休想割我一毛錢專欄投資評論

BTC&ETH期權大幅看空 最大痛點下移 現貨被短缺資金壓製 – 2022.1.19

128BTC期權

1月14日的時候我們看過一次BTC的月底期權,現在再看可以發現最大痛點從4.8萬下降到了目前的4.6萬,空多比從0.43提升到了0.44,幾乎是近年最高的水平。未平合約為4.8萬張,因為BTC價格下跌的原因,預期還是20億美金。最大痛點下降了2,000美金則說明更多的資金在強烈看空,距離交割還有10天。

128ETH期權

同樣1月14日我們也看了ETH月底到期期權,當時的最大痛點是3,500美金,現在也依然是3,500美金,當時的空多比是0.38,現在是0.43,看空的用戶在大量的增加,最大痛點的下移就是時間問題,預期應該是在3,300美金左右,未平期權為32.7萬張,預期10億美金以上,這次ETH大概率會打在最大痛點上。

近一周交易所BTC库存

近24小时交易所BTC净流量

BTC近24小时实现价格分布

BTC近一周平均产出币龄

BTC現在的數據非常的不好,大量的拋壓積存在交易所,通過凈流量可以看到還有源源不絕的BTC湧入交易所,而資金帶來的問題導致了凈流入開始低於凈流出,也就是存量會越來越多,而存量所代表的耐心沒有人會知道,但是我卻可以相信如果沒有出售的打算是不會轉入交易所的,短期出售可以說是必然的。

目前BTC的價格就是被不斷的拋壓所砸下來的,因為沒有足夠的買盤,賣盤只能降低價格,而一旦價格出現大幅度降低的時候勢必會引發新一輪的恐慌,上次的抄底的人應該就是這次的砸盤者,現在他們還有將近1,000美金左右的利潤,而當這個利潤繼續縮小的時候很有可能就會直接拋售,而獲得的利潤將在更低的為止抄底。

近一周ETH交易所存量

近24小时ETH交易所的净流量

ETH近一周平均产出币龄

ETH近一周的已花费输出利润率

ETH相比BTC的形式要好很多,雖然價格也在不斷的下跌,但是上方的拋壓反而在持續的減少,說明依然有較大規模的資金願意在一定的程度上托底ETH,主力戰場回到了Binance,轉入大量增加的時候轉出也在不予余力,按照目前走勢來看,如果下跌的趨勢已經成為必然,那麽ETH很有可能跌幅會相對較低。

目前的ETH還沒有能力走出獨立行情,但是通過這一段時間的漲跌震蕩來看,ETH的購買力一直緊緊的咬著BTC,但是ETH的拋壓遠沒有BTC來的兇猛,或者說ETH的持倉者並不急於賣出手上的籌碼,即便現在的ETH也是屬於虧損狀態,但是拋盤的壓力並不算很大,這點從交易所的存量就可以明顯的發現。

近一周BTC未平合约

近一周BTC的合约成交量

近一周BTC合约预估杠杆率

近一周BTC资金费率

BTC目前的合約情況可以反應出散戶的氣氛,每次當空軍占為主力的時候,BTC的未平合約和新合約都在一路走低,而當全面看多的時候,砸鍋賣鐵也是上,甚至是杠桿都要開的更大,雖然情緒上是好的,但是這樣的做法會更加的危險,尤其是在資金還不明朗的情況下,加大杠桿就是隨時都會遭遇到被動減持。

近一周ETH未平合约

近一周ETH的合约成交

近一周ETH合约预估杠杆率

近一周ETH资金费率

ETH的合約情況也在發生劇烈的波動,大量的未平合約出現,大量的新成交合約出現,杠桿率也在直線上升,昨天還在看空的情緒今天就開始多軍主導了,幣圈真的是一天一個精彩,很可惜雖然 #ETH 的現貨還算紮實,但是依然會受到資金和 #BTC 的製約,當踩踏發生的時候高杠桿將是最容易被被動減持的。

BTC Shop Hong Kong

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