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Arcane 年終報告 : 2023是入場最佳時機!BTC今年迄今跌65%,表現僅勝2018


Arcane Research 昨(30)日發布《2022 年終報告》,分析師指出 BTC 今年迄今跌幅高達 65%,僅優於 2018 年的 -73%,預測比特幣價格 2023 年將基本持平,但他們相信會是「漸進建立 BTC 部位的絕佳時機」
(前情提要:MicroStrategy 增持比特幣為逃避清算?首次抛售如何解讀?
(背景補充:Arcane Research發布2022年預測:比特幣續跑贏美股、瑞波跌出前10、ETF持有BTC破百萬顆…

 

 密貨幣分析公司 Arcane Research 昨(30)日發布《2022 年終報告》,分享該機構今年對加密貨幣市場的關鍵觀察,並對 2023 年做出數項核心預測。

比特幣年初迄今跌幅達 65%,表現僅勝 2018

高級分析師 Vetle Lunde 在報告中寫道,BTC 今年迄今跌幅高達 65%,創下自 2011 年以來第二差的年度表現,僅優於 2018 年的 -73%。至截稿前,比特幣暫報 16,549 美元,近 24 小時下跌 0.05%。

與 BNB、ETH、S&P 500 指數和黃金相比,今年迄今跌幅 ETH  – 69%、BNB -54%、美股 S&P 500 指數 -19%、黃金 -1%。去年,該機構曾預測比特幣將跑贏美股。

比特幣今年迄今跌幅達 65%。圖源:Arcane Research 《2022 年終報告》

比特幣 2023 年將基本持平、是入場的絕佳時機

Arcane 預測,比特幣價格 2023 年將基本持平,但收盤價將高於年度的開盤價。據該機構觀察,比特幣目前的回撤與之前週期的熊市模式非常相似。2018 年的熊市從高峰到結束持續了 364 天,而 2014-15 年的熊市持續了 407 天,當前熊市週期已進入第 376 天,介於前兩個週期的熊市時長之間,「如果 2023 年觸及新底部,將是有史以來持續時間最長的 BTC 熊市」。

但他們相信這是漸進建立 BTC 部位的絕佳機會,目前有相當多的迎來牛市的潛在催化劑,包括 FTX 暴雷激勵監管進展加速、美國現貨比特幣 ETF 推出相關的積極信號和更明確的代幣分類是到 2023 年底前可能出現的結果。然而,報告也預計市場的低活躍度將成為 2023 年大部分時間的主要趨勢,與前三年相比,交易量和波動性都將下降,市場將更加乏味,「明年,耐心和長期定位將是關鍵」。

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幣安穩站龍頭,明年將回復收取 BTC 手續費

第二個關鍵觀察是, 到今年底,幣安穩固地確立了其在加密貨幣交易所的主導地位,佔 BTC 現貨交易量的 92%(從年初的 45% 全年增長了 47%)、加密貨幣永續合約交易量的 66%(全年增長 10%) 和 BTC 衍生品交易量的 61%(全年增長 10%)。

該報告預測幣安 2023 年將再次收取 BTC 交易費,導致現貨市場的主導地位下降,而美元穩定幣 BUSD 的主導地位將增加。

幣安 BTC 現貨交易量佔比達 92%。圖源:Arcane Research 《2022 年終報告》

比特幣與美股相關性大幅上升

報告也指出,BTC 與美股之間的相關性在全年都非常高,自 2017 年以來,BTC 與 ETH 的相關性一直很強,然而,2022 年是 BTC 與其他股票表現出如此強相關性的第一年,與那斯達克相關性觸及0.59、標普 500 相關性為0.56,聯準會的貨幣緊縮政策是市場下跌背後的主導力量。

然而,分析師預測,隨著加密貨幣交易活動的減少,BTC 與其他資產的相關性將在未來幾年下降。

圖源:Arcane Research 《2022 年終報告》

穩定幣市值指數級增長,已佔加密總市值的 17%

此外,報告稱穩定幣的市場主導地位在 2022 年明顯提升,穩定幣的總市值相對 BTC 市值佔比從從年初的 15% 飆升到 41%。穩定幣的總市值佔 BTC + ETH 總市值的 28%,佔加密貨幣總市值的 17%,佔比分別在年初是 10% 和 6%。該報告稱,穩定幣日益增長的主導地位有一個不言而喻的解釋。

今年加密貨幣估值惡化,穩定幣穩定。

圖源:Arcane Research 《2022 年終報告》

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