雖然轉入的拋壓增加了,但是轉出變得更加密集,而且是分布到更多的交易所中,而且還實現了正向的提現流出。

今天BTC的永續合約情況來看,昨天出現了極大量的被動減持,直接從高點幾乎是直線的跌落,通過資金費率的對比應該是多空雙向被動減持的情況,而目前資金費率已經大面積的已經由看多變成了大規模的看空,當前的形勢並不算穩定,合約還需要更加謹慎。

和前邊說的一樣,長期持有的BTC繼續處於投降的階段,而往往從長期持有者出現大幅減持的情況下可以判斷是市場已經進入到了極度恐慌的情況,雖然會有更多的籌碼進入到市場中流通,但是也會有部分的低價抄底籌碼逐漸的存留,而當長期持有者開始回歸穩定增長的時候應該就是市場相對回暖的時刻。

從BTC礦工出貨的情況來看,隨著價格降低,礦工一直在保持著出貨狀態,尤其是處於快速下跌的近一周,都可以看到礦工加大出貨的力度。而從昨天開始礦工的出貨開始暫停,不知道是不是觸及到了礦工的底線,但是和長期持有者類似的觀點,從歷史中也可以看到,礦工的投降要麽就是價格的高點,要麽就是大跌

從BTC的近一周四個主力持倉情況來看:

鯨苗(持倉10-100枚BTC)昨天開始較大規模的增持

幼鯨(持倉100-1K枚BTC)昨天出現少量的減持

巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)昨天在大跌後有增持的跡象

超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)昨天在大跌後有減持的跡象,但是超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址。

在政局方面,已經獲得連任的主席鮑威爾再次強調了六月和七月的加息會定格在50個基點,這也為市場上的各種猜測畫上了句號,都知道上次的大跌是因為市場對於美聯儲的不信任導致,而鮑威爾的連任則說明了美國各界對於鮑威爾的看好,認為他有能力帶領美聯儲擺脫這次的通脹。受此影響,早晨納指期貨開始上漲。

今天資金就沒有必要過多的介紹了,也不需要總結了,昨天在USDT的「被爆雷」的作用下大量的資金湧入到交易所,有罵娘的,有恐慌的,也有套利的導致了資金出現了前所未有的爆發,我簡單的計算了一下,這些資金如果全用來買BTC,這期的熊市就結束了,大家期望的和美股脫鉤也結束了,BTC起碼能到10萬美金。

可惜,這個世界上沒有如果。所以雖然鏈上的資金波動是歷史最高,交易所轉入資金是歷史最高,讓我們知道了市場上並不是沒有錢,而是都覺得不是下場的機會,所以前路漫漫,繼續摸索繼續前行。

今天ETH的價格在BTC發生大幅上升後也出現了較大幅度的拉升,但是都清楚每次拉升都是逃離的最佳時機,所以看到交易所內出現了大量的存量ETH應該就是希望等更好的價格出售,從交易所的凈流量可以發現,今天出現了大量的轉入都是來自與不同的交易所,而轉出則相對薄弱很多。

截止到目前的BTC月底交割期權,目前最大痛點已經轉移到了36,000美金,預計在交割前會下調到32,000美金附近,不知道有沒有機會。當前的空多比是0.74,相比上周的0.69空方在繼續提升。當前的未平期權在46,782張,預期金額14億美金,可以算是很少的了。

當前ETH的最大痛點是2,700美金,預計月底可以到2,200美金左右,極端點2,400美金都有可能,畢竟ETH有熱點,但是能不能拉一把就是另一回事了。當前的空多比是0.92,相比上周也有了較大的提升,月底估計1以上都有可能。當前的未平期權在427,739張,預期金額9億美金,這是因為ETH價格大幅下跌的原因。

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