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特斯拉拋售比特幣,會引發上市公司骨牌效應嗎?


「鑽石手」們在股價壓力下會集體變「紙手」嗎?
(前情提要:特斯拉上半年認1.7億鎂比特幣虧損!但拋BTC賺6400萬鎂;又收到SEC傳票
(事件背景:特斯拉:已脫手75%比特幣,套現9.36億鎂!馬斯克 : 對增持採開放態度

 

7月 21 日,特斯拉如期公佈財報。數據顯示,這家電動汽車巨頭在二季度拋售了 75% 的比特幣,為其資產負債表增加了 9.36 億美元的現金。按照巴克萊銀行分析師 Brian Johnson 的說法,如果特斯拉第二季沒有出售或繼續增持比特幣,那麼該公司將面臨高達 4.6 億美元的減值損失。

由此看來,馬斯克的操作是「明智」的,但對於加密市場來說,特斯拉這種操作真的好嗎?或許是受到特斯拉拋售比特幣的影響,市場紛紛猜測其他持有比特幣的上市公司(比如 MicroStrategy 和 Block)也會拋售他們的數位資產。

上圖:BTC價格走勢圖,資料來源:BTCUSDT Tradingview

持有比特幣的上市公司風險越來越高?

根據加密分析公司 CoinGecko 數據顯示,截至目前,27 家上市公司的資產負債表上總計持有 225,413.6658枚 BTC,其中 MicroStrategy,特斯拉和支付服務提供商 Block 包攬了超 85% 的 BTC 持有量,其他的比特幣分佈在一些加密貨幣挖礦公司和金融服務公司中(如下圖所示)。

但是,MicroStrategy,特斯拉和 Block 均出現了不同程度的虧損。7 月 23日最新數據顯示,MicroStrategy 當前持有比特幣價值約為 2,954,188,212 美元,其入場價值為 3,970,000,000 美元,虧損超 10 億美元;

特斯拉當前持有比特幣價值為 1,097,378,339 美元,入場價值為 1,500,000,000 美元,虧損約 5 億美元;

Block 當前持有比特幣價值為 183,513,665 美元,入場價值為 220,000,000 美元,虧損超 3500 萬美元。

根據彭博社的計算,按照 6 月 30 日比特幣約 18,731 美元的市場價格,MicroStrategy、特斯拉和 Block 這三家公司的帳面損失合計約為 50 億美元,其中大約 70%來自 MicroStrategy。

延伸閱讀:MicroStrategy帳上虧達16億美元!比特幣跌破17,600,部分礦機失守「關機價」

或許是為了給加密市場增添一些信心,馬斯克在特斯拉財報電話會議上強調未來不排除增持比特幣並說:「我們當然願意未來增加比特幣持有量,所以這(第二季度拋售比特幣)不應該被視為對比特幣的一些判斷,而且特斯拉尚未出售持有的狗狗幣。」

但到目前為止,Block 和 MicroStrategy 均未對比特幣價格下跌對其公司的潛在影響發表評論。

特斯拉拋售BTC是否會引發多米諾骨牌效應?

2021 年 5 月,當特斯拉選擇購入比特幣資產時,馬斯克在社交媒體上發布了一個 “Diamond hands”(鑽石手,意味著不畏市場波動、堅持持倉)的表情符號。

但現實是,馬斯克食言了,他不僅拋售了比特幣,還拋售了很多。

加密社群懷疑,作為持有比特幣數量最多的上市公司之一,特斯拉這種拋售比特幣的手段可能會「刺激」越來越多上市公司通過數字資產變現的方式來穩定自身現金流,諸如 MicroStrategy、Block 這些公司,未來會不會也為了讓財報數字更好看而效仿特斯拉選擇低調拋售比特幣呢?

坦率地說,這種猜測不無道理,因為在過去的一周時間裡,人們發現地址“ 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ ”向交易平台轉移了 29,200 枚BTC。而這個交易平台很可能就是 Coinbase,到目前為止該交易所已經接受了由上述地址發送過來的 132,800 BTC,數量恰巧與 MicroStrategy公司持有的 BTC 數量相當。

延伸閱讀:比特幣第三大鯨魚全賣了?132,882 枚BTC 轉入 Coinbase,帳面獲利 1.06 億美元

儘管市場對於MicroStrategy拋售BTC的猜測分析得頭頭是道,但數據研究公司 Jarvis Labs 卻駁斥了這一說法,他們聲稱發送大量 BTC 到交易所的那個地址無法確定就是 MicroStrategy,而只能表明該地址是一個「頂級交易者」(比特幣第三大巨鯨)。

因為自 2019 年 1 月以來,該錢包就在一直不斷購買 BTC,而根據 MicroStrategy 及其執行長 Michael Saylor 的說法,他們首次購買 BTC 是在 2020 年,兩個時間顯然無法對上。由於 MicroStrategy 是一家美國上市公司,必須要對財務狀況保持公開透明、以及承擔相關法律後果,因此沒有理由對此事說謊。

加密分析公司 CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 也表示,關於 MicroStrategy 拋售 BTC 的謠言完全是一種「FUD 情緒」(對市場的恐懼、不確定性和懷疑),這位高管聲稱上述地址進行的相關交易只是內部轉帳而已,而且這些 BTC 很可能已經被發送到加密交易所 Gemini 的冷錢包或是託管錢包中去了。

延伸閱讀:謠傳|轉移13.2萬顆BTC的地址被猜是「微策略」,Saylor回應鑽石手

而作為整個事件主角,Michael Saylor 也通過在推特上發布了一個 “Diamond hands” 的表情符號來回應所有謠言和猜測。值得一提的是,這位高管和馬斯克一樣,也曾表示過他們將會「永遠」堅定地持有 BTC,絕不會有任何拋售 BTC 的想法。

儘管 MicroStrategy 間接否認了拋售 BTC 的行為,但從近期市場舉動不難看出,越來越多持有BTC的上市公司已經意識到此類資產極為不穩定,假如這些公司將自己的大部分資產押注於波動性極大的加密貨幣,那麼必將面臨超高風險。就拿 BTC 來說,從去年 11 月接近 68,000 美元的高點,之後僅用了半年時間就一路 「跌跌不休」至1 8,000 美元低點,而什麼時候才能重返 ATH 也不得而知。

特斯拉拋售 BTC 是否引發骨牌效應?也許只有時間能告訴我們答案。

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