休想割我一毛钱专栏投资评论

BTC&ETH高净值人群为购买主力 加息后高净值人群出现减持 – 2022.8.8

当前总结:今天凌晨最重要的一个新闻就是美国参议院通过了一份民主党提交的7,400亿美金“减少通胀法案”的一揽子计划。其中有4,300亿美金是为了针对气候变化,而其它的资金则用于降低部分的医药成本,并且有超过3,000亿美金使用来降低财政赤字。很多小伙伴看到这条新闻的直接反应就是美国是不是要再放水。

其实这条新通过的法案就我个人的解读来看不但对于风险市场没有利好,反而可能会引发更大的问题,因为这7,400亿美金并不是凭空印出来的,而是对于高收益(年利润超过10亿美金)的企业多征收15%的最低税,对于回购自己公司的股票也征收1%的税,同时对年收入超过40万美金的个人增加税收。

该法案获得了民主党的一致通过,但共和党一致反对后仍然在票数上不敌,虽然这份法案在名字上是起到了扛通胀的作用,但是其长达755页的内容中却几乎和通胀没有关系,也无法对通胀进行消减,而且对于企业新增加的税收很有可能会进一步的提升物价,降低就业机会。只有3,000亿美金的财政赤字消减有所帮助。

看来民主党为了这次的中期大选也是煞费苦心了,这次的法案确实对于部分的医疗,尤其是老年人的医疗费用做出了一点的减免,尤其是胰岛素的限价。但多增加税收却得罪了高收益的公司以及高净值的人群,而且我说的并不会对于风险市场的利好就在这里,增加的税收必然会减少公司对股票的回购以及富人的投资。

下面让我们看一组数据,该数据是从2022年3月17日第一次加息开始,到今天早晨八点为止的BTC持仓数量分布,通过该数据,可以清楚的看到目前的BTC更多的由什么样的人群所持有。其实这份数据已经很明显了,首选就是持仓少于十枚BTC的散户在增加,而且增加的量还不小,这即说明了BTC在民间的宣传力度再增加。

也说明了从加息以来,投资者对于持有最少一枚BTC的兴趣大大的增加。虽然这并不能代表BTC的价格会由这些投资者的购买而上升,毕竟这部分的基数太少了,但是可以看到从三月到现在BTC价格下降如此之多,散户的出售反而还没有购买的兴趣大,也算是BTC的“抗通胀性”慢慢的扩散。

而中位投资者也就是持仓在10枚至1,000枚BTC的虽然占有最大的比重,但是能从数据中看出,虽然持仓10枚至100枚BTC的投资者有所增加,但增加的比例是最低的,而持仓100枚至1,000枚BTC的投资者反而在减少,这就说明了在高通胀和高物价的情况下,在美股持续下跌的情况下,更多的中产选择出售掉手中的BTC。

尤其是从时间价格上来看,这部分的出售的BTC大部分是亏损的,而同样的情况也发生在巨鲸身上,尤其是持仓大户的持有1,000枚至10,000枚BTC的巨鲸出现了大量的减持,而这部分的减持只有40%是被更有钱的超级巨鲸拿走,而更多的则分散到了中小散户之中。当然巨鲸中也包括了交易所的地址。

而且从交易所的库存量来看,确实最半年交易所的存量是在下降的,但这其中也必然包括了真实投资者的减持,而且这也符合我们一直以来的分析,部分的资金从币市流出,要么进入了美债的市场,要么进入了美股的市场。不过相对来说超级巨鲸依然是吸筹的主力之一。

最终在数据中我们可以发现,按照目前的价格计算持仓金额在230万美金以上的高净值人群持有的BTC占总流通的61.676%,该数字低于3月17日加息前的63.038%,减少了1.362%,可以发现加息以后高净值的人群再减持BTC。

当然,看完了BTC的持仓数量分布,我们再来看ETH的持仓数量分布,是否和BTC遇到的问题一样。从实际的情况来看,基本上类似,可以看到在加息开始以后,虽然持仓小于100枚ETH的散户持仓量有所增加,但是持仓在0.1枚到1枚ETH的投资者反而是在减少,而且减少了超过20%的比例。

所以可以得出明显的结论就是,从加息以后持仓在1枚至1,000枚ETH的投资者是增持的主力,而相对来说截止到今天早晨八点持仓金额超过170万美金ETH的高净值人群占流通总量的74.973%,低于3月17日加息前的75.395%,减少了0.422%。可以发现加息后高净值的人群在减持ETH。

所以这份民主党新出的法案对于本身就高度依赖高净值用户来说是完全利空,尤其是相对股市,币市的体量较少,但是对资金的依赖却更加的重要,而且通过对BTC和ETH的跟踪对比,可以清楚的知道不论是BTC还是ETH高净值的人群都是购买力的主力,而对于高净值人群增收税,就是降低了这部分人的购买力。

由于目前仍然处于欧洲和美国的假期阶段,宏观情况也没产生变化,而且通过BTC和ETH更加萎靡的成交量可以看到现在的流通量也是持续降低,所以对于资金和流量的分析,现在意义也不大。需要注意的就是周三晚上就要公布七月的CPI数据,所以今天下午15点以后的变化需要注意,晚上美股开盘也需要关注。

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