休想割我一毛錢專欄投資評論

臨近加息更多BTC&ETH抄底籌碼準備離場 成交量繼續放大 – 2022.7.26

當前總結:早晨問為什麽跌的小夥伴少了很多,這也是最近一直在強調的,隨著加息日的臨近宏觀層面必然會改變,只是或多或少的原因,更多的BTC和ETH為了防止加息後的極端行情會選擇提前將籌碼轉入到交易所,一旦發現情況不對就立刻離場,這也是很正常的,所以一旦出現下跌趨勢的時候,就會加速離場。

但就像剛剛說的,目前的宏觀數據方面並沒有改變,改變的只是部分投資者的情緒,目前經濟派和通脹派的博弈還在繼續進行,雖然從最近公布出的數據來看,對於通脹的見頂變數可能更多,但經濟的衰退概率將會更大,尤其是加息75個基點已經被廣泛的認為是Price in(被預期)了,雖然不論是75還是100都會影響到DXY。

但是目前的美股中還是在繼續炒作九月加息轉向的情況,這就意味著經濟派會繼續「抄底」,畢竟如果8月10日發布的7月通脹數據只要是下跌,哪怕就10個基點也會被解讀為通脹見頂,而且隨著七月加息的結束,距離年底3.4%中性利率也並不遠了,所以炒作的空間反而是加大了。因此在加息前震蕩依然是主旋律。

雖然有很多小夥伴都覺得加息75個基點一定會被市場預期,也就是說這部分小夥伴認為周四淩晨兩點宣布加息後並不會對市場造成影響,但仍然需要小心的是,幾乎每次加息都被預期,每次加息的當天都不跌反漲,每次加息的第二天都開始大跌。畢竟只要是加息就會影響美金的價值,勢必對美債和資金都造成影響。

加息本身是利空,再怎麽解讀,只要不是轉向,就一直都是利空信息。也就是說除非是加息50被解讀為轉向,在情緒上有所幫助,否則不論是加息75還是100,都會造成資金外流的情況,而本來就是存量資金的市場,水又被抽走一些,真的就是只能靠情緒支撐了。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從直觀上來看,可以明顯的看到鏈上的BTC地址變動更加的活躍了,尤其是接連出現了幾個高波動的價格區間,這說明了當距離加息日期越近的時候,持倉者的恐慌情緒越是嚴重,更早的轉入到交易所內,一旦出現下跌的趨勢就盡快離場已經是很多抄底小夥伴的標配。

從兩邊的極端價格來看,遠古持倉的BTC減持量超過了常規範圍,雖然僅超過了20余枚,但過千枚BTC的離場仍然可以解讀為早期獲利籌碼面對下跌時的恐慌,情願盡早離場維持利潤,這也代表了部分投資者並不認為加息後幣市短期內會有很好的漲幅。而高位套牢的籌碼則出現了超過5,000枚BTC的減持。

其中有將近4,800枚BTC是來自於53,000美金左右的持倉成本,通過交叉對比來看。屬於是用戶減持的可能性較小,更大的可能性還是自於交易所的互轉。所以高位套牢的實際流失量僅200余枚,也符合正常的走勢。除此之外22,000美金上方的整體虧損籌碼減持為26,000枚BTC。

與以往不同的是,今次在30,000美金出現的13,449枚BTC的減持是計算進轉入交易所的拋壓,也就是這筆成本在30,000美金的籌碼是被判斷為非交易所地址轉入進交易所的,所以並不排除是在該價格持倉的機構或者大戶離場,另外因為轉入的是前期一直大量出售的Bitstamp,而且進入後到目前仍然沒有離場。

而拋壓的重點依然是集中在當前的爭端價格,尤其是當價格出現下跌的趨勢後,就連許久未動的21,000美金下方的獲利BTC都出現了減持的跡象,而減持更多的依然是最近一段時間追高的「抄底」籌碼,尤其是23,000美金左右的籌碼出現了大量的減持。但是更多的籌碼依然是集中在18,000美金到23,000美金之間。

這部分的籌碼已經即將突破280萬枚,這也說明了近期的價格一直都在震蕩,更多的籌碼紛紛的從各個價格區間匯聚到20,000美金的附近,這對於加息後一旦價格走低造成了極大的壓力,如果還有杠桿的小夥伴,不論杠桿高低,找機會清杠桿才是最安全的。也不要認為自己是做空就沒有風險。

每次加息前後都是伴隨著多空雙向被動減持,趁現在還有機會,減少或降低杠桿,只有現貨相對來說才安全一些,但即便是近期抄底,也要做好被套牢的心理準備。

從截止到早晨八點的交易所BTC轉入數據來看,最近24小時的拋壓情況已經是近一個月非極端價格下的高點,當然主要還是因為轉入到Bitstamp的大量籌碼導致。從細節數據可以看到這次砸盤從時間維度來看,正好是這將近13,500枚BTC轉入的時候,隨後在早晨九點又出現了一次較大拋壓,目前來看並不算完全止跌。

