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“迷因幣” 投資規律復盤報告 : 狗狗Doge Shib Lunc…千倍幣有何共通點


投資市場並非永遠保持理性,有時如狗狗幣(Doge)、柴犬幣(Shib)、魷魚幣(Squid),甚至歸零後的 Luna(現為 LUNC)…等純粹靠社群迷因共識支撐的代幣,偶有優於正常代幣的爆發性價格表現。本文分析各類幣圈迷因幣(Meme Coin)的炒作要素包含注意力、市值較小、敘事共識價值等。
(前情提要:LUNC秒漲46%!CZ不敵「抵制幣安運動」改全面銷毀 Lunc 交易手續費
(背景補充:迷因幣話題退燒!狗狗幣、柴犬幣 Google 搜尋熱度降至1年多來最低點

 

因幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計,迷因幣賽道約有 200-300 個項目,整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報,而 DOGE 上漲 400 倍,SHIB 上漲 50 萬倍,均進入整體市值前 20。

一定程度上可以說 DOGE 和 SHIB 的成功是迷因文化的變現。

圖表 1:CoinGecko 的 meme 分類圖片

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2.迷因的炒作要素

圖表 3:2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

3.迷因的輪動週期

確定性差異是迷因幣的輪動週期處於牛市中後段的原因。

經常會看到這樣的周期規律:現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→迷因幣→現金。

如果是上一輪牛市週期,那對應的投資是路線是:現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那麼多的現金,你是會選擇穩定增長 20%,還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢?顯然是前者。

牛市里大資金的選擇也是類似的:都是優先考慮確定性。

在 BTC 上漲的時候,為什麼要分流資金去別的幣種呢?這就是 BTC 吸血現象的原因:確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候,牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金,實現相同的收益,風險相對可控。

因此等加密貨幣整體市值上漲,而 BTC 統治率下降的時候,正是迷因幣主升浪起飛的臨界點。同樣迷因幣大熱暴漲的之後市場一兩個月賺錢都很難。

圖表 4:加密市場板塊輪動

4.迷因的投資思路

迷因幣具有高波動的特點。漲 10 倍,然后腰斬。再漲 10 倍,然後再腰斬。一個出圈的迷因幣在首次上漲 10 倍以上,在 2 個週 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對迷因幣來說尤為重要。

5.風險控管

把場內資金分成兩部分,梭哈迷因幣部分和基本操作部分。

什麼時候使用梭哈部分?當你覺得能賺至少 50% 的時候。

迷因幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以後,或者翻倍出一半,賣飛永遠是賺錢的。

索羅斯說過:「世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。」

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