休想割我一毛钱专栏投资评论

宏观情况并没有得到缓解 CPI难以抑制 ETH购买力在提升 – 2022.6.29

当前总结:虽然BTC和ETH的价格都在下跌,但是可以看到目前的购买力已经恢复到可以覆蓋抛压的情况,从资金使用量来看,虽然资金下降,但对于低价格BTC和ETH的购买力并没有太大的降低,甚至出现了对ETH更加感兴趣的局面。但目前的宏观面并没有任何的改善,恐慌的情绪还还得到缓解,资金会持续减少。

截止至今天早晨八点的BTC持仓价格分布,从昨天美股开盘到现在的数据,昨天晚上美股开盘前后已经能明显的感觉到流通量在降低,到了今天果然如此,从两边的极端价格来看,远古持仓和高位套牢的BTC都在常规的范围内移动,两者相加的总和才勉强超过1,000枚,回归到了正常地址移动范畴。

而22,000美金上方的亏损筹码依然是以个别价格的较大减持为主,而其它价格区间的减持量其实是在降低的,尤其是堆积量最大的26,000美金至31,000美金之间的BTC最近虽然价格波动较大但该区间的消耗量依然较低,即便到目前还有超过129万枚BTC,24小时的消耗量尚不足1万枚。

而同样高堆积的20,000美金附近的BTC在最近24小时内减持了将近10万枚,虽然堆积量依然很高,但随着价格的震荡还是有更多的换手。需要重申的是,单一价格过多的堆积必然是对于行情走势最大的阻碍。

从目前转移到交易所的BTC也可以看到,截止到早晨八点的抛压量相对昨天同期已经开始下降了,即便是从昨天美股开盘后价格一直在下跌,但是BTC的离场反而越来越少,当然这也仅仅是限于价格没有大幅度波动的情况下,尤其是20,000美金堆积的筹码,目前来看还是处于少量的盈利区间。

而如果BTC的价格一旦向下突破19,000美金后,这部分的筹码会不会重蹈40,000美金或者30,000美金时候的瀑布行为?唯一可以庆幸一些的是,17,000美金至22,000美金这部分最大的堆积量目前也仅仅是100万枚BTC左右,远低于当时30,000美金存量时的300万枚BTC堆积。

虽然美股开盘后BTC的价格一直在走低,但是从交易所的转出提现量在抛压降低的情况下还是实现了正向流出,更多的筹码被从交易所中转出,但可惜的是资金量也是在减少的,实现正向转出的唯一原因就是抛压大幅降低,而资金仅仅小幅降低。总有小伙伴问为什么转出大于抛压,但是价格反而在下降呢?

其实这个问题很简单,因为目前资金并不是以“抄底”为主,而是低价挂单为主,这里有个明显的区别,抄底的意义是在底部大量的主动买进,而低价挂单只是被动的在一个觉得较低的价格去被动吃货,所以当“抄底”发生时价格容易上涨,比如最近下午15点左右的欧洲人行为。而单纯的低价挂单只能减缓BTC价格下跌。

因为是正向流出的缘故,所以交易所的BTC存量是处于减少的状态,虽然减少的幅度很低。这也是长久以来最大的痛点,熊市,尤其是这一次的熊市当完成了资本转化后,金融属性得到加强的同时,受到金融和政局的影响也在扩大,而导致的直接原因就是币市资金的大量缩水。

说到资金就看看截止到今天早晨八点的资金情况,很明显的可以看到,USDT的交易所转入量提升了一些,这也是必然的毕竟周一的资金量仅仅和平时的周末差不多,而即便是有所提升的今年,和过往的同期相比也仅仅是垫底的,不止是USDT,即便是USDC也失去了活力,主要还是因为宏观层面的原因,资金在持续的减少。

从最近的48小时资金总量和抛压总量来看,资金的短缺一目了然,而且即便是抛压在更多的时间也是处于少量波动的状态,稍微好一些的是,在早晨出现了较大的资金波动,但能否继续抗的住,还是要看今天的抛压和资金,尤其是下午15点以后的资金量是否会继续进入。

其实关于今天的资金有一个小的变动,不知道大家是否有注意,从BTC的交易所转出可以看到,今天的转出量相比昨天是降低的,也就是说今天BTC的购买力是低于昨天的,但是资金的资金量,尤其是成交主力的USDT是在增加的,也就是说资金增加,但BTC的购买力被分散了。而被更多资金购买的则是ETH

从成交量上也可以发现,从昨天晚上开始ETH的成交量开始缩小了BTC的距离,甚至在今天早晨9点半左右,ETH的成交量开始超过了BTC的成交量,更多的资金开始在买入ETH。所以从ETH的交易所转入和转出可以发现,转入交易所得抛压在降低,而转出交易所得提现则是在提升,说明了ETH的购买力是在提升的。

从BTC的永续合约数据来看,当前的资金费率虽然从看多开始下降,但是还没有进入看空的范围,所以当前虽然价格较低,但并不是很好的建仓时间,还是需要再等一下。而目前的未平合约记得昨天的提醒吗,果然还是遭遇到了被动减持,但仍然在继续堆积。

从目前交易所的BTC和ETH的头寸来看,目前的BTC依然是处于大量吸筹的状态,而相比来说ETH是处于大面积抛售的状态,所以相比来看ETH目前的风险会更高一些。

从目前的宏观情况来看,目前并没有太大的变化。美金指数还是持续在104附近高位震荡,DXY如果没有较大的幅度的下降,市场中的购买力是很难提升的,这也意味着目前的资金量依然不够友善。而目前的美债形势来看,现在备受青睐的短期美债中一年期和两年期的殖利率都在提升,也必然会吸引更多的资金。

距离六月的结束已经没有几天了,而六月中除了上周两油的价格有较大幅度的下降外,本周又开始了回升,这也意味着六月的CPI数据不会好看,跌破8%的可能性太低了,这也会迫使美联储不得不提高加息的和年内联邦利率的上限,目前来看3.5%的中性利率未必能能够了,而七月份加息50可能性在降低,而100在提升。

但实际上,不论是加多少,对于美股和币市来说都是利空,毕竟加息就意味着新一批的美债殖利率将会提升,美金指数也会提升,这就意味着即便是美股中的资金也会继续减少,虽然会对经济产生极大的冲击,虽然会给美国财政部带来更大的压力,虽然会降低GDP的预期,但是对于美联储来说,这也是必须走的一步。

七月还好,反而没有加息的八月会更难。

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