另外比較麻煩的是,不像以往雖然轉入的拋壓不少,但是轉出提現的籌碼往往都能覆蓋,但這一次不但沒有覆蓋,差距還較大,尤其是淩晨四點多的轉入,到現在還沒有離開Bitstamp,而且從細節數據來看,雖然轉出的數據比較密集,但是依然無法對抗頻繁轉入的拋壓,接下來又要依靠下午起床的歐洲人了。

從目前交易所的BTC存量已經可以明顯的看到,大量的籌碼堆積到交易所中,不但沒有減持的趨勢,反而還堆積的越來越多,當前新增加的籌碼已經超過了15,000枚,雖然目前並沒有出現集中拋壓的情況,但更多的籌碼應該還是在等待更合適的時機。在加息落地前,震蕩依然是主旋律。

也就是說,雖然看上去當前的情況並不好,但是從目前的博弈情況來看,大規模的下跌仍然是難以實現的。

從目前BTC的永續合約的數據來看,當前的資金費率繼續保持著頻繁多空互轉的局面,這也代表了用戶本身的理念也不同意,尤其是隨著加息日期的臨近,當價格出現下跌的時候更多的投資者就會認為,反彈已經結束,進入到全面看空的局面,但實際上,博弈還是在繼續進行,直到加息落地。

從截止到今天早晨八點的ETH轉入轉出到交易所的數據情況來看,雖然轉入的拋壓也挺高,但是轉出交易所的提現數量也不少,甚至可以覆蓋轉入的拋壓,這也能說明最起碼是ETH的購買力並不差,畢竟有合並的利好存在,即便是價格出現了下降的情況,但也就是抹除了最近兩天的漲幅,依然不能算是大跌

而從轉入轉出的細節數據來看,今天最早的拋壓是從零點20分開始的,並且從早晨六點開始出現了密集的拋壓,在早晨七點十分則出現了單筆大規模的拋壓,至此即便到現在都沒有出現明顯減緩的跡象。轉出交易所的提現來看,在早晨八點之前依然是保持著強勢的購買力,但到了早晨八點以後,就明顯的看到轉出減緩。

在交易所的ETH存量數據中,可以看到,雖然早晨八點之前就出現了較大規模的轉入拋壓,但也能看到有轉出的博弈,而在八點以後只能看到庫存的籌碼量在直線上升,但是轉出交易所的體量則幾乎看不到了。這也是目前判斷ETH的價格尚不能完全算是止跌的原因。畢竟交易所的籌碼過多,隨時都有可能爆發。

從截止到今天早晨八點的資金情況來看,雖然從上周開始美債的殖利率就開始上升,但一直沒有明顯的資金進入到幣市的明顯跡象,而從本周開始,工作日的第一天轉入交易所的資金量就是近期的較低值,不論是USDT還是USDC都是如此,資金量的減少,拋壓的增加,價格的走勢必然不會好看。

尤其是當BTC和ETH面對即將到來的加息情況,更多的籌碼準備或正在離場也是正常的,而如果沒有更多的資金可以承接,那麽下降的並不是僅僅是價格,甚至還有情緒。不過最近要麽就是頭部美股的第二季度業績公布,要麽就是加息和GDP的數據,就看那方面能取得領先的局面了。

從近48小時的BTC和ETH的總體拋壓以及USDT和USDC的購買力對比來看,雖然能看到資金的旺盛,以及購買力的強勢,但是拋壓卻依然領先於購買力,尤其是早晨八點到上午十一點這三個小時,幾乎完全就是拋壓的主力時間,而十一點之後隨著轉入交易所的拋壓開始減少,價格才開始逐步的穩定。

但是在交易所的存量並沒有被大量的消耗,只能說是目前的購買力可以覆蓋當前的拋壓,而之前滯留在交易所的存量隨時都有可能繼續爆發。

從目前的宏觀形勢來看,新的加息還沒有落地,其它的數據對於目前的趨勢也沒有太大的影響,各方都在等待美聯儲的加息以及GDP的出爐,而在歐元和美元的繼續博弈下,美金指數在106附近持續震蕩,但相信隨著七月份加息的落地,DXY還是會有上漲的空間。

而從目前的美債情況來看,連續兩個工作日美股的下跌以及最近持續出現的博弈情況升級,讓本已經從美債退出的資金又開始猶豫的是否要回歸美債,畢竟目前短期利率都已經回到了3%左右。而更多的資金進入美債也就意味著這些資金有部分可能是從風險投資市場撤離的。這對於美股還是幣市來說,都不是一件好事。

隨著七月份尾聲的到來,雖然相比六月來說,美國的油價從110美金的上方一度下跌到90美金附近,但最近因為和沙特伊朗談判的不利,以及美國政界對於經濟看好的趨勢,兩油的價格繼續出現了反彈的情況,布倫特在向110沖擊,而WTI則向100美金沖擊,這樣來看,後續的通脹情況還真的很難有一個定論。

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