休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC流通量持續降低 持倉超過一年占65.5%以上 資金量下降 – 2022.5.25

今早BTC總結:昨天BTC的價格已經刷新了近十天的最低價,而且購買力也並不充裕,政策性的利好也沒有看到,頂多就是些抄底的意願。而且實際來看,依然是轉入交易所的拋壓大於轉出交易所的提現,短期無法看到有大規模上漲的趨勢。而持倉超過一年的BTC則在繼續的增加,並且一直在刷新有史以來的最高值。

今日資金總結:目前已經連續四天USDT的市值沒有被降低了,這也說明做空USDT的事件也有了階段性的結束,目前和USDT的匯率也比較平穩,而受傷的還是被FOMO的用戶,目前的USDT和USDC的鏈上波動以及轉入交易所的整體資金體量都在繼續加下降,本周的USDT資金體量已經是2022年以來的歷史最低點了。

今早ETH總結:交易所的存量出現了較大的減少,但是目前還不能卻確定是交易所整理錢包還是用戶的提現,當前和BTC的匯率並不好友,僅僅維持在0.066的上方。

截止到今天早晨八點的BTC持倉價格分布,從昨天晚上美股開盤後到現在十個半小時的數據,從數據中可以看到兩邊的極端價格都保持正常波動水平,遠古持倉和高位套牢的BTC都沒有更多地址變化的異動。26,000美金下方的獲利籌碼和48,000美金上方的虧損籌碼作為持倉超過一年的長期持有者也保持低波動。

因為BTC從美股開盤後經歷了先跌後漲的走勢,所以昨天的抄底籌碼不論是獲利還是虧損都有了比較集中的地址變化,但總的來說,因為資金體量的不足導致了近期抄底籌碼也在變少,導致了當前價位附近的地址變化也在逐漸的減少。30,000美金上方的虧損籌碼減持已經進入衰竭期,這個區間的BTC更多的已經離場。

而40,000美金上方的虧損籌碼更是已經進入了流通量枯竭的狀態,每天的平均流通量都在減弱。通過轉入到交易所的BTC數據可以看到,相比周一有稍許增加,但是鏈上的波動則更加的減弱,這代表的就是鏈上購買力的降低,更多的壓力都轉移到了交易所,OTC的動力也在同步降低,從而可以預測出機構的購買下降。

轉入交易所數量的提升,如果沒有更大資金的購買支持,那麽必然會形成更多的BTC堆積在交易所的情況,目前就是這樣,從庫存量中就可以發現,最近一周雖然BTC的價格一直處於較大幅度的震蕩,但是實際上交易所的存量並沒有隨著震蕩而減少,反而在不斷的增加,並且時不時的引發一場下跌。

從交易所BTC的凈流量也可以發現,近期轉入交易所的拋壓雖然有所增加,但是拋壓量並不是很大,而轉出交易所的提現則一直保持著相對較低的程度,這也是導致更多的BTC滯留在交易所的原因,而這部分的籌碼也會隨著時間而逐漸失去耐性,隨時都有可能轉變為拋壓,砸盤離場。

目前BTC的用永續合約情況來看,經過了昨天短暫的看空後,現在用戶的情緒繼續向著看多移動,雖然周內的價格處於震蕩下行的狀態,但是更多的用戶反而會覺得是反彈的機會。甚至是未平合約在經過屢次的沖鋒後又陷入了較多的被動減持局面,當前的購買力並不充沛,政策上也沒有利好導向,謹慎開倉。

通過交易所的BTC存量頭寸可以發現,目前整體依然是凈流入的狀態,Binance,Bitfinex和FTX這三個交易所都是產生拋壓的主力,更多的BTC通過這三個交易所離場。尤其是Binance更是拋壓中的重點。

另外在購買力的方面,可以看到Coinbase的購買雖然還在持續,但是已經明顯的看到購買力的衰退。同樣購買力減少的還有Gemini,目前來看只有Kraken交易所的購買力還沒有明顯的減少。而整體BTC提現的減弱也顯示出當前下跌的趨勢很難在短期內改變。

當然也不是對於多方或者是現貨持倉者一點好消息都沒有,從目前的長期持有BTC的情況來看,持倉超過一年的BTC占比持續刷新有史以來的最高值,目前已經超過了65.5%,這也說明2021年5月以前的BTC更多的都在持有,而不是拋售。

截止到今天早晨八點的資金信息,USDT和USDC在鏈上的波動繼續縮窄,這也說明了USDT的做空事件逐漸的被平息,鏈上資金的波動恢復到正常,但這次的事件也使得作為成交主力的USDT傷了元氣,雖然並沒有出現暴雷,但是鏈上的資金波動基本上就是歷史最低點了。這也意味著鏈上的整體購買力都在下降。

而鏈上的資金波動也會影響到轉入交易所的資金體量,雖然USDT的轉入交易所的資金量相比周一稍微提升了一些,但依然難以逃離近段時間最低資金量的趨勢,這也說明了目前主力交易依然依靠交易所的BTC成交必然下滑,而成交的下滑和購買力的減少必然會導致價格的不穩定,而USDC的轉移量雖然還在正常之上,但是從成交量上來看,能轉換成購買力的還是相對較低。

從交易所的存量來看USDT和USDC都還有少量的增加,這也說明了轉入交易所的USDT和USDC並沒有全部都成為購買力,從十分鐘的細節數據也可以看到不論是USDT還是USDC,在最近24小時幾乎就沒有下場的情況。

白天的ETH在BTC的帶領下也回到2,000美金,而且交易所的存量也有了較大的提現離場,但是交易所的凈流量來看,是單獨一筆大單沖Gemini流出,目前還不能確定是交易所整理錢包還是用戶的行為。但是離開了交易所也算是避免了暫時較大的拋壓,而且目前ETH的匯率還是不夠好,僅僅維持0.066左右。

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