休想割我一毛錢專欄投資評論

USDT刷新近八周資金量 ETH刷新近三年交易所存量最低值 – 2022.03.25

截止到今天早晨八點的資金信息,首先能看到的就是USDT的資金量突然爆表了,直接走出了近八周的最大資金量,USDC雖然沒有達到這麽高的水平,但也是周內的次高值,從整體的鏈上資金波動來看我們能發現周四的資金已經達到了180億美金左右,當日的峰值已經滿足沖上45,000美金的標準,但周內的平均值還差些。

但是周四的鏈上資金波動卻沒有太高的提升交易所的資金轉入量,USDT雖然還是走出了近八周的最高值,但是卻沒有高的多,USDC的轉入資金量反而變成了周內的最低值,不過USDT和USDC的周四總資金量還是超過了15億這個標準值,為上沖45,000美金做好了準備,現在就看周五的資金量是否可以繼續延續高位了。

相對來說周四的總體資金水平都不錯,鏈上資金波動以及交易所成交量已經不算低了,但是不論USDT還是USDC並沒有借此繼續沖擊BTC和ETH的高點,反而依然選擇提升交易所內的資金存量,從日線來看,USDT還是回到了周三的數據,而USDC則更多的資金用來堆積。說明總資金還有一定的余量,目前並不是爆發點。

切換到十分鐘的細節數據,還是可以發現USDT還有USDC都在主力交易時間有大量的減持,只是因為更多的轉入資金將消耗填充,從這裏也可以看出,目前的USDT和USDC都開始控製資金下場的節奏,雖然在繼續下場,但是會更關註存量資金的余量,應該是為未來的爆發而做準備。今天下午16點有BTC和ETH交割。當前的最大痛點依然沒有改變,BTC為42,000美金,空多比上升到0.6,空軍繼續增加0.2。ETH為3,000美金,空多比為0.33,多軍繼續增加。

——————BTC行情——————–

上午BTC的情況還算可以,雖然在上沖45,000的時候遇到一些阻力,但整體的情緒和資金體量都不錯,而一般周四周五又是當周資金比較充足的時候,如果周五的資金能繼續爆發,BTC還有上沖的機會。但是風險還在,首先就是今天的期權交割後很難確定資金是否會繼續註入,其次馬上又要面臨沒錢的周末了。

尤其是周末的沒有主力資金其實未必是壞事,跟蹤了很長時間的周末數據,發現只要周五BTC不是大幅下跌的行情,周六的情緒就可以得到保存,從而實現上行,畢竟主力拋壓也不在,所以周六反而是一次上沖的機會。而周日大概率會因為資金的不夠充足而下調,所以這也是風險與收益並存吧。

在BTC的轉移方面,可以看到隨著BTC價格的提升,反而出現了「恐慌」的情緒,主要的轉移已經從30天的均值下降到15天的均值,並且還有逐漸降低的趨勢,應該是大量的獲利籌碼希望在交割結束前離場,通過SOPR的數據可以看到,長期持有的BTC減持逐漸的放緩,並且利潤已經相對很低,反而短期籌碼的獲利在提升。

截止到上午11點08分的BTC持倉價格分布,可以看到走勢和淩晨時幾乎一樣,兩邊的極端持倉中,繼續只有遠古持倉還在繼續發生地址變化,雖然幅度並不大,每天都是一兩千枚左右的樣子,而高位套牢的BTC繼續沒有動靜。在拋壓方面底部的獲利籌碼繼續加大力度,並且已經從4萬內的籌碼轉移到4萬以上。

已經持續很久沒有大量的4萬內籌碼的轉移了,從這裏我們也可以看出,在經歷過長時間的洗盤後,目前4萬以內的持幣者對於現在的情況還是比較滿意的,更多的壓力轉變到4萬上方的獲利者。並且隨著BTC價格的提升,上方的虧損籌碼發生地址轉移的事情越來越少了,但是也能看出45,000美金上方的壓力會很大。

另一個比較有趣的發現是,我們之前看了GlassNode的報告,說是歐美時間買盤較多,而亞洲時間的賣盤較多,但是從這幾天的BTC連續上升後可以看到,反而是美國時間的BTC轉移到交易所的是峰值,而亞洲時間相對少了一些。

——————ETH行情———————

上午ETH情況在BTC的帶動下也不錯,而且從交易所的存量來看,幾乎每天都能走出一個近三年的最低存量值,這也說明大量的ETH被從交易所提現走。看了最近24小時交易所的凈流量發現Bitfinex出現了大批量的提現,總量已經超過了140K枚ETH,不知道是用戶行為還是「整理錢包」了。但是拋壓也不少。

隨著ETH價格的增長,轉移的籌碼也發生了和BTC同樣的事情,轉移的籌碼越來越年輕化,目前已經有回到25天的跡象,而通過SOPR的數據可以發現,相對長期持有的ETH發生轉移來說,短期的ETH尤其是下方獲利的ETH還是轉移的主力。目前隨著ETH的POS進一步發酵,市面上對於ETH的發展普遍抱有較好的期望。

—————–持倉分析——————–

很久沒有看長期持有BTC的信息了,不是覺得不重要,而是非常確定目前的價格下對長期持有者完全沒有興趣,即便是有美聯儲的加息和縮表,以及地緣戰爭所帶來的不確定性,但是都不能阻止BTC長期持有者的信念,從時間上我們可以發現最少有851萬枚BTC從18年1月到現在四年都沒有動過。

在另外的一個長達五年的參數中,也可以發現,基本上長期持有的BTC在70%左右的占有率的時候就會開始出現大規模的減持,而減持的後果就是BTC的價格達到了新的高度,最近五年就已經發生了三次。而且目前的長期持有者的存量也達到了70.68%,距離2021也是歷史的最高點只相差1%,這也給我們傳遞出三個信息。

第一,目前有大量持倉未滿155天的BTC並沒有記錄在長期持有者的數據中,但是這部分的籌碼有很大一批目前是處於虧損狀態,所以被動的在向長期持有轉移。第二,目前每天都在增加的長期持有BTC,上數155天全部都是在高位套牢狀態,也在被動向長期持有轉移。第三,基於BTC的總流通量只有2,100萬枚。

也就意味著長期持有的BTC數量越多,BTC在市面上的流通量就越低,而只要還遵循BTC的稀缺屬性,BTC的價格就很難大幅度的降低,相反正因為流通量的減少反而會倒推BTC價格的上漲,這也就告訴我們即便是加息和縮表來的很強烈,但是在「四年的行情」深入人心的大前提下,很多持幣者情願去等剩下的700多天。

所以並不是說,長期持有的BTC數量越多價格就會必然上升,而是應該理解為市面上的流量BTC越少,購買BTC的成本越會增加,這也是很多機構為什麽會大量買入的原因,即便在一下輪的行情中顯示不出來,但是在多等1-2個四年後,必然會成為誰擁有最多的BTC,誰就有了最高的BTC定價權。

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