休想割我一毛錢專欄投資評論

20點30分公布六月通脹數據 預測情況不樂觀 資金嚴重短缺 – 2022.7.13

當前總結:FUD無處不在,連CPI數據都出現造假了,也真的是人才啊。今天晚上20點30分即將公布六月份的CPI數據,目前幾個不同機構的預測幾乎都在五月之上,最少加息75個基點已經成為了共識,而100也似乎並不是不能接受,主要就是看CPI數據後美聯儲官員的講話吧,想來也和六月的時候講的差不多。

尤其是非農的數據支持下,美聯儲自認是有這個底氣的,很多小夥伴已經再說最近的下跌是市場對於CPI爆表的預期,預期後即便數據真的爆表也該觸底反彈了。是不是真的能按照這種劇本走,我並不知道,也並不樂觀,畢竟隨著CPI的上升必然會產生更高的恐慌,即便是預期了該來的恐慌還是會來。

因為這種恐慌是自下而上的,即便不是風險市場的投資者都會陷入這場恐慌中,從目前的情況來看,不論是從宏觀,拋壓,資金,存量,甚至是情緒來看,雖然確實存在經濟派和通脹派的博弈,但在七月加息的影響出現前,全部都是情緒面的預期,這種情況下震蕩已經是最好的結果了,大規模的多空轉換未必容易出現。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上美股開盤前到現在BTC鏈上地址的變化數據上來看,相對於周一整體的地址轉移有了小範圍的降低,兩邊的極端價格中,遠古持倉和高位套牢的籌碼相比昨天美股開盤前的數據雖然稍微提升了一些,但依然是在正常的波動範圍內,總減持量在1,100枚左右。

而22,000美金上方的整體BTC虧損籌碼的減持也比美股開盤前增加了一些,總減持量將近6,800枚,其中之前高存量的26,000美金至31,000美金之間的籌碼即便是BTC的價格出現了回落到20,000美金下方的情況後依然沒有產生更多的變化,這也代表了「3」時代抄底的籌碼也進入了躺平期,目前小幅度價格震蕩無法影響。

而拋壓重點的當前爭端價格,可以看到相比昨天美股開盤前的轉移量稍微小了一些,原因也比較簡單,隨著價格的連續下降,更多的獲利籌碼已經提前離場,而當前宏觀看衰美國經濟的情況下,抄底的數量也在下降,所以出現了即便是爭端價格流通量都在降低的趨勢。而該趨勢在價格震蕩區間只會愈演愈烈。

當前19,000美金至20,000美金堆積的BTC已經超過了211萬枚。

從轉入交易所的BTC數量來看,轉入交易所的拋壓確實是下降了一些,但也依然維持在上半年的高位。從URPD的數據中我們能看到較早前虧損籌碼的減持是有少量的提升,那麽帶動減少的必然是當前爭端價格的籌碼,也就是意味著轉入交易所拋壓的數量和獲利籌碼的數量是成正比的。

而從交易所轉出提現的數據來看,連續兩天提現量都低於了轉入的拋壓,這一方面代表了購買力的不足,另一方面也是代表了宏觀情況導致的看空情緒在增加,更多的投資者會等待CPI,GDP和加息的數據出現後在逢低抄底。畢竟這三個數據在目前的預期中都是以利空為主。

順便說一句,雖然現在的基本面上確實都不利於風險投資的市場,甚至是BTC的永續合約中,資金費率也出現了多空轉換的情況,但目前的流通量除當前爭端外依然是處於低流通的情況,而隨著價格的單方行情,並不排除會出現暴漲暴跌的情況,所以目前依然不是高杠桿合約的適合期,還需謹慎。

從昨天下午六點到今天上午十點三十分的交易所轉入轉出的細節數據可以看到,今天的拋壓量確實是進入了減少的階段,尤其是在歐美主力交易時區出現的主力拋壓都有了大規模的拋壓減少情況,這並不是好事,只能說明獲利籌碼越來越少,虧損籌碼更多的在躺平。畢竟拋壓少的同時購買力也在對應的降低。

從交易所的BTC存量情況來看,隨著購買力的降低以及CPI和GDP數據的下降預期,更多的籌碼選擇暫時滯留在交易所,估計就是想看看宏觀是否會發生變化,如果不會發生正向的變化,甚至出現惡化趨勢,就果斷的砸盤離場。從交易所的細節數據也可以看到,隨著關鍵數據釋放的臨近,更多的交易所內存量開始離場。

昨天資金分析中已經給大家看了最近兩年資金量走勢,已經是明顯的下跌狀態了,而因為宏觀形勢的變化,即便已經是大幅度的下降,目前仍然未必是資金的低點。從USDT的數據來看,最近即便是工作日的資金量也已經是慘不忍睹,截止到今天早晨八點的資金情況僅僅和上半年的周末資金量等同,缺乏的資金一覽無余。

即便是一度在加息初期準備逆襲的USDC也開始沈寂起來,尤其是截止到今天早晨八點的USDC轉入交易所的數據可以看到,和USDT一樣都是大幅度的減少,目前整體幣市的資金量非常的不樂觀,而在這種情況下,別說是反轉,就是反彈暫時都很難看到希望,能維持震蕩對於多空雙方來說都已經是最好的表現了。

從最近48小時的BTC和ETH的拋壓,以及USDT和USDC的轉入數據對比來看,資金量確實是處於較大的弱勢情況,不知道小夥伴是否還記的我寫過一篇資金量和BTC價格的專題文章,有興趣的可以去置頂貼裏看看,目前的資金量能維持在現在的價格上,已經是因為流通量降低的「紅利」了。

從目前的宏觀局勢來看,相比大家也都有了心理準備。美金指數繼續在108的上方震蕩,這還是CPI的數據沒有出來,GDP的數據沒有出來,七月的加息力度還沒有公布並且尚未執行的情況下,隨著每一個數據的出現,首先反應的必然是美金指數,漲到多少無法預測,但上漲應該是極大概率,帶來結果就是風險投資減少

而DXY的上漲必然會帶來美債的殖利率上升,果然在昨天小範圍的下跌後,今天開始又在上漲,甚至是一年的短期美債利率都已經回到了3%,目前除了仍然在倒掛的十年期美債外,全部都回到了3%的上方。相信今天晚上的CPI數據出現後,美債又要經歷一場較大規模的下跌。

受到美國經濟衰退的預期影響,兩油的價格也如預期一般降低到了100美金以內,也算是為了7月份的通脹數據(8月公布)做出了一些貢獻,但是代價大家也都心知肚明。經濟派的是否可以扭轉非農數據以來的劣勢,就要看今天晚上的CPI數據了。

註意黃金,註意歐元。

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