投資評論新聞消息

繼 FTX 後,幣安也來擠兌,會如何影響比特幣?


幣圈風暴又一樁。繼 FTX 進入破產重組,全球第一大加密交易所幣安(Binance)上週出現擠兌潮、資金大量外逃!截自 17 日 Nansen 分析機構在 Twitter 分享的數據,幣安一個月多前公開自身錢包的加密貨幣資產,共為 695 億美元,如今僅剩 547 億,短時間內就銳減 150 億美元,不免讓人心驚。

此事件,除了讓更多網友這幾天議論是否幣安將邁入FTX後塵,「加密貨幣已死」論述又開始出現。這回,如果連幣圈第一大交易所都出事,是否判了加密貨幣死刑?比特幣與以太幣也面臨崩盤?

幣安急滅火,反讓用戶驚慌出金

回看危機源頭,幣安會出現擠兌,與上週一連串風波有關。首先是《路透社》12日爆料,指美國政府將起訴幣安,同時幣安因故一度暫停美元穩定幣USDC提款,引發幣安用戶懷疑已出問題,開始驚慌擠兌。

隨後,幣安斥路透社內容為不實報導外,暱稱「CZ」的幣安執行長趙長鵬親上火線,接受美媒《CNBC》專訪。

沒想到CZ被問為何另一家加密貨幣交易所Coinbase有全球四大會計師事務所德勤審計,幣安卻無?CZ一時回答卡關,表示沒在關心Coinbase,但仍堅持自家公司財務有另一會計師事務所Mazars做審計,應無疑慮。

專訪結束不久,16日Mazars竟然宣布暫停為所有加密貨幣客戶服務,當然也包括幣安。電影《大賣空》原型人物、知名對沖基金經理人貝瑞,推文大批認為所有中心化加密貨幣交易所的審計報告都毫無意義。時機敏感又遭名人質疑,當然引發幣安一波資金出逃。

比特幣僅小跌,幣安沒那麼重要?

趙長鵬仍堅持公司財務健全,資產儲備沒問題,改口請大家看鏈上證明,並認為這波資金出逃只是短暫現象,後續發展仍待觀察。事件發生後,比特幣從13日高峰,短短9天跌了5%,12月以來走勢下跌1%。

另一主流加密貨幣以太幣則在事件發生至今數天內跌了一成,12月以來跌7%,若以FTX、Terra Luna常常一天就能跌掉10%幅度相較,還不算嚴重。推測加密貨幣因幣安事件開始崩盤,目前還看不出來。

也許幣安只是擠兌,還未嚴重到公司財務出問題,讓加密貨幣走勢沒有受大影響。不過許多專家仍在觀測2023年加密貨幣走勢,到底何時翻身?如果幣安、FTX這些交易所風暴不是唯一因素,是否受哪些更關鍵因素宰制?

仍在密切追蹤幣安資金流向的Nansen分析機構,本週倒是另外上線新報告,分析比特幣等主流加密貨幣,和美國股市、美元、Fed聯準會升息的關係。結果發現,這些加密貨幣的長期走勢,也和美國企業股票一樣,深受近期聯準會升息,美元走強以及經濟前景不佳等總體經濟因素影響。

由於未來聯準會仍積極升息,美國經濟仍有硬著陸隱憂,Nansen分析師認為2023一年內,加密貨幣還是最可能和美股一起繼續下跌,不認為有翻身跡象。

新分析再度推翻許多人指出加密貨幣是「數位黃金」,有熊市避險作用的說法。但令人好奇的是,為何加密貨幣的走勢會愈來愈和一般企業股票相近?以下幾點線索或可推估。

傳統機構開放比特幣交易,「小巴菲特」也轉進

▲ 有「小巴菲特」稱號的美國億萬富翁投資大亨艾克曼。(Source:Senate Democrats, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

首先,11月底,全球第四大共同基金公司富達投資(Fidelity),上線了零交易費讓一般投資人買賣比特幣與以太幣的服務。而像是IB、Firstrade這類線上券商,更早就推出可網上購買比特幣、以太幣與狗狗幣服務。

其次,有「小巴菲特」稱號的美國億萬富翁投資大亨艾克曼(Bill Ackman),之前曾批判加密貨幣無用,最近改變觀點,在12月指出,加密貨幣技術有可能帶來全新業務,現只是缺乏監管。因此他已投資了7個加密貨幣創投基金小試身手,占他整體資產比例不到2%。

這些傳統金融機構看到商機,陸續開放服務,以及華爾街大亨的宣示,說明了有一群原來投資股票的人士,正開始把加密貨幣當成資產配置,進出手法也可類比操作股票。

而在這趨勢下,幣安、FTX這些交易所就算真出問題,並不影響投資人改採富達等傳統機構推出的虛幣交易,來購買加密貨幣。這些市場新勢力,可能就讓加密貨幣的走勢,長得愈來愈像股票。

幣圈達人認為比特幣已打底,但生態未健全

至於這些幣圈風暴,後續發展如何?對幣價影響多大?幣圈人士自己又怎麼看?

長期觀測比特幣的 Capriole 投資基金分析師愛德華(Charles Edwards)最近發推指出,他認為比特幣在12月初已打底,但是近期太多幣圈散戶的驚慌作為,以幣圈術語來說是「FUD」(Fear, Uncertainty, Doubt),也就是用戶在不確定狀況下過度恐懼,正在傷害整個產業,也讓比特幣下跌出現太多不理性因素,期待幣圈機構能做好盡責調查,改善生態。

有長期投資虛擬貨幣經驗的台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫則認為,加密貨幣的漲跌,全球總體經濟確實有影響,但幣圈仍有自己題材,比如比特幣的四年循環理論。此外也許還有一些小平台被FTX拖累,投資人近期仍需小心。

傳統勢力逐漸進入,正改變比特幣走勢

從此看來,加密貨幣在未來升息繼續的2023年,雖然不易迅速看到翻身,持有的人已不再是純幣圈社群,也將帶來不同影響,與傳統股票唱同調的機率已變高。

無論如何,散戶們就算想搶底,所有專家都提醒,謹記加密貨幣有許多監管問題待解決、整體風險高,別砸下全部身家,仍是最重要守則。

(本文由 遠見雜誌 授權轉載;首圖來源:Pixabay)





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