休想割我一毛錢專欄投資評論

UST短暫暴雷導致BTC&ETH大幅下跌 市場情緒更加的恐慌 – 2022.5.8

今日BTC分析:UST引發的崩盤將恐慌的情緒進一步釋放,從籌碼的離場狀態來看依然是大量的虧損籌碼在出局,而拋壓的主力經過長期的洗禮已經從40,000美金上方轉移到了40,000美金的下方,按照目前的情況來看即便是BTC擊穿30,000美金,40,000美金上方的虧損減持也會越來越少,而獲利籌碼的減持已經很低了。

今日資金分析:雖然處於周末的情況,但是鏈上資金的波動相對還是很大,其中大部分都是為了補足UST的缺口,所以實際轉移到交易所得資金量並沒有很多也是屬於正常。

今日ETH分析:UST的危機帶來了大量的ETH拋壓,這也是沒有能想到的,致使ETH和BTC的匯率開始下降,ETH價格的下跌更多,而且交易所的存量也在增加。

截止到今天15點50分的BTC持倉價格分布,雖然今天是周末,但是因為幣市的崩盤還是引發相對較大成交,但即便是連續破位的恐慌情緒,依然可以看到兩邊的極端價格並沒有超過常規範圍的地址變化,這也維持了很長的時間了,也一再證明了價格下跌並不會促進長期持有的BTC加速逃離,反而會成為堆積量。

從數據來看,不僅僅是長期持有的虧損籌碼發生了「通縮」的變化,就連目前價位中的獲利籌碼也幾乎進入了靜默期,已經很久沒有看到獲利籌碼大幅度離場的情況了,反而購買後的BTC滯留下的情況越來越強烈,而拋壓的重點依然是在虧損籌碼,但主要還僅僅是40,000美金以內的近期抄底籌碼。

而40,000美金上方的虧損BTC減持量也是越來越低,這部分的籌碼已經大部分的轉移到機構和主力資金手上,他們對於現在賣出BTC,尤其是虧損賣出完全沒有興趣,對於他們的資金體量來說目前持有的BTC最少是看好下1至2個周期,想要讓他們投降只有更高的利潤,而不是更大的虧損。

更別提這部分的機構中大部分還有BTC的對沖期權,所以價格下跌破壞的都是散戶的信心,交出虧損籌碼的除了量化機器人也就是散戶,這點從40,000美金下方的虧損減持就能看到。不是說不會再跌,也不是說不會跌到更低,而是跌到最後盈利籌碼不會賣,虧損籌碼也不會賣,礦機都會關機,剩下的只有量化機器人。

從BTC的轉移情況我們也可以看到,截止到早晨八點的時候,轉移到交易所的BTC總量雖然比平常的周末多一些,但是和工作日比還是差了很多,而且即便是切換到現在的時間也能看到,轉移到交易所BTC的高峰時間是從淩晨5點50分到上午10點40分,而目前這段時間,已經回歸到平緩,砸盤的主力也去睡覺了。

從交易所的存量BTC情況來看,確實不怎麽好,本來還在緩慢下降的堆積存量又提升了一些,本來這點存量不算什麽的,但是在目前價格和情緒比較敏感的情況下,現在堆積的存量就是日後砸盤的子彈,也不知道周一開盤以後的資金是否能繼續消耗掉這些存量。

通過交易所的凈流量可以發現,截止到下午16點,都可以發現轉入交易所的BTC都不算多,甚至還實現了正向的轉出,這也說明了還是有相對大量的資金在買入。

從資金的情況來看鏈上資金的波動大幅增加,但是轉入交易所的資金雖然相對周末來說也算是提升了一些,但是提升量還是不多,這也符合UST對於資金的需求,畢竟需要更多的是鏈上的質押而不是交易所的購買。

從交易所的存量來看,也能發現這種情況的波動下,存量資金的作用,不論是USDT還是USDC都有很強烈的下場意願,從交易所的成交量也能看到,尤其是作為主力成交的USDT更是轉變成為大量的購買力,USDC雖然不算很多,但減持也很明顯了,而且雙雙都是在拋壓結束後才開始回歸堆積的。

目前的ETH情況也不好,尤其是兌換UST的時候消耗了大量的ETH導致了ETH的下跌量要超過了BTC,所以匯率上出現了極大的損失,目前已經跌破了0.074,明明錨定的是LUNA和BTC,但是背鍋的卻是ETH,說說也是覺得挺無奈的。

從交易所的凈流量可以看到,雖然是周末,雖然大量的ETH兌換是發生在鏈上,但是還是架不住大量的籌碼要從交易所離場,這也是造成ETH短時間大量下跌的原因,因為是過於集中的砸盤了,而且又是周末,本身資金就不足,所以導致了凈流量要大於凈流出的情況,更多的ETH堆積到交易所,造成了更大的不穩定。

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