休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC鏈上地址變化大幅增加 縮表後資金量繼續減少 拋壓上升 – 2022.6.2

今日總結:從目前的BTC基本面來看,昨天引發的下跌主要還是因為縮表帶動的資金縮水的情況,美債的利率提升抽走了不少的股市和幣市的浮動資金,甚至還導致了不少的投資者選擇離場,BTC也發生了大規模的鏈上地址轉移,目前的交易所存量也處於堆積的狀態,情緒上的打擊比縮表本身造成了更大的影響。

截止到今天早晨8點15分的BTC持倉價格分布,因為昨天的URPD數據出現了一些問題,導致目前的數據是從昨天早晨8點15分到今天早晨8點15分,整整24小時的數據,所以BTC的鏈上地址變化會顯的更多一些,但即便是這樣,昨天到現在一整天的波動也大量的超過了正常值。

從兩邊的極端價格來看,遠古持倉的BTC出現較大幅度的減持,尤其是10,000美金下方成本的BTC更是難得出現的重災區,而高位套牢的籌碼減持的更加嚴重,56,000美金的虧損籌碼出現了大規模的離場現象。相對來說24,000美金下方的獲利籌碼和48,000美金上方的虧損籌碼的地址變化還算正常。

整體長期BTC較大幅度減持雖然目前很難判斷出是用戶行為還是交易所的內部轉移,但是在其它區間的地址變化中可以清楚的看到,縮表的威力還是非常大的,炸出了非常大的「沈睡」籌碼,從昨天一整體的數據來看,獲利籌碼的減持因為價格的下跌壓縮的很低了,而主力的拋壓還是來自於31,000美金上方的虧損籌碼。

甚至是40,000美金上方的虧損籌碼也已經很久沒有出現這麽大規模的減持了,縮表的開始在市場上引起的情緒上的恐慌已經大幅度的領先於縮表本身了,從美股的走勢上來看影響有限,但是對於幣市來說就被無限度的放大,從轉移到交易所的BTC情況來看,截止到今天早晨8點的拋壓已經到了LUNA事件後的高點。

從交易所的存量BTC情況來看,存量有了較大幅度的提升,但是中間也出現了大規模的換倉行為,從交易所的凈流量中不難發現,FTX的轉出和稍後Gemini的轉入總體的數量是幾乎一致的,所以這也引發出一種可能,就是最近24小時BTC的地址變化未必會都是用戶的行為,有很大可能是交易所內的籌碼轉移造成的。

但不論如何縮表帶來的情緒上的拋壓是真實發生的,而且縮表的直接原因就是提升了國債的收益利率,促進了更多的資金投向國債市場,而本身就受到資金短缺困擾的美股和幣市更是雪上加霜,這也是引發美股和BTC下跌的主要原因,不過值得註意的是BTC的成交量放大,而且從URPD中也可以發現抄底的籌碼增加。

通過目前的BTC永續合約的情況來看,資金費率終於結束了大規模的看多情緒,但也就是今天早晨才剛剛轉入到看空,從資金費率和價格的對比關系來看,如果還是有繼續看空的跡象話,已經到了可以嘗試小規模建倉的情況,重點還是要看下午15點左右歐洲人的態度,而未平合約也出現了大規模的被動減持。

從交易所的BTC頭寸情況來看,到今天早晨八點的拋壓竟然大幅提升了,去查了一下數據,發現最大的問題就是來自於Gemini的轉化,之前的Gemini都是吸籌的主力之一,從交易所的凈流量可以知道Gemini在最近出現了較大的存量轉入情況。所以直接將吸籌狀態轉換成了拋壓狀態,而作為輸出方的FTX則減輕了拋壓。

而另外兩個吸籌主力的Coinbase和Kraken到沒有什麽太大的變化,但總的來說,本身主力吸籌的交易所就少,吸籌的量也遠低於拋壓,現在又出現了主力的轉換,必然會對BTC的價格造成沖擊,所以還需要繼續跟隨Gemini的情況,看是偶然發生還是會從此轉為拋壓交易所。

目前的主力拋壓交易所,依然是Binance,Bitfinex和OKX,尤其是前兩個交易所,一直都是處於長期拋壓的大戶,如果這些拋壓沒有得到消化那麽大規模的反彈或者是反轉出現的可能性就會非常的低,畢竟拋壓的增加就是意味著資金的不足。

通過轉入交易所的資金體量來看,USDT相比前一天有了一定程度的下降,比較值得註意的是USDT雖然轉入量降低了,但是BTC的成交量反而是有了較大的提升,應該是資金減少後,更多的偏向於了BTC和ETH上,這也是ALT出現大規模下跌的原因,也是只有當潮水褪去才知道最值得被投資的是什麽。

而USDC的交易所轉入則出現了連續且大量的減少,這也代表了以美國使用為主的投資人對於幣市的投資逐漸回到了LUNA暴雷之前的水平,這也導致了本身就資金短缺的幣圈,導致了本身參與度就不強的USDC,現在的下場轉換為購買力的可能進一步的降低。目前的資金情況非常的不樂觀。

從目前的USDT和USDC的市值情況來看,USDT又是連續五天沒有降低市值了,而USDC則保持著每天1至2億美金的增持狀態,而且交易所USDT和USDC的匯率也非常的穩定,而且上限也在不斷的降低。總的來說這次做空USDT的情況已經幾乎不可能實現了,也無需過於擔心USDT的暴雷,目前通過USDT搬磚的利潤相當可觀。

從BTC的近一周四個主力持倉情況來看:

鯨苗(持倉10-100枚BTC)最近24小時震蕩為主

幼鯨(持倉100-1K枚BTC)大幅減持

巨鯨(持倉1K-10K枚BTC)下跌前減持,下跌後大幅增持

超級巨鯨(持倉10K-100K枚BTC)小幅度增持,增持量小於巨鯨的增持,超級巨鯨中包括有頭部交易所的地址

目前ETH的情況也不樂觀,交易所的存量在增加不說,價格上也被壓製的厲害,即便是和BTC的匯率都從高位一直降低到0.061左右,甚至一度還跌破了0.06,從交易所的凈流量來看,目前的形勢也不夠,除了Gemini好像在整理錢包外,目前仍然是拋壓占據了主導的位置。

